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PremiumMandat Balance

ISIN
LU0268208047

WKN
A0LBPA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
200,02 Mio. €
Positionen
?
577
Auflage
?
20.02.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PremiumMandat Balance wurde am 20. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,02 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

200,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

176,8 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marcus Stahlhacke, Matthias Müller, Stefan Kloss, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.95791
42,96%

Deutschland

10.321159999999999
10,32%

Frankreich

8.02787
8,03%

Italien

6.41586
6,42%

Vereinigtes Königreich

6.25681
6,26%

Spanien

3.84037
3,84%

Japan

3.51725
3,52%

Schweiz

3.21382
3,21%

Niederlande

2.99628
3,00%

China

2.0878900000000002
2,09%

Indien

1.80419
1,80%

Kanada

1.5636599999999998
1,56%

Bermuda

1.35128
1,35%

Polen

1.28659
1,29%

Rumänien

0.92281
0,92%

Singapur

0.8262400000000001
0,83%

Südafrika

0.77688
0,78%

Belgien

0.7365900000000001
0,74%

Finnland

0.68922
0,69%

Taiwan

0.66334
0,66%

Schweden

0.65872
0,66%

Australien

0.6447
0,64%

Dänemark

0.62642
0,63%

Norwegen

0.60537
0,61%

Österreich

0.6052
0,61%

Brasilien

0.40881
0,41%

Saudi-Arabien

0.40481999999999996
0,40%

Mexiko

0.38597000000000004
0,39%

Südkorea

0.37887
0,38%

Hongkong

0.37313
0,37%

Ungarn

0.37091
0,37%

Griechenland

0.34174
0,34%

Türkei

0.33475
0,33%

Indonesien

0.3013
0,30%

Portugal

0.28027
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26011
0,26%

Irland

0.22902
0,23%

Philippinen

0.18519
0,19%

Chile

0.17356000000000002
0,17%

Katar

0.16965
0,17%

Macao

0.16715000000000002
0,17%

Sri Lanka

0.15731
0,16%

Oman

0.15699
0,16%

Russland

0.15346
0,15%

Uruguay

0.14909
0,15%

Kasachstan

0.14678000000000002
0,15%

Dominikanische Republik

0.143
0,14%

Kolumbien

0.14162000000000002
0,14%

Peru

0.12941999999999998
0,13%

Bahrain

0.12364
0,12%

Argentinien

0.12176
0,12%

Panama

0.12153
0,12%

Ägypten

0.08739999999999999
0,09%

Pakistan

0.08632
0,09%

Malaysia

0.08298
0,08%

Slowenien

0.0829
0,08%

Thailand

0.07214000000000001
0,07%

Costa Rica

0.06491
0,06%

Ukraine

0.05936
0,06%

Kuwait

0.05476
0,05%

Slowakei

0.05195
0,05%

Malta

0.04549
0,05%

Mongolei

0.04542
0,05%

Ecuador

0.04511
0,05%

Paraguay

0.04064
0,04%

Ghana

0.03982
0,04%

Jordanien

0.03873
0,04%

El Salvador

0.03865
0,04%

Guatemala

0.03719
0,04%

Marokko

0.03591
0,04%

Usbekistan

0.0326
0,03%

Jamaika

0.03183
0,03%

Serbien

0.02781
0,03%

Kenia

0.02778
0,03%

Kaimaninseln

0.02611
0,03%

Elfenbeinküste

0.02224
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02124
0,02%

Luxemburg

0.01746
0,02%

Senegal

0.01562
0,02%

Bulgarien

0.01214
0,01%

Armenien

0.01181
0,01%

Lettland

0.01054
0,01%

Regionen

Europa
48.900740000000006
48,90%
Amerika
47.84926000000001
47,85%
Asien
12.631409999999999
12,63%
Afrika
1.03282
1,03%
Ozeanien
0.6585
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PremiumMandat Balance enthalten:
USD
US Dollar
43.050889999999995
43,05%
EUR
Euro
34.698449999999994
34,70%
GBP
Pfund Sterling
6.25681
6,26%
JPY
Japanischer Yen
3.51725
3,52%
CHF
Schweizer Franken
3.21382
3,21%
CNY
Renminbi Yuan
2.0878900000000002
2,09%
INR
Indische Rupie
1.80419
1,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5636599999999998
1,56%
BMD
Bermuda-Dollar
1.35128
1,35%
PLN
Złoty
1.28659
1,29%
RON
Rumänischer Leu
0.92281
0,92%
SGD
Singapur-Dollar
0.8262400000000001
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.77688
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66334
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.65872
0,66%
AUD
Australischer Dollar
0.6447
0,64%
DKK
Dänische Krone
0.62642
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.60537
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.40881
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.40481999999999996
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38597000000000004
0,39%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37887
0,38%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37313
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.37091
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.33475
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3013
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.26011
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.18519
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17356000000000002
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.16965
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.16715000000000002
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15731
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.15699
0,16%
RUB
Russischer Rubel
0.15346
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14909
0,15%
KZT
Tenge
0.14678000000000002
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.143
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14162000000000002
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.12941999999999998
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12364
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.12176
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12153
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08739999999999999
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08632
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08298
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07214000000000001
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06491
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05936
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05476
0,05%
MNT
Tugrik
0.04542
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04302
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04064
0,04%
GHS
Cedi
0.03982
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03873
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03719
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03591
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0326
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03183
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02781
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02778
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02611
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02124
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01214
0,01%
AMD
Dram
0.01181
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PremiumMandat Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.605889999999995
35,61%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PremiumMandat Balance machen 35,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Invesco Physical Gold ETC
5.43654
5,44%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.07303
5,07%
iShares JP Morgan Advcd $ EMBdETFUSDDist
4.20717
4,21%
E-mini Russell 1000 Index Future June 25
4.05813
4,06%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
3.8952
3,90%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
3.40522
3,41%
Bb Euro Corp Sri Jun25
3.28167
3,28%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
2.10973
2,11%
UBS ETF MSCI EMU Small Cap EUR Adis
2.07409
2,07%
E-mini Russell 2000 Index Future June 25
2.06511
2,07%

Branchen

Der PremiumMandat Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.75099
0,75%
Software
0.71735
0,72%
Halbleiter
0.42412
0,42%
Biotechnologie
0.36171
0,36%
Industrieprodukte
0.35108
0,35%
Versicherungen
0.34809
0,35%
Hardware
0.33734
0,34%
Öl & Gas
0.33006
0,33%
REITs
0.31347
0,31%
Zykl. Konsumgüter
0.30312
0,30%
Regulierte Versorger
0.22777
0,23%
Pharmaunternehmen
0.2179
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19421
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.19205
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1905
0,19%
Interaktive Medien
0.17028
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.16043
0,16%
Unternehmensdienste
0.15953
0,16%
Chemikalien
0.15791
0,16%
Bauwesen
0.15784
0,16%
Kapitalmärkte
0.11612
0,12%
Telekommunikation
0.11346
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10347
0,10%
Transport
0.102
0,10%
Basiskonsumgüter
0.10163
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09629
0,10%
Vermögensverwaltung
0.07333
0,07%
Medien
0.07219
0,07%
Reisen & Freizeit
0.0717
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06999
0,07%
Restaurants
0.05961
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05629
0,06%
Krankenversicherungen
0.04641
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04496
0,04%
Industrievertrieb
0.04423
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04041
0,04%
Bildung
0.03757
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03713
0,04%
Metalle & Bergbau
0.03358
0,03%
Schwere Maschinen
0.0335
0,03%
Immobilien
0.03224
0,03%
Konglomerate
0.02627
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02391
0,02%
Stahl
0.02279
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02138
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01924
0,02%
Tabakprodukte
0.01902
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01701
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01691
0,02%
Baustoffe
0.01551
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01545
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01276
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00667
0,01%
Landwirtschaft
0.00354
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00332
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PremiumMandat Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PremiumMandat Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 676,10€ an Gewinn erzielt, also +67,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PremiumMandat Balance beträgt seit dem 20.2.2007 67,61% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,81%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,29%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-7,17%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-5,61%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-0,10%-0,10%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,12%+4,15%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+23,53%+4,32%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+21,67%+1,98%
Max
?
20.2.2007 - 14.5.2025
+67,61%+3,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PremiumMandat Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,19€1,49%
20232,22€1,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PremiumMandat Balance
Volatilität
?
7,51%
1 Jahr
6,03%
3 Jahre
5,38%
5 Jahre
5,51%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,58%
1 Jahr
-13,21%
3 Jahre
-13,91%
5 Jahre
-16,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,23
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PremiumMandat Balance um maximal
-11,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PremiumMandat Balance?

Welche Kosten fallen beim PremiumMandat Balance an?

Schüttet der PremiumMandat Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PremiumMandat Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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