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PremiumMandat Balance

ISIN
LU0268208047

WKN
A0LBPA

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,99%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
200,02 Mio. €
Positionen
?
573
Auflage
?
20.02.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PremiumMandat Balance wurde am 20. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 200,02 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,99%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

200,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

185,83 Mio. €

Auflagedatum

20. Februar 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marcus Stahlhacke, Matthias Müller, Stefan Kloss, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.0755
40,08%

Deutschland

10.06915
10,07%

Frankreich

8.026250000000001
8,03%

Italien

6.64409
6,64%

Vereinigtes Königreich

5.77008
5,77%

Spanien

3.6761600000000003
3,68%

Schweiz

3.5231
3,52%

Niederlande

3.47032
3,47%

Japan

3.3787999999999996
3,38%

China

2.4417400000000002
2,44%

Indien

2.01964
2,02%

Kanada

1.46595
1,47%

Bermuda

1.36739
1,37%

Singapur

1.24011
1,24%

Taiwan

1.14586
1,15%

Schweden

1.1301
1,13%

Polen

1.0343499999999999
1,03%

Rumänien

0.89581
0,90%

Belgien

0.75913
0,76%

Dänemark

0.75619
0,76%

Südafrika

0.6972799999999999
0,70%

Österreich

0.6553599999999999
0,66%

Norwegen

0.59033
0,59%

Finnland

0.58319
0,58%

Südkorea

0.56835
0,57%

Malaysia

0.50997
0,51%

Saudi-Arabien

0.4981
0,50%

Australien

0.47366
0,47%

Brasilien

0.45686
0,46%

Hongkong

0.34482
0,34%

Indonesien

0.32499999999999996
0,32%

Türkei

0.29263
0,29%

Ungarn

0.29222000000000004
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27558
0,28%

Portugal

0.27112
0,27%

Mexiko

0.25654
0,26%

Irland

0.23684
0,24%

Russland

0.20408
0,20%

Katar

0.19602999999999998
0,20%

Philippinen

0.19355999999999998
0,19%

Macao

0.18724000000000002
0,19%

Griechenland

0.1822
0,18%

Chile

0.17855
0,18%

Oman

0.15421
0,15%

Sri Lanka

0.15267
0,15%

Uruguay

0.15063
0,15%

Kolumbien

0.14596
0,15%

Dominikanische Republik

0.14305
0,14%

Bahrain

0.12534
0,13%

Panama

0.12218
0,12%

Peru

0.12165
0,12%

Argentinien

0.11963
0,12%

Thailand

0.10413
0,10%

Kasachstan

0.10235
0,10%

Kaimaninseln

0.09271
0,09%

Ägypten

0.09024
0,09%

Pakistan

0.07966
0,08%

Kuwait

0.07389
0,07%

Ukraine

0.06804
0,07%

Costa Rica

0.06719
0,07%

Slowenien

0.05412
0,05%

Slowakei

0.05071
0,05%

Ecuador

0.04999
0,05%

Mongolei

0.04712
0,05%

Malta

0.04419
0,04%

Ghana

0.04226
0,04%

Paraguay

0.04129
0,04%

El Salvador

0.041
0,04%

Jordanien

0.03921
0,04%

Marokko

0.0381
0,04%

Guatemala

0.0367
0,04%

Jamaika

0.03258
0,03%

Kenia

0.03121
0,03%

Usbekistan

0.03105
0,03%

Serbien

0.02889
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02235
0,02%

Elfenbeinküste

0.0193
0,02%

Senegal

0.01659
0,02%

Luxemburg

0.015210000000000001
0,02%

Puerto Rico

0.01329
0,01%

Bulgarien

0.01293
0,01%

Lettland

0.01091
0,01%

Tschechien

0.01084
0,01%

Regionen

Europa
49.073
49,07%
Amerika
44.902730000000005
44,90%
Asien
14.683050000000005
14,68%
Afrika
0.9652999999999999
0,97%
Ozeanien
0.48123
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PremiumMandat Balance enthalten:
USD
US Dollar
40.183229999999995
40,18%
EUR
Euro
34.756040000000006
34,76%
GBP
Pfund Sterling
5.77008
5,77%
CHF
Schweizer Franken
3.5231
3,52%
JPY
Japanischer Yen
3.3787999999999996
3,38%
CNY
Renminbi Yuan
2.4417400000000002
2,44%
INR
Indische Rupie
2.01964
2,02%
CAD
Kanadischer Dollar
1.46595
1,47%
BMD
Bermuda-Dollar
1.36739
1,37%
SGD
Singapur-Dollar
1.24011
1,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14586
1,15%
SEK
Schwedische Krone
1.1301
1,13%
PLN
Złoty
1.0343499999999999
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.89581
0,90%
DKK
Dänische Krone
0.75619
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.6972799999999999
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.59033
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56835
0,57%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50997
0,51%
SAR
Saudi-Riyal
0.4981
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.47366
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.45686
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34482
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32499999999999996
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.29263
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.29222000000000004
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27558
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25654
0,26%
RUB
Russischer Rubel
0.20408
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.19602999999999998
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.19355999999999998
0,19%
MOP
Macau-Pataca
0.18724000000000002
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17855
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.15421
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15267
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.15063
0,15%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14596
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14305
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12534
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12218
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.12165
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.11963
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10413
0,10%
KZT
Tenge
0.10235
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09271
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09024
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07966
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07389
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06804
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06719
0,07%
MNT
Tugrik
0.04712
0,05%
GHS
Cedi
0.04226
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04129
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.041010000000000005
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03921
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0381
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0367
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03258
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03121
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03105
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02889
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02235
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01293
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01084
0,01%

Diversifikation

Wie breit der PremiumMandat Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.804280000000006
34,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PremiumMandat Balance machen 34,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25
5.41732
5,42%
Invesco Physical Gold ETC
4.65037
4,65%
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25
4.44349
4,44%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFUSDDist
4.24003
4,24%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
3.26141
3,26%
Bb Euro Corp Sri 0325 Fut
3.16931
3,17%
E-mini Russell 1000 Index Future Mar 25
2.70288
2,70%
iShares Listed Private Eq ETF USD Dist
2.54815
2,55%
Euro Schatz Future Mar 25
2.33456
2,33%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
2.03676
2,04%

Branchen

Der PremiumMandat Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.56583
0,57%
Software
0.53297
0,53%
Halbleiter
0.33828
0,34%
Industrieprodukte
0.27244
0,27%
Zykl. Konsumgüter
0.2557
0,26%
Hardware
0.25433
0,25%
Versicherungen
0.25096
0,25%
Öl & Gas
0.23945
0,24%
Biotechnologie
0.23721
0,24%
Pharmaunternehmen
0.23037
0,23%
REITs
0.20528
0,21%
Regulierte Versorger
0.15951
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.14839
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14733
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14595
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14378
0,14%
Interaktive Medien
0.13788
0,14%
Chemikalien
0.12693
0,13%
Unternehmensdienste
0.12204
0,12%
Bauwesen
0.11427
0,11%
Kapitalmärkte
0.08976
0,09%
Telekommunikation
0.08665
0,09%
Transport
0.07982
0,08%
Basiskonsumgüter
0.07659
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07265
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06657
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06618
0,07%
Medien
0.05714
0,06%
Reisen & Freizeit
0.0559
0,06%
Restaurants
0.04617
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04564
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04391
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03447
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0335
0,03%
Metalle & Bergbau
0.03154
0,03%
Krankenversicherungen
0.03123
0,03%
Schwere Maschinen
0.03069
0,03%
Industrievertrieb
0.03035
0,03%
Immobilien
0.02672
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02672
0,03%
Bildung
0.02337
0,02%
Tabakprodukte
0.02022
0,02%
Konglomerate
0.02021
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01646
0,02%
Baustoffe
0.0158
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01576
0,02%
Stahl
0.01563
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01517
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01436
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01121
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01096
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0091
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00461
0,00%
Landwirtschaft
0.00311
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00231
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PremiumMandat Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PremiumMandat Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 652,50€ an Gewinn erzielt, also +65,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PremiumMandat Balance beträgt seit dem 20.2.2007 65,25% (entspricht 3,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,04%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-5,04%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-7,23%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-5,26%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+1,04%+1,04%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+8,83%+2,83%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+22,16%+4,08%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+15,52%+1,45%
Max
?
20.2.2007 - 28.4.2025
+65,25%+3,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des PremiumMandat Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,19€1,49%
20232,22€1,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PremiumMandat Balance
Volatilität
?
7,57%
1 Jahr
6,05%
3 Jahre
5,38%
5 Jahre
5,51%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,58%
1 Jahr
-13,21%
3 Jahre
-14,44%
5 Jahre
-16,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,20
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PremiumMandat Balance um maximal
-11,58%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PremiumMandat Balance?

Welche Kosten fallen beim PremiumMandat Balance an?

Schüttet der PremiumMandat Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PremiumMandat Balance?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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