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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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505,28 Mio. €
Positionen
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96
Auflage
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09.11.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wurde am 9. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 505,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg CHF Agg non-dom AA-orbtr 5-10Y
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
505,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
374,5 Mio. €
Auflagedatum
9. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Jasmina Milicevic, Willy Schmassmann, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
AU
Australien
AT
Österreich
SE
Schweden
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
96
0
92
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF machen 29,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KommuneKredit 2.875%
New York Life Global Funding 1.875%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
Quebec (Province Of) 1.3675%
Akademiska Hus AB 1.9925%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%
New York Life Global Funding 0.125%
Westpac Banking Corp. 2.0125%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,04%Durchschnittlicher Kupon
1,45%Aktuelle Rendite
1,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 417,10CHF an Gewinn erzielt, also +41,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,90%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF beträgt seit dem 10.11.2006 41,72% (entspricht 1,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,38% | +5,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,09% | +2,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,59% | -0,12% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,34% | +0,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,72% | +1,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,78%
1 Jahr
4,28%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
4,37%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,84%
1 Jahr
-18,16%
3 Jahre
-18,16%
5 Jahre
-18,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,81
1 Jahr
0,55
3 Jahre
-
5 Jahre
0,07
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-8,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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