Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD
Mehr Infos
TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,73 Mrd. €
Positionen
323
Auflage
26.10.2006
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD wurde am 26. Oktober 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,73 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10YBloomberg US Treasury 5-10 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,73 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,88 Mrd. €
Auflagedatum
26. Oktober 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Géraldine S. Haldi, Marko Pavic, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Schweiz
Deutschland
Südkorea
Australien
Katar
Hongkong
Frankreich
Norwegen
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Singapur
Finnland
Niederlande
Schweden
Neuseeland
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD machen 26,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 1.25%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 0.875%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Notes 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,17%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
3,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 928,80€ an Gewinn erzielt, also +92,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD beträgt seit dem 27.10.2006 92,88% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,83% | - |
| 1 Monat | +0,75% | - |
| 3 Monate | +1,99% | - |
| 6 Monate | +2,57% | - |
| 1 Jahr | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre | +4,55% | +1,48% |
| 5 Jahre | -6,52% | -1,34% |
| 10 Jahre | +18,23% | +1,69% |
| Max | +92,88% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD
Volatilität
4,55%
1 Jahr
5,70%
3 Jahre
4,95%
5 Jahre
4,29%
10 Jahre
max. Drawdown
-14,77%
1 Jahr
-18,91%
3 Jahre
-18,91%
5 Jahre
-18,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,61
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-13,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!