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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,81 Mio. €
Positionen
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328
Auflage
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23.01.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 23. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
23. Januar 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
PE
Peru
TR
Türkei
TH
Thailand
PL
Polen
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
PY
Paraguay
CN
China
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
OM
Oman
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
GT
Guatemala
CL
Chile
MA
Marokko
EC
Ecuador
EG
Ägypten
LU
Luxemburg
RS
Serbien
SV
El Salvador
HU
Ungarn
AM
Armenien
TN
Tunesien
LK
Sri Lanka
AO
Angola
PH
Philippinen
MY
Malaysia
JM
Jamaika
GH
Ghana
ZM
Sambia
CR
Costa Rica
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
ME
Montenegro
BJ
Benin
LB
Libanon
SN
Senegal
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
PYG
Paraguayischer Guaraní
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
328
0
166
162
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund machen 20,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asian Infrastructure Investment Bank 6.9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.95%
Peru (Republic Of) 6.85%
Indonesia (Republic of) 7.125%
Czech (Republic of) 2%
Peru (Republic Of) 7.3%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Poland (Republic of) 1.75%
South Africa (Republic of) 8.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,29%Aktuelle Rendite
7,28%Durchschnittlicher Kupon
6,69%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug -0,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,80€ an Gewinn erzielt, also +3,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 23.8.2010 3,68% (entspricht 0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,26% | +6,26% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,06% | +5,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,71% | +1,50% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -4,50% | -0,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,68% | +0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
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4,93%
1 Jahr
6,61%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
6,62%
10 Jahre
max. Drawdown
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-23,39%
1 Jahr
-38,07%
3 Jahre
-38,07%
5 Jahre
-38,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
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