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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ISIN
LU0271024092
WKN
A0MSD6

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,45%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,76 Mio. €
Positionen
?
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493
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 5. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1 €

Auflagedatum

5. Januar 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

52.34376
52,34%
GB

Vereinigtes Königreich

11.89028
11,89%
MX

Mexiko

9.55627
9,56%
CO

Kolumbien

7.22921
7,23%
ZA

Südafrika

5.60245
5,60%
ID

Indonesien

5.5845
5,58%
TR

Türkei

4.58899
4,59%
PE

Peru

4.06529
4,07%
TH

Thailand

2.87709
2,88%
PL

Polen

2.71726
2,72%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.42374
2,42%
DO

Dominikanische Republik

2.32901
2,33%
AR

Argentinien

2.28288
2,28%
SA

Saudi-Arabien

2.10072
2,10%
CZ

Tschechien

2.05365
2,05%
NG

Nigeria

1.90114
1,90%
UZ

Usbekistan

1.81674
1,82%
PY

Paraguay

1.81205
1,81%
BR

Brasilien

1.66547
1,67%
OM

Oman

1.6214
1,62%
RO

Rumänien

1.4793
1,48%
CL

Chile

1.36884
1,37%
RS

Serbien

1.32413
1,32%
GT

Guatemala

1.31026
1,31%
MA

Marokko

1.28046
1,28%
PK

Pakistan

1.15048
1,15%
EG

Ägypten

1.00374
1,00%
SV

El Salvador

0.97083
0,97%
KZ

Kasachstan

0.96872
0,97%
EC

Ecuador

0.94873
0,95%
GH

Ghana

0.94559
0,95%
CN

China

0.90357
0,90%
HU

Ungarn

0.8752
0,88%
UY

Uruguay

0.86525
0,87%
AM

Armenien

0.84893
0,85%
TN

Tunesien

0.72753
0,73%
KE

Kenia

0.66178
0,66%
LK

Sri Lanka

0.65883
0,66%
PA

Panama

0.65585
0,66%
AO

Angola

0.65293
0,65%
MY

Malaysia

0.49849
0,50%
ZM

Sambia

0.41649
0,42%
BG

Bulgarien

0.41218
0,41%
CR

Costa Rica

0.40186
0,40%
CI

Elfenbeinküste

0.38752
0,39%
ME

Montenegro

0.3426
0,34%
BJ

Benin

0.29964
0,30%
LB

Libanon

0.12992
0,13%
VE

Venezuela

0.06453
0,06%

Regionen

Amerika
83.8048
83,80%
Asien
30.237409999999993
30,24%
Europa
21.0946
21,09%
Afrika
13.879269999999998
13,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.26332
54,26%
GBP
Pfund Sterling
11.89028
11,89%
MXN
Mexikanischer Peso
9.55627
9,56%
COP
Kolumbianischer Peso
7.22921
7,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.60245
5,60%
IDR
Indonesische Rupiah
5.5845
5,58%
TRY
Türkische Lira
4.58899
4,59%
PEN
Peruanischer Sol
4.06529
4,07%
THB
Thailändischer Baht
2.87709
2,88%
PLN
Złoty
2.71726
2,72%
AED
Arabischer Dirham
2.42374
2,42%
DOP
Dominikanischer Peso
2.32901
2,33%
ARS
Argentinischer Peso
2.28288
2,28%
SAR
Saudi-Riyal
2.10072
2,10%
CZK
Tschechische Krone
2.05365
2,05%
NGN
Naira
1.90114
1,90%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.81674
1,82%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.81205
1,81%
BRL
Brasilianischer Real
1.66547
1,67%
OMR
Omanischer Rial
1.6214
1,62%
RON
Rumänischer Leu
1.4793
1,48%
CLP
Chilenischer Peso
1.36884
1,37%
RSD
Serbischer Dinar
1.32413
1,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.31026
1,31%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.28046
1,28%
PKR
Pakistanische Rupie
1.15048
1,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.00374
1,00%
KZT
Tenge
0.96872
0,97%
GHS
Cedi
0.94559
0,95%
CNY
Renminbi Yuan
0.90357
0,90%
HUF
Ungarische Forint
0.8752
0,88%
UYU
Uruguayischer Peso
0.86525
0,87%
AMD
Dram
0.84893
0,85%
TND
Tunesischer Dinar
0.72753
0,73%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.68716
0,69%
KES
Kenia-Schilling
0.66178
0,66%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.65883
0,66%
PAB
Panamaischer Balboa
0.65585
0,66%
AOA
Kwanza
0.65293
0,65%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.49849
0,50%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.41649
0,42%
BGN
Bulgarischer Lew
0.41218
0,41%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.40186
0,40%
EUR
Euro
0.3426
0,34%
LBP
Libanesisches Pfund
0.12992
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06453
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.986960000000003
25,99%
493
0
160
333

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund machen 25,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5.07136
5,07%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.9%
3.42625
3,43%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
3.02726
3,03%
South Africa (Republic of) 8.5%
2.87225
2,87%
Czech (Republic of) 2%
2.05365
2,05%
Petroleos Mexicanos 5.95%
2.02274
2,02%
Indonesia (Republic of) 7.125%
1.92642
1,93%
Peru (Republic Of) 7.3%
1.91703
1,92%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
1.8394
1,84%
Poland (Republic of) 1.75%
1.8306
1,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
66.23491
66,23%
Unternehmensanleihen
14.68602
14,69%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.90357
0,90%
Cash
28.39365
28,39%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.91473
4,91%
AA
4.76644
4,77%
A
7.61572
7,62%
BBB
29.17064
29,17%
BB
27.77248
27,77%
B
15.0196
15,02%
Unter B
9.14098
9,14%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
46.27818
46,28%
7 bis 10 Jahre
25.27553
25,28%
3 bis 5 Jahre
23.03088
23,03%
5 bis 7 Jahre
22.64322
22,64%
10 bis 15 Jahre
20.54904
20,55%
15 bis 20 Jahre
7.49039
7,49%
20 bis 30 Jahre
7.43309
7,43%
Über 30 Jahre
0.65585
0,66%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
88,97%
Aktuelle Rendite
7,47%
Durchschnittlicher Kupon
6,71%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 296,40€ an Gewinn erzielt, also +29,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,42%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 5.1.2007 29,64% (entspricht 1,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,24%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,90%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+3,10%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,61%+5,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,97%+4,41%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+4,68%+0,92%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
-9,49%-0,99%
Max
?
Tooltip anzeigen
5.1.2007 - 13.5.2025
+29,64%+1,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,92%
1 Jahr
6,62%
3 Jahre
6,54%
5 Jahre
6,62%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-27,65%
1 Jahr
-40,98%
3 Jahre
-40,98%
5 Jahre
-40,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,51
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund um maximal
-26,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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