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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,7 Mio. €
Positionen
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372
Auflage
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30.01.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 30. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,73 Mio. €
Auflagedatum
30. Januar 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
ID
Indonesien
AR
Argentinien
TH
Thailand
EC
Ecuador
PL
Polen
RO
Rumänien
PH
Philippinen
PE
Peru
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
KE
Kenia
AO
Angola
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
CN
China
OM
Oman
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
SV
El Salvador
CM
Kamerun
NG
Nigeria
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
SR
Suriname
PA
Panama
EG
Ägypten
GT
Guatemala
AM
Armenien
UZ
Usbekistan
TN
Tunesien
PY
Paraguay
PK
Pakistan
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
SN
Senegal
ME
Montenegro
ZM
Sambia
RS
Serbien
LB
Libanon
GH
Ghana
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
KZT
Tenge
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
372
0
174
198
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,42%Aktuelle Rendite
7,59%Durchschnittlicher Kupon
7,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 681,20$ an Gewinn erzielt, also +68,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 30.1.2007 67,81% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +11,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,52% | +15,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,48% | -3,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,80% | +1,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,54% | +0,73% |
| Max Tooltip anzeigen | +67,81% | +2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
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6,97%
1 Jahr
7,16%
3 Jahre
7,50%
5 Jahre
6,57%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,22%
1 Jahr
-30,22%
3 Jahre
-30,22%
5 Jahre
-30,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,36
1 Jahr
-
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,11
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,2 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,2 Mrd. € | 13.04.17 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 6 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 23.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?
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