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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund

ISIN
LU0271024332

WKN
A0MSD3

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,32 Mio. €
Positionen
?
476
Auflage
?
30.01.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wurde am 30. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,73 Mio. €

Auflagedatum

30. Januar 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Dowsett, Nick Shearn, Jana Velebova, +5 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.91422
54,91%

Vereinigtes Königreich

9.57736
9,58%

Mexiko

8.9241
8,92%

Kolumbien

7.26747
7,27%

Südafrika

7.23911
7,24%

Indonesien

5.5268
5,53%

Türkei

4.16607
4,17%

Polen

3.39576
3,40%

Peru

3.20366
3,20%

Thailand

2.83806
2,84%

Vereinigte Arabische Emirate

2.45714
2,46%

Dominikanische Republik

2.23465
2,23%

Saudi-Arabien

2.11704
2,12%

Tschechien

2.07177
2,07%

Rumänien

2.05252
2,05%

Argentinien

1.85425
1,85%

Paraguay

1.83276
1,83%

Usbekistan

1.83214
1,83%

Nigeria

1.80288
1,80%

Brasilien

1.6927
1,69%

Oman

1.62364
1,62%

Chile

1.38491
1,38%

Serbien

1.3216
1,32%

Guatemala

1.30395
1,30%

Marokko

1.29146
1,29%

Ägypten

1.24443
1,24%

Pakistan

1.10428
1,10%

Kasachstan

0.99409
0,99%

El Salvador

0.98095
0,98%

Ungarn

0.88033
0,88%

Uruguay

0.87599
0,88%

Ghana

0.87089
0,87%

Panama

0.85547
0,86%

Armenien

0.83758
0,84%

Ecuador

0.76678
0,77%

China

0.76116
0,76%

Tunesien

0.71931
0,72%

Kenia

0.62947
0,63%

Sri Lanka

0.61861
0,62%

Angola

0.61198
0,61%

Malaysia

0.50469
0,50%

Bulgarien

0.41391
0,41%

Costa Rica

0.41282
0,41%

Sambia

0.39608
0,40%

Elfenbeinküste

0.37592
0,38%

Montenegro

0.33612
0,34%

Jamaika

0.3226
0,32%

Benin

0.2936
0,29%

Ukraine

0.13358
0,13%

Libanon

0.12722
0,13%

Venezuela

0.0417
0,04%

Regionen

Amerika
85.66532000000001
85,67%
Asien
28.712179999999996
28,71%
Europa
20.18295
20,18%
Afrika
15.475129999999998
15,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.66195
56,66%
GBP
Pfund Sterling
9.57736
9,58%
MXN
Mexikanischer Peso
8.9241
8,92%
COP
Kolumbianischer Peso
7.26747
7,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.23911
7,24%
IDR
Indonesische Rupiah
5.5268
5,53%
TRY
Türkische Lira
4.16607
4,17%
PLN
Złoty
3.39576
3,40%
PEN
Peruanischer Sol
3.20366
3,20%
THB
Thailändischer Baht
2.83806
2,84%
AED
Arabischer Dirham
2.45714
2,46%
DOP
Dominikanischer Peso
2.23465
2,23%
SAR
Saudi-Riyal
2.11704
2,12%
CZK
Tschechische Krone
2.07177
2,07%
RON
Rumänischer Leu
2.05252
2,05%
ARS
Argentinischer Peso
1.85425
1,85%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.83276
1,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.83214
1,83%
NGN
Naira
1.80288
1,80%
BRL
Brasilianischer Real
1.6927
1,69%
OMR
Omanischer Rial
1.62364
1,62%
CLP
Chilenischer Peso
1.38491
1,38%
RSD
Serbischer Dinar
1.3216
1,32%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.30395
1,30%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.29146
1,29%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.24443
1,24%
PKR
Pakistanische Rupie
1.10428
1,10%
KZT
Tenge
0.99409
0,99%
HUF
Ungarische Forint
0.88033
0,88%
UYU
Uruguayischer Peso
0.87599
0,88%
GHS
Cedi
0.87089
0,87%
PAB
Panamaischer Balboa
0.85547
0,86%
AMD
Dram
0.83758
0,84%
CNY
Renminbi Yuan
0.76116
0,76%
TND
Tunesischer Dinar
0.71931
0,72%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.66952
0,67%
KES
Kenia-Schilling
0.62947
0,63%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.61861
0,62%
AOA
Kwanza
0.61198
0,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.50469
0,50%
BGN
Bulgarischer Lew
0.41391
0,41%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.41282
0,41%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.39608
0,40%
EUR
Euro
0.33612
0,34%
JMD
Jamaika-Dollar
0.3226
0,32%
UAH
Hrywnja
0.13358
0,13%
LBP
Libanesisches Pfund
0.12722
0,13%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0417
0,04%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.004940000000005
26,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund machen 26,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5.72279
5,72%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.9%
3.455
3,46%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.98566
2,99%
South Africa (Republic of) 8.5%
2.69763
2,70%
Czech (Republic of) 2%
2.07177
2,07%
Petroleos Mexicanos 6.35%
1.90221
1,90%
Indonesia (Republic of) 7.125%
1.88634
1,89%
Poland (Republic of) 1.75%
1.84727
1,85%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
1.81351
1,81%
Petroleos de Venezuela SA 0%
1.62276
1,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
68.33384
68,33%
Unternehmensanleihen
13.90821
13,91%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.76116
0,76%
Cash
29.24922
29,25%

Ratings
?

AAA
4.91473
4,91%
AA
4.76644
4,77%
A
7.61572
7,62%
BBB
29.17064
29,17%
BB
27.77248
27,77%
B
15.0196
15,02%
Unter B
9.14098
9,14%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
45.50903
45,51%
7 bis 10 Jahre
23.66905
23,67%
3 bis 5 Jahre
22.83231
22,83%
10 bis 15 Jahre
19.98405
19,98%
5 bis 7 Jahre
19.74307
19,74%
20 bis 30 Jahre
13.20623
13,21%
15 bis 20 Jahre
7.57911
7,58%
Über 30 Jahre
1.81912
1,82%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
87,41%
Aktuelle Rendite
7,68%
Durchschnittlicher Kupon
6,72%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 681,20€ an Gewinn erzielt, also +68,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund beträgt seit dem 30.1.2007 67,81% (entspricht 3,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
28.12.2023 - 4.1.2024
-1,93%-
1 Monat
?
4.12.2023 - 4.1.2024
+2,42%-
3 Monate
?
4.10.2023 - 4.1.2024
+11,98%-
6 Monate
?
4.7.2023 - 4.1.2024
+5,77%-
1 Jahr
?
4.1.2023 - 4.1.2024
+15,52%+15,52%
3 Jahre
?
4.1.2021 - 4.1.2024
-9,48%-3,23%
5 Jahre
?
4.1.2019 - 4.1.2024
+6,80%+1,32%
10 Jahre
?
4.1.2014 - 4.1.2024
+7,54%+0,73%
Max
?
30.1.2007 - 4.1.2024
+67,81%+3,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund
Volatilität
?
6,97%
1 Jahr
7,16%
3 Jahre
7,50%
5 Jahre
6,57%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-22,22%
1 Jahr
-30,22%
3 Jahre
-30,22%
5 Jahre
-30,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,36
1 Jahr
-
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,11
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund an?

Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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