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AURETAS strategy balanced (LUX)

ISIN
LU0274636579

WKN
A0LEL3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,21%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,94 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
29.12.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AURETAS strategy balanced (LUX) wurde am 29. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,21%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

134,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,32 Mio. €

Auflagedatum

29. Dezember 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

49.752269999999996
49,75%

Frankreich

9.112540000000001
9,11%

Deutschland

6.38142
6,38%

Vereinigtes Königreich

4.90639
4,91%

Spanien

4.05802
4,06%

Italien

3.3725
3,37%

Niederlande

2.62864
2,63%

Schweiz

2.5894800000000004
2,59%

Schweden

1.4025400000000001
1,40%

Japan

1.20698
1,21%

Österreich

1.1358100000000002
1,14%

Kanada

1.00961
1,01%

Finnland

0.8619399999999999
0,86%

Dänemark

0.82918
0,83%

Belgien

0.7683000000000001
0,77%

Australien

0.54276
0,54%

Irland

0.49717
0,50%

Taiwan

0.47841
0,48%

China

0.44805
0,45%

Portugal

0.40993999999999997
0,41%

Norwegen

0.36027
0,36%

Israel

0.26688
0,27%

Singapur

0.24656
0,25%

Brasilien

0.21714
0,22%

Südkorea

0.2117
0,21%

Bermuda

0.16344
0,16%

Polen

0.13141
0,13%

Luxemburg

0.10901
0,11%

Mexiko

0.10627
0,11%

Tschechien

0.1046
0,10%

Rumänien

0.07831
0,08%

Ungarn

0.06783
0,07%

Neuseeland

0.052360000000000004
0,05%

Indien

0.04575
0,05%

Griechenland

0.04272
0,04%

Malta

0.0318
0,03%

Chile

0.02532
0,03%

Lettland

0.02108
0,02%

Indonesien

0.01911
0,02%

Litauen

0.01747
0,02%

Slowenien

0.01731
0,02%

Hongkong

0.015119999999999998
0,02%

Island

0.01376
0,01%

Regionen

Amerika
51.28326
51,28%
Europa
39.97271
39,97%
Asien
2.94858
2,95%
Ozeanien
0.59512
0,60%
Afrika
0.00322
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AURETAS strategy balanced (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
49.752269999999996
49,75%
EUR
Euro
29.47971
29,48%
GBP
Pfund Sterling
4.90639
4,91%
CHF
Schweizer Franken
2.5902300000000005
2,59%
SEK
Schwedische Krone
1.4025400000000001
1,40%
JPY
Japanischer Yen
1.20698
1,21%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00961
1,01%
DKK
Dänische Krone
0.82918
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.54276
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47841
0,48%
CNY
Renminbi Yuan
0.44805
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.36027
0,36%
ILS
Shekel
0.26688
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24656
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.21714
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2117
0,21%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16344
0,16%
PLN
Złoty
0.13141
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10627
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.1046
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.07831
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06783
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.052360000000000004
0,05%
INR
Indische Rupie
0.04575
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.02532
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01911
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.015119999999999998
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01376
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AURETAS strategy balanced (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

61.39259
61,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AURETAS strategy balanced (LUX) machen 61,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA ESG Enh CTB ETF USDDist
17.67295
17,67%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Dis
10.11739
10,12%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
5.78745
5,79%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc
4.35781
4,36%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis
4.21037
4,21%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
4.18605
4,19%
Amundi IS Euro Corp SRI ETF DR EUR-D
4.18107
4,18%
Invesco Physical Gold ETC
4.03969
4,04%
First Trust US Lg Cp Cor AlphaDEX® A USD
3.77927
3,78%
SWC (LU) EF Sustainable DT
3.06054
3,06%

Branchen

Der AURETAS strategy balanced (LUX) investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.35459
8,35%
Halbleiter
5.26879
5,27%
Hardware
3.35356
3,35%
Pharmaunternehmen
3.15482
3,15%
Banken
2.77522
2,78%
Zykl. Konsumgüter
2.6786
2,68%
Industrieprodukte
2.60854
2,61%
Interaktive Medien
2.53609
2,54%
Versicherungen
1.96105
1,96%
Medizinprodukte & Geräte
1.93673
1,94%
Kapitalmärkte
1.6868
1,69%
Kreditdienstleistungen
1.44952
1,45%
Regulierte Versorger
1.42326
1,42%
Telekommunikation
1.21575
1,22%
Öl & Gas
0.97974
0,98%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95994
0,96%
Bauwesen
0.93094
0,93%
Verpackte Konsumgüter
0.87329
0,87%
Biotechnologie
0.84341
0,84%
Medien
0.82517
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.81574
0,82%
REITs
0.77904
0,78%
Reisen & Freizeit
0.74004
0,74%
Unternehmensdienste
0.70972
0,71%
Chemikalien
0.70248
0,70%
Transport
0.65836
0,66%
Vermögensverwaltung
0.63282
0,63%
Krankenversicherungen
0.53868
0,54%
Basiskonsumgüter
0.44083
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.28348
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.27559
0,28%
Restaurants
0.26746
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22001
0,22%
Schwere Maschinen
0.18613
0,19%
Immobilien
0.17913
0,18%
Industrievertrieb
0.17182
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.1637
0,16%
Metalle & Bergbau
0.16257
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.156
0,16%
Konglomerate
0.15228
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14776
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.11574
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09315
0,09%
Baustoffe
0.0806
0,08%
Stahl
0.07924
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07296
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05517
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04052
0,04%
Landwirtschaft
0.02446
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02105
0,02%
Tabakprodukte
0.02005
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00208
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00032
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AURETAS strategy balanced (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AURETAS strategy balanced (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 743,70€ an Gewinn erzielt, also +74,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AURETAS strategy balanced (LUX) beträgt seit dem 29.12.2006 74,37% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,69%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-2,22%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-6,79%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,60%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+4,18%+4,18%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+9,19%+2,94%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+26,05%+4,74%
10 Jahre
?
29.4.2015 - 29.4.2025
+22,74%+2,07%
Max
?
29.12.2006 - 29.4.2025
+74,37%+2,82%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AURETAS strategy balanced (LUX)
Volatilität
?
7,29%
1 Jahr
6,09%
3 Jahre
5,68%
5 Jahre
5,24%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,44%
1 Jahr
-15,71%
3 Jahre
-15,71%
5 Jahre
-19,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,74
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,39
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AURETAS strategy balanced (LUX) um maximal
-12,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AURETAS strategy balanced (LUX)?

Welche Kosten fallen beim AURETAS strategy balanced (LUX) an?

Schüttet der AURETAS strategy balanced (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AURETAS strategy balanced (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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