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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund
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TER
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1,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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680,67 Mio. €
Positionen
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289
Auflage
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17.11.2006
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund wurde am 17. November 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 680,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,26%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
680,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,81 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2006
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Rendino, Bob Martorelli, Kurt Schansinger, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
FR
Frankreich
DE
Deutschland
TW
Taiwan
SG
Singapur
CA
Kanada
NL
Niederlande
JP
Japan
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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99
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190
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund machen 27,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
Citigroup Inc
Wells Fargo & Co
First Citizens BancShares Inc Class A
SS&C Technologies Holdings Inc
Amazon.com Inc
CVS Health Corp
Microsoft Corp
Cardinal Health Inc
Baxter International Inc
Branchen
Der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -11,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund beträgt seit dem 17.11.2006 198,38% (entspricht 5,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,88% | +4,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,09% | +7,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +102,78% | +15,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +87,29% | +6,48% |
| Max Tooltip anzeigen | +198,38% | +5,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund
Volatilität
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13,75%
1 Jahr
13,03%
3 Jahre
14,53%
5 Jahre
14,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,35%
1 Jahr
-18,69%
3 Jahre
-28,03%
5 Jahre
-38,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,45
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-13,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 01.06.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund?
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