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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
299,03 Mio. €
Positionen
56
Auflage
12.01.2007
Kurs
NAV
€
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%
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 wurde am 12. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
299,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,13 Mio. €
Auflagedatum
12. Januar 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Österreich
Italien
Kanada
Niederlande
Luxemburg
Dänemark
Japan
Australien
Vereinigtes Königreich
Schweden
Schweiz
Norwegen
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
37
15
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 machen 30,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG
National Bank of Canada
Luminis SA
Hannover Rueck SE Registered Shares
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin
Elis SA
Grenke Finance Plc 7.875%
Infineon Technologies AG
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
Fortescue Ltd
Branchen
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -259,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 beträgt seit dem 12.1.2007 53,81% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,54% | - |
| 1 Monat | +9,19% | - |
| 3 Monate | -4,77% | - |
| 6 Monate | -4,33% | - |
| 1 Jahr | -3,83% | -3,83% |
| 3 Jahre | -4,84% | -1,62% |
| 5 Jahre | +20,06% | +3,72% |
| 10 Jahre | +48,15% | +4,01% |
| Max | +53,81% | +2,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 31,92€ | 4,30% |
| 2024 | 32,73€ | 4,16% |
| 2023 | 33,15€ | 4,08% |
| 2022 | 41,32€ | 4,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1
Volatilität
8,55%
1 Jahr
10,29%
3 Jahre
10,26%
5 Jahre
8,91%
10 Jahre
max. Drawdown
-24,88%
1 Jahr
-25,98%
3 Jahre
-25,98%
5 Jahre
-25,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-24,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 an?
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermgensverwaltungsfonds Nr. 1?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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