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Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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342,45 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.06.2010
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund wurde am 24. Juni 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 342,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der iBoxx Euro Corporate Overall TR EURiBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
iBoxx Euro Corporate Overall TR EURiBoxx Euro Eurozone Sovereign1-10 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
342,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,02 Mio. €
Auflagedatum
24. Juni 2010
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mathijs Vugts, Tanna Chuyen, William de Vries, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
SE
Schweden
IE
Irland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
JP
Japan
PT
Portugal
FI
Finnland
SI
Slowenien
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund machen 14,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Assa Abloy AB 4.125%
Vonovia SE 4.75%
United Utilities Water Finance PLC 3.75%
Coloplast Finance B.V. 2.75%
Suez SA 1.875%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%
RELX Finance BV 3.75%
National Grid PLC 0.25%
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.5%
Madrid (Comunidad de) 0.16%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,98%Durchschnittlicher Kupon
1,78%Aktuelle Rendite
1,75%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 0,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -63,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund beträgt seit dem 24.6.2010 9,44% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,46% | -0,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -11,78% | -2,48% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,71% | -0,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,44% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13€ | 0,48% |
| 2024 | 0,04€ | 0,15% |
| 2021 | 0,03€ | 0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund
Volatilität
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2,53%
1 Jahr
4,20%
3 Jahre
3,69%
5 Jahre
3,07%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,30%
1 Jahr
-22,02%
3 Jahre
-22,02%
5 Jahre
-22,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-17,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,46% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 19.02.18 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund?
Welche Kosten fallen beim Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund an?
Schüttet der Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund?
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