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BBVA Durbana International Fund European Equity Fund

ISIN
LU0279747918

Aktien

Europa

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,34%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,48 Mio. €
Positionen
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63
Auflage
?
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31.12.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund wurde am 31. Dezember 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

2,34%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,76 Mio. €

Auflagedatum

31. Dezember 2006

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

María Rosado Rodríguez, CARLOS LOPEZ JIMENEZ, Rodrigo Utrera Hernandez, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

19.64216
19,64%
GB

Vereinigtes Königreich

14.95948
14,96%
ES

Spanien

12.35266
12,35%
NL

Niederlande

11.51983
11,52%
DE

Deutschland

9.92382
9,92%
IT

Italien

7.85178
7,85%
CH

Schweiz

6.79459
6,79%
IE

Irland

4.40089
4,40%
BE

Belgien

3.88351
3,88%
PT

Portugal

3.26739
3,27%
NO

Norwegen

2.4494
2,45%
AT

Österreich

1.60704
1,61%
SE

Schweden

1.10695
1,11%
US

Vereinigte Staaten

0.35389
0,35%

Regionen

Europa
99.75956000000001
99,76%
Amerika
0.35389
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BBVA Durbana International Fund European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
74.44914000000001
74,45%
GBP
Pfund Sterling
14.95948
14,96%
CHF
Schweizer Franken
6.79459
6,79%
NOK
Norwegische Krone
2.4494
2,45%
SEK
Schwedische Krone
1.10695
1,11%
USD
US Dollar
0.35389
0,35%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.35317
28,35%
63
62
0
1

Branchen

Der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
11.07713
11,08%
Banken
8.31367
8,31%
Pharmaunternehmen
7.05065
7,05%
Unternehmensdienste
5.99578
6,00%
Industrieprodukte
5.82444
5,82%
Versicherungen
5.15334
5,15%
Chemikalien
5.05049
5,05%
Getränke (alkoholisch)
4.62884
4,63%
Software
4.48059
4,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.35384
4,35%
Regulierte Versorger
4.03963
4,04%
Fahrzeuge & Komponenten
3.63209
3,63%
Halbleiter
3.04425
3,04%
Öl & Gas
2.80596
2,81%
Vermögensverwaltung
2.78599
2,79%
Interaktive Medien
2.55333
2,55%
Zykl. Konsumgüter
2.19164
2,19%
Stahl
1.98661
1,99%
Immobilien
1.88457
1,88%
Restaurants
1.66766
1,67%
Abfallwirtschaft
1.63657
1,64%
Industrievertrieb
1.60704
1,61%
Med. Diagnostik & Forschung
1.53694
1,54%
Medien
1.51041
1,51%
Metalle & Bergbau
1.48727
1,49%
REITs
1.29542
1,30%
Medizinprodukte & Geräte
1.07683
1,08%
Transport
0.85872
0,86%
Telekommunikation
0.58295
0,58%
Bauwesen
0.00039
0,00%
Kapitalmärkte
0.00016
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00011
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.0001
0,00%
Hardware
0.00006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 3,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 954,40€ an Gewinn erzielt, also +95,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund beträgt seit dem 31.12.2006 95,44% (entspricht 3,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+1,98%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+4,38%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+5,68%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+7,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+16,27%+16,27%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+22,27%+6,86%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+54,47%+9,09%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+75,30%+5,77%
Max
?
Tooltip anzeigen
31.12.2006 - 27.1.2026
+95,44%+3,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BBVA Durbana International Fund European Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,03%
1 Jahr
9,62%
3 Jahre
10,47%
5 Jahre
13,07%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,11%
1 Jahr
-13,11%
3 Jahre
-14,49%
5 Jahre
-40,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Magallanes Value Investors UCITS European Equity1,95%Thesaurierend1 Mrd. €01.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BBVA Durbana International Fund European Equity Fund an?

Schüttet der BBVA Durbana International Fund European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BBVA Durbana International Fund European Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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