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Pictet-Emerging Local Currency Debt
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,97 Mrd. €
Positionen
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755
Auflage
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23.01.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet-Emerging Local Currency Debt wurde am 23. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,97 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,97 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
60,02 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Rajeev de Mello, Mary-Therese Barton, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ID
Indonesien
CN
China
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
IN
Indien
TR
Türkei
BR
Brasilien
TH
Thailand
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
PL
Polen
PE
Peru
CL
Chile
PH
Philippinen
RO
Rumänien
EG
Ägypten
HK
Hongkong
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
CA
Kanada
RS
Serbien
GH
Ghana
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet-Emerging Local Currency Debt enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Pictet-Emerging Local Currency Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
755
0
226
529
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet-Emerging Local Currency Debt machen 49,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 6.5%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25)
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25)
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25)
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25)
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25)
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,93%Aktuelle Rendite
7,75%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet-Emerging Local Currency Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet-Emerging Local Currency Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 625,40€ an Gewinn erzielt, also +62,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Pictet-Emerging Local Currency Debt beträgt seit dem 23.1.2007 62,54% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,18% | +4,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,88% | +2,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,60% | +1,66% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,44% | +0,44% |
| Max Tooltip anzeigen | +62,54% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet-Emerging Local Currency Debt
Volatilität
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5,29%
1 Jahr
5,46%
3 Jahre
6,07%
5 Jahre
7,12%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,32%
1 Jahr
-15,86%
3 Jahre
-17,03%
5 Jahre
-22,42%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,98
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet-Emerging Local Currency Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-11,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,80% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet-Emerging Local Currency Debt?
Welche Kosten fallen beim Pictet-Emerging Local Currency Debt an?
Schüttet der Pictet-Emerging Local Currency Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet-Emerging Local Currency Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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