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EIS Euro Liquidity
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TER
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
401,21 Mio. €
Positionen
26
Auflage
21.07.2008
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der EIS Euro Liquidity wurde am 21. Juli 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 401,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EurT-B 3-6M Frn Grm Ntd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EurT-B 3-6M Frn Grm Ntd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
401,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
401,21 Mio. €
Auflagedatum
21. Juli 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrea Mambretti, Andrea Giannotta
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den EIS Euro Liquidity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EIS Euro Liquidity enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der EIS Euro Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des EIS Euro Liquidity machen 68,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also 0,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des EIS Euro Liquidity beträgt seit dem 8.5.2025 -0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,00% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EIS Euro Liquidity
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des EIS Euro Liquidity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den EIS Euro Liquidity?
Welche Kosten fallen beim EIS Euro Liquidity an?
Schüttet der EIS Euro Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des EIS Euro Liquidity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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