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BNP Paribas Funds Emerging Bond
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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410,79 Mio. €
Positionen
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291
Auflage
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30.11.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond wurde am 30. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 410,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
410,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,15 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul J. DeNoon, Sergio Trigo Paz, John J. Morton, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
TR
Türkei
PH
Philippinen
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
OM
Oman
PL
Polen
EG
Ägypten
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
UA
Ukraine
MN
Mongolei
NG
Nigeria
BH
Bahrain
EC
Ecuador
UY
Uruguay
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
GH
Ghana
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
IN
Indien
SV
El Salvador
AO
Angola
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
MA
Marokko
PY
Paraguay
PK
Pakistan
VE
Venezuela
HN
Honduras
BJ
Benin
JM
Jamaika
CM
Kamerun
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
CN
China
AZ
Aserbaidschan
SN
Senegal
TT
Trinidad und Tobago
KR
Südkorea
LB
Libanon
HK
Hongkong
GA
Gabun
BO
Bolivien
PG
Papua-Neuguinea
TJ
Tadschikistan
ME
Montenegro
AM
Armenien
MZ
Mosambik
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Emerging Bond enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MNT
Tugrik
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KES
Kenia-Schilling
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
VEF
Venezolanischer Bolívar
HNL
Lempira
JMD
Jamaika-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
AZN
Manat
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
LBP
Libanesisches Pfund
HKD
Hongkong-Dollar
BOB
Boliviano
PGK
Kina
TJS
Somoni
EUR
Euro
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
0
276
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Emerging Bond machen 30,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Colombia (Republic Of) 5.625%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Romania (Republic Of) 5.75%
Brazil (Federative Republic) 5.625%
Philippines (Republic Of) 5.5%
Turkey (Republic of) 6.5%
Colombia (Republic Of) 8%
Mexico (United Mexican States) 4.6%
Brazil (Federative Republic) 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Emerging Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 2,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Emerging Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 331,30€ an Gewinn erzielt, also +33,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Emerging Bond beträgt seit dem 30.11.2012 33,13% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,67% | +2,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,42% | +4,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,58% | +1,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +18,90% | +1,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +33,13% | +2,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Emerging Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,61%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
7,48%
5 Jahre
7,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,82%
1 Jahr
-28,13%
3 Jahre
-28,13%
5 Jahre
-28,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,45
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,16
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Emerging Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-14,82%
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Emerging Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Emerging Bond?
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