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T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,49 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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03.07.2015
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wurde am 3. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
77,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
719,76 €
Auflagedatum
3. Juli 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nial Gallagher, Dean Tenerelli, Tobias Fabian Mueller, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
FI
Finnland
SE
Schweden
PT
Portugal
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
AT
Österreich
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
SI
Slowenien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
66
1
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund machen 27,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Siemens AG
ASTRAZENECA STOCK
ASML Holding NV
Shell
TotalEnergies SE
Unilever PLC
Jeronimo Martins SGPS SA
Deutsche Telekom
Universal Music Group NV
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 4,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 361,00€ an Gewinn erzielt, also +36,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund beträgt seit dem 3.7.2015 50,82% (entspricht 4,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,45% | +2,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,45% | +7,77% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +61,14% | +10,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +50,82% | +4,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16€ | 1,32% |
| 2024 | 0,18€ | 1,35% |
| 2023 | 0,12€ | 1,05% |
| 2022 | 0,12€ | 1,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,54%
1 Jahr
12,27%
3 Jahre
12,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,83%
1 Jahr
-27,72%
3 Jahre
-27,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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