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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
504,29 Mio. €
Positionen
461
Auflage
13.04.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
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6M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wurde am 13. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 504,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
504,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
107,57 Mio. €
Auflagedatum
13. April 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Michele, Steven S. Lear, David Harris, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Irland
Mexiko
Frankreich
Kolumbien
Niederlande
Deutschland
Australien
Polen
Dänemark
Ägypten
Chile
Bermuda
Argentinien
Brasilien
Oman
Peru
Saudi-Arabien
Nigeria
Ungarn
Elfenbeinküste
Kaimaninseln
Ecuador
Panama
Spanien
Südafrika
Indonesien
Rumänien
Türkei
Paraguay
Katar
Malaysia
Sri Lanka
Guatemala
Vereinigte Arabische Emirate
Philippinen
Kasachstan
Jersey
Aserbaidschan
El Salvador
Marokko
Serbien
Jordanien
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
KYD
Kaiman-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
JEP
Jersey Pfund
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond machen 34,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
US Treasury Bond Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
Federal National Mortgage Association 2.5%
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Bonds 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,38%Aktuelle Rendite
5,08%Durchschnittlicher Kupon
4,97%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 401,70€ an Gewinn erzielt, also +40,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond beträgt seit dem 13.4.2007 40,17% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,40% | - |
| 1 Monat | +0,93% | - |
| 3 Monate | +0,19% | - |
| 6 Monate | +0,72% | - |
| 1 Jahr | +2,81% | +2,81% |
| 3 Jahre | -2,77% | -0,92% |
| 5 Jahre | -11,84% | -2,49% |
| 10 Jahre | -6,42% | -0,66% |
| Max | +40,17% | +2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond
Volatilität
4,40%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,88%
1 Jahr
-24,04%
3 Jahre
-24,04%
5 Jahre
-24,04%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-19,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund US Dollar Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond?
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