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Pharus SICAV - Conservative

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1,65%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,14 Mio. €
Positionen
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114
Auflage
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16.04.2007

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der Pharus SICAV - Conservative wurde am 16. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,14 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,93 Mio. €

Auflagedatum

16. April 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.327799999999996
54,33%
IT

Italien

25.83115
25,83%
FR

Frankreich

18.6198
18,62%
ES

Spanien

10.65295
10,65%
DE

Deutschland

5.50819
5,51%
CN

China

4.6642
4,66%
GB

Vereinigtes Königreich

3.19214
3,19%
CH

Schweiz

2.18057
2,18%
NL

Niederlande

1.32906
1,33%
FI

Finnland

0.24378
0,24%
DK

Dänemark

0.18461
0,18%
BE

Belgien

0.09168
0,09%
NO

Norwegen

0.03199
0,03%
SE

Schweden

0.03041
0,03%
IE

Irland

0.02771
0,03%
HK

Hongkong

0.01611
0,02%
PT

Portugal

0.01005
0,01%

Regionen

Europa
67.93409000000001
67,93%
Amerika
54.327799999999996
54,33%
Asien
4.68031
4,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Conservative enthalten:
EUR
Euro
62.31437
62,31%
USD
US Dollar
54.327799999999996
54,33%
CNY
Renminbi Yuan
4.6642
4,66%
GBP
Pfund Sterling
3.19214
3,19%
CHF
Schweizer Franken
2.18057
2,18%
DKK
Dänische Krone
0.18461
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.03199
0,03%
SEK
Schwedische Krone
0.03041
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01611
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pharus SICAV - Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.63904000000001
68,64%
114
49
42
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Conservative machen 68,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Mar 25
20.28513
20,29%
5 Year Treasury Note Future Mar 25
8.21884
8,22%
Italy (Republic Of) 0%
8.17657
8,18%
US Treasury Bond Future Mar 25
6.77745
6,78%
France (Republic Of) 0%
5.20678
5,21%
France (Republic Of) 0%
4.2674
4,27%
Spain (Kingdom of) 5.75%
4.20469
4,20%
France (Republic Of) 0%
3.99832
4,00%
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25
3.78995
3,79%
Spain (Kingdom of) 5.9%
3.71391
3,71%

Branchen

Der Pharus SICAV - Conservative investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
4.0047
4,00%
Zykl. Konsumgüter
3.41143
3,41%
Interaktive Medien
2.09707
2,10%
Getränke (alkoholisch)
2.09334
2,09%
Öl & Gas
2.05046
2,05%
Pharmaunternehmen
2.0144
2,01%
Regulierte Versorger
1.01099
1,01%
Software
0.97936
0,98%
Fahrzeuge & Komponenten
0.94322
0,94%
Kreditdienstleistungen
0.85864
0,86%
Hardware
0.81055
0,81%
Krankenversicherungen
0.80625
0,81%
Transport
0.75547
0,76%
Kleidung & Accessoires
0.71378
0,71%
Schwere Maschinen
0.66093
0,66%
Metalle & Bergbau
0.63016
0,63%
Halbleiter
0.58278
0,58%
Banken
0.58064
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53178
0,53%
REITs
0.46534
0,47%
Gesundheitsdienstleister
0.40026
0,40%
Immobilien
0.35399
0,35%
Kapitalmärkte
0.30444
0,30%
Landwirtschaft
0.29821
0,30%
Industrieprodukte
0.26634
0,27%
Tabakprodukte
0.18129
0,18%
Medien
0.17954
0,18%
Versicherungen
0.17083
0,17%
Basiskonsumgüter
0.1607
0,16%
Haushaltsprodukte
0.12988
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12144
0,12%
Bauwesen
0.10458
0,10%
Telekommunikation
0.10356
0,10%
Chemikalien
0.1026
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09273
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07725
0,08%
Restaurants
0.06526
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05865
0,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.04779
0,05%
Biotechnologie
0.02946
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0254
0,03%
Stahl
0.02104
0,02%
Baustoffe
0.0154
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01475
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00909
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00793
0,01%
Unternehmensdienste
0.00575
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,70€ an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +33,28%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Pharus SICAV - Conservative beträgt seit dem 7.4.2025 2,87% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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5.5.2025 - 12.5.2025
+0,76%-
1 Monat
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12.4.2025 - 12.5.2025
+3,07%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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7.4.2025 - 12.5.2025
+2,87%+2,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Conservative
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pharus SICAV - Conservative um maximal
-0,34%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Conservative?

Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Conservative an?

Schüttet der Pharus SICAV - Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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