Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) kannst du unter der ISIN LU0292261301 oder der WKN A0MQXG finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,65%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,65% abgezogen.

Q: Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) hat ein Fondsvolumen von 1,26 Mrd. €.

ISIN

LU0292261301

WKN

A0MQXG

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,26 Mrd. €

Positionen

629

Auflage

08.06.2009

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 8. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,26 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

28,7 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +2 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Ein ETF, der diversifiziert. Industrie- & Schwellenländer für nur 0,15 %. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Mexiko

9.82062

9,82%

Brasilien

7.26175

7,26%

Kolumbien

6.39514

6,40%

Südafrika

6.35866

6,36%

Malaysia

5.43619

5,44%

Indonesien

5.24224

5,24%

Polen

4.42128

4,42%

Indien

4.157

4,16%

Vereinigte Staaten

3.40863

3,41%

Peru

2.5692

2,57%

Ägypten

2.24281

2,24%

China

2.21641

2,22%

Thailand

2.15146

2,15%

Rumänien

1.98491

1,98%

Saudi-Arabien

1.971

1,97%

Tschechien

1.88732

1,89%

Ungarn

1.728

1,73%

Philippinen

1.71626

1,72%

Chile

1.67439

1,67%

Türkei

1.56333

1,56%

Panama

1.10952

1,11%

Elfenbeinküste

1.10732

1,11%

Südkorea

1.06539

1,07%

Vereinigte Arabische Emirate

0.96699

0,97%

Marokko

0.92865

0,93%

Argentinien

0.86254

0,86%

Angola

0.76482

0,76%

Macao

0.69303

0,69%

Gabun

0.61556

0,62%

Senegal

0.56791

0,57%

Kasachstan

0.55606

0,56%

Kenia

0.55322

0,55%

Honduras

0.54882

0,55%

Albanien

0.50884

0,51%

Dominikanische Republik

0.41196

0,41%

Hongkong

0.31841

0,32%

Paraguay

0.30438

0,30%

Oman

0.29524

0,30%

Vereinigtes Königreich

0.26719

0,27%

Georgien

0.20716

0,21%

Bulgarien

0.20556

0,21%

Slowakei

0.1552

0,16%

Israel

0.14139

0,14%

Kaimaninseln

0.14077

0,14%

Luxemburg

0.10159

0,10%

Costa Rica

0.07287

0,07%

Ukraine

0.07261

0,07%

Niederlande

0.06656

0,07%

Australien

0.06498

0,06%

Aserbaidschan

0.06442

0,06%

Litauen

0.05249

0,05%

Serbien

0.04873

0,05%

Jordanien

0.0372

0,04%

Taiwan

0.03346

0,03%

Guatemala

0.02151

0,02%

Trinidad und Tobago

0.02125

0,02%

Katar

0.01987

0,02%

Mongolei

0.01435

0,01%

Regionen

Amerika

32.05415

32,05%

Asien

31.43606

31,44%

Afrika

13.138950000000001

13,14%

Europa

11.50028

11,50%

Ozeanien

0.06498

0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:

USD

US Dollar

46.23

46,23%

BRL

Brasilianischer Real

5.56

5,56%

MXN

Mexikanischer Peso

5.5

5,50%

INR

Indische Rupie

4.98

4,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.85

4,85%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.53

4,53%

IDR

Indonesische Rupiah

4.49

4,49%

PLN

Złoty

4.23

4,23%

CZK

Tschechische Krone

3.59

3,59%

COP

Kolumbianischer Peso

2.78

2,78%

THB

Thailändischer Baht

1.85

1,85%

EUR

Euro

1.59

1,59%

TRY

Türkische Lira

1.57

1,57%

CNY

Renminbi Yuan

1.5

1,50%

PHP

Philippinischer Peso

1.3

1,30%

HUF

Ungarische Forint

1.23

1,23%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.16

1,16%

PEN

Peruanischer Sol

1.13

1,13%

CLP

Chilenischer Peso

0.51

0,51%

JPY

Japanischer Yen

0.27

0,27%

KZT

Tenge

0.16

0,16%

RON

Rumänischer Leu

0.15

0,15%

UAH

Hrywnja

0.06

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.64327

11,64%

Anzahl Positionen629

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen618

Cash und sonstige Positionen8

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

70.82486

70,82%

Unternehmensanleihen

15.53785

15,54%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

10.64499

10,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

7.45638

7,46%

9.03352

9,03%

16.75667

16,76%

BBB

36.57484

36,57%

23.42782

23,43%

5.31278

5,31%

Unter B

1.3117

1,31%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

23.36777

23,37%

5 bis 7 Jahre

15.2014

15,20%

20 bis 30 Jahre

11.88084

11,88%

10 bis 15 Jahre

11.41911

11,42%

3 bis 5 Jahre

11.23988

11,24%

1 bis 3 Jahre

9.350539999999999

9,35%

15 bis 20 Jahre

5.24078

5,24%

Über 30 Jahre

1.55311

1,55%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,10%

Aktuelle Rendite

6,31%

Durchschnittlicher Kupon

6,24%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 16,90$ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,21%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 8.6.2009 60,47% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,31%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,37%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,40%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+3,24%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+5,25%	+5,25%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+21,83%	+6,73%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+15,01%	+2,84%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2015 - 13.5.2025	+19,76%	+1,82%
Max ? Tooltip anzeigen 8.6.2009 - 13.5.2025	+60,47%	+2,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Volatilität

4,34%

1 Jahr

5,77%

3 Jahre

5,81%

5 Jahre

5,91%

10 Jahre

max. Drawdown

-9,12%

1 Jahr

-26,42%

3 Jahre

-26,42%

5 Jahre

-26,42%

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,50

1 Jahr

1,08

3 Jahre

0,55

5 Jahre

0,30

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	2,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	2,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	28.04.22
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

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Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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