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TER
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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

ISIN
LU0292261301
WKN
A0MQXG

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,43 Mrd. €
Positionen
?
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683
Auflage
?
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08.06.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wurde am 8. Juni 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,43 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

36,6 Mio. €

Auflagedatum

8. Juni 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

10.45417
10,45%
BR

Brasilien

7.8988
7,90%
ZA

Südafrika

6.46042
6,46%
CO

Kolumbien

5.86391
5,86%
MY

Malaysia

5.60112
5,60%
PL

Polen

4.69004
4,69%
CN

China

4.43326
4,43%
ID

Indonesien

3.61526
3,62%
IN

Indien

3.18061
3,18%
HU

Ungarn

3.11541
3,12%
CZ

Tschechien

2.91208
2,91%
US

Vereinigte Staaten

2.83361
2,83%
PE

Peru

2.71096
2,71%
CL

Chile

2.39082
2,39%
SA

Saudi-Arabien

1.99724
2,00%
RO

Rumänien

1.90308
1,90%
EG

Ägypten

1.85863
1,86%
TH

Thailand

1.7911
1,79%
KZ

Kasachstan

1.64962
1,65%
PH

Philippinen

1.40997
1,41%
AO

Angola

1.3564
1,36%
MA

Marokko

1.33323
1,33%
TR

Türkei

1.13879
1,14%
KR

Südkorea

1.06645
1,07%
PA

Panama

0.9191
0,92%
AR

Argentinien

0.88292
0,88%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.791
0,79%
GB

Vereinigtes Königreich

0.68672
0,69%
KE

Kenia

0.64671
0,65%
MO

Macao

0.60813
0,61%
CI

Elfenbeinküste

0.58374
0,58%
GA

Gabun

0.47319
0,47%
SN

Senegal

0.46203
0,46%
HN

Honduras

0.42323
0,42%
HK

Hongkong

0.38432
0,38%
BJ

Benin

0.38258
0,38%
DO

Dominikanische Republik

0.3709
0,37%
AL

Albanien

0.33478
0,33%
OM

Oman

0.26473
0,26%
PY

Paraguay

0.17915
0,18%
MK

Nordmazedonien

0.16867
0,17%
RS

Serbien

0.14887
0,15%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.14323
0,14%
SK

Slowakei

0.1384
0,14%
IL

Israel

0.11017
0,11%
MN

Mongolei

0.10967
0,11%
NG

Nigeria

0.09379
0,09%
LU

Luxemburg

0.08779
0,09%
LT

Litauen

0.07539
0,08%
CR

Costa Rica

0.06561
0,07%
BG

Bulgarien

0.06221
0,06%
UY

Uruguay

0.06208
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05871
0,06%
ZM

Sambia

0.05072
0,05%
TW

Taiwan

0.0304
0,03%
NL

Niederlande

0.02571
0,03%
GT

Guatemala

0.01954
0,02%

Regionen

Asien
27.101760000000002
27,10%
Südamerika
19.98864
19,99%
Europa
15.63117
15,63%
Nordamerika
15.08616
15,09%
Afrika
13.70144
13,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
46.86256
46,86%
MXN
Mexikanischer Peso
5.12267
5,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.11044
5,11%
INR
Indische Rupie
4.7652
4,77%
BRL
Brasilianischer Real
4.64125
4,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.07341
4,07%
PLN
Złoty
3.94227
3,94%
COP
Kolumbianischer Peso
3.60016
3,60%
CNY
Renminbi Yuan
3.52657
3,53%
CZK
Tschechische Krone
3.43687
3,44%
IDR
Indonesische Rupiah
3.40158
3,40%
HUF
Ungarische Forint
2.3074
2,31%
CNH
currency_names.CNH
1.50354
1,50%
KZT
Tenge
1.46175
1,46%
THB
Thailändischer Baht
1.1814
1,18%
EUR
Euro
1.08781
1,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.0479
1,05%
CLP
Chilenischer Peso
1.01907
1,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.85774
0,86%
TRY
Türkische Lira
0.34083
0,34%
JPY
Japanischer Yen
0.22396
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.15951
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14808
0,15%
ILS
Shekel
0.11387
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06279
0,06%
KPW
currency_names.KPW
0.01275
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.00387
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.66915
13,67%
683
3
675
5

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
73.68617
73,69%
Unternehmensanleihen
16.1954
16,20%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.01733
7,02%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
4.79061
4,79%
AA
9.46768
9,47%
A
20.27426
20,27%
BBB
36.07284
36,07%
BB
21.46139
21,46%
B
6.34212
6,34%
Unter B
1.47772
1,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
23.44032
23,44%
3 bis 5 Jahre
16.73444
16,73%
5 bis 7 Jahre
14.77627
14,78%
10 bis 15 Jahre
12.23481
12,23%
20 bis 30 Jahre
10.4243
10,42%
0 bis 3 Jahre
9.50487
9,50%
15 bis 20 Jahre
2.84929
2,85%
Über 30 Jahre
1.63329
1,63%
183 bis 364 Tage
1.23882
1,24%
91 bis 182 Tage
0.05845
0,06%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,37%
Aktuelle Rendite
6,55%
Durchschnittlicher Kupon
6,35%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Glücksspiel
0%
1,00%
57%
Tierversuche
0%
1,52%
100%
Palmöl
0%
0,18%
33%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,06%
100%
Kohle
0%
0,47%
48%
Atomkraft
0%
0,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 799,36$ an Gewinn erzielt, also +79,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,14%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 8.6.2009 79,75% (entspricht 3,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.7.2026 - 14.7.2026
-0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.6.2026 - 14.7.2026
+0,09%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.4.2026 - 14.7.2026
+0,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.1.2026 - 14.7.2026
+1,68%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.7.2025 - 14.7.2026
+8,34%+8,34%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.7.2023 - 14.7.2026
+21,03%+6,57%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.7.2021 - 14.7.2026
+11,80%+2,26%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.7.2016 - 14.7.2026
+32,29%+2,84%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.6.2009 - 14.7.2026
+79,75%+3,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund2,69%Ausschüttend5,9 Mrd. €21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,9 Mrd. €06.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund2,69%Ausschüttend5,9 Mrd. €28.04.22
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,9 Mrd. €03.03.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) an?

Schüttet der Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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