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ETF Name
ISIN
TER
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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

ISIN
LU0293313325
WKN
A0MPES

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
326,51 Mio. €
Positionen
?
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259
Auflage
?
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15.06.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 15. Juni 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

326,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,95 Mio. €

Auflagedatum

15. Juni 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

28.82445
28,82%
TW

Taiwan

20.22833
20,23%
IN

Indien

12.60454
12,60%
KR

Südkorea

10.08617
10,09%
BR

Brasilien

5.27331
5,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.63877
3,64%
ZA

Südafrika

2.21039
2,21%
TH

Thailand

2.08904
2,09%
PL

Polen

2.06318
2,06%
ID

Indonesien

1.95387
1,95%
HK

Hongkong

1.89266
1,89%
GR

Griechenland

1.44056
1,44%
HU

Ungarn

1.40201
1,40%
MX

Mexiko

0.77051
0,77%
CL

Chile

0.65573
0,66%
SA

Saudi-Arabien

0.62783
0,63%
CO

Kolumbien

0.55768
0,56%
SG

Singapur

0.53378
0,53%
PE

Peru

0.19543
0,20%
PH

Philippinen

0.17747
0,18%
IT

Italien

0.1274
0,13%

Regionen

Asien
82.85234
82,85%
Amerika
7.25723
7,26%
Europa
5.033150000000001
5,03%
Afrika
2.21039
2,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
28.82445
28,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.22833
20,23%
INR
Indische Rupie
12.60454
12,60%
KRW
Südkoreanischer Won
10.08617
10,09%
BRL
Brasilianischer Real
5.27331
5,27%
AED
Arabischer Dirham
3.63877
3,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.21039
2,21%
THB
Thailändischer Baht
2.08904
2,09%
PLN
Złoty
2.06318
2,06%
IDR
Indonesische Rupiah
1.95387
1,95%
HKD
Hongkong-Dollar
1.89266
1,89%
EUR
Euro
1.56796
1,57%
HUF
Ungarische Forint
1.40201
1,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.77051
0,77%
CLP
Chilenischer Peso
0.65573
0,66%
SAR
Saudi-Riyal
0.62783
0,63%
COP
Kolumbianischer Peso
0.55768
0,56%
SGD
Singapur-Dollar
0.53378
0,53%
PEN
Peruanischer Sol
0.19543
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.17747
0,18%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.47431
28,47%
259
223
0
36

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.06719
17,07%
Halbleiter
12.97807
12,98%
Hardware
10.08446
10,08%
Interaktive Medien
6.61022
6,61%
Zykl. Konsumgüter
5.41771
5,42%
Öl & Gas
5.1913
5,19%
Metalle & Bergbau
3.813
3,81%
Software
3.74781
3,75%
Versicherungen
3.00342
3,00%
Transport
2.75227
2,75%
Fahrzeuge & Komponenten
2.58459
2,58%
Verpackte Konsumgüter
2.13254
2,13%
Schwere Maschinen
2.10453
2,10%
Telekommunikation
2.03805
2,04%
Immobilien
1.99088
1,99%
Kreditdienstleistungen
1.64795
1,65%
Haushaltsprodukte
1.44663
1,45%
Kapitalmärkte
1.25314
1,25%
Regulierte Versorger
1.16578
1,17%
Pharmaunternehmen
1.10658
1,11%
Industrieprodukte
1.04093
1,04%
Bauwesen
0.97699
0,98%
Konglomerate
0.95216
0,95%
Medien
0.78977
0,79%
Chemikalien
0.78688
0,79%
Stahl
0.75186
0,75%
Vermögensverwaltung
0.75148
0,75%
Reisen & Freizeit
0.69574
0,70%
Landwirtschaft
0.69228
0,69%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38216
0,38%
Tabakprodukte
0.28733
0,29%
Hausbau & Bauwesen
0.26595
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22739
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.17071
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.14343
0,14%
Restaurants
0.1153
0,12%
Krankenversicherungen
0.08266
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07819
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.02582
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 754,30€ an Gewinn erzielt, also +75,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 15.6.2007 57,44% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+6,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,20%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,78%+4,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,09%+6,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+59,51%+9,79%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+63,78%+5,06%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.6.2007 - 14.5.2025
+57,44%+2,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,54%
1 Jahr
11,95%
3 Jahre
12,02%
5 Jahre
13,32%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-17,94%
1 Jahr
-18,33%
3 Jahre
-28,05%
5 Jahre
-51,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,50
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Ausschüttend15 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €27.02.14
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Thesaurierend8,5 Mrd. €21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF0,18%Physisch (OS)Ausschüttend8,5 Mrd. €03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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