Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund kannst du unter der ISIN LU0293313671 oder der WKN A0MPEU finden.

ISIN

LU0293313671

WKN

A0MPEU

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

3,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

261,68 Mio. €

Positionen

239

Auflage

29.05.2007

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 29. Mai 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

3,04%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

261,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,72 Mio. €

Auflagedatum

29. Mai 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

29.84469

29,84%

Taiwan

14.85222

14,85%

Indien

14.02048

14,02%

Südkorea

11.29063

11,29%

Brasilien

5.03558

5,04%

Vereinigte Arabische Emirate

2.98369

2,98%

Südafrika

2.46706

2,47%

Thailand

2.13922

2,14%

Indonesien

1.84036

1,84%

Ungarn

1.42808

1,43%

Malaysia

1.30596

1,31%

Griechenland

1.18553

1,19%

Polen

0.95992

0,96%

Saudi-Arabien

0.95417

0,95%

Hongkong

0.68612

0,69%

Türkei

0.43381

0,43%

Singapur

0.42298

0,42%

Philippinen

0.40703

0,41%

Chile

0.38022

0,38%

Mexiko

0.36361

0,36%

Katar

0.34479

0,34%

Regionen

Asien

81.52614999999999

81,53%

Amerika

5.77941

5,78%

Europa

3.57353

3,57%

Afrika

2.46706

2,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.84469

29,84%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

14.85222

14,85%

INR

Indische Rupie

14.02048

14,02%

KRW

Südkoreanischer Won

11.29063

11,29%

BRL

Brasilianischer Real

5.03558

5,04%

AED

Arabischer Dirham

2.98369

2,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.46706

2,47%

THB

Thailändischer Baht

2.13922

2,14%

IDR

Indonesische Rupiah

1.84036

1,84%

HUF

Ungarische Forint

1.42808

1,43%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.30596

1,31%

EUR

Euro

1.18553

1,19%

PLN

Złoty

0.95992

0,96%

SAR

Saudi-Riyal

0.95417

0,95%

HKD

Hongkong-Dollar

0.68612

0,69%

TRY

Türkische Lira

0.43381

0,43%

SGD

Singapur-Dollar

0.42298

0,42%

PHP

Philippinischer Peso

0.40703

0,41%

CLP

Chilenischer Peso

0.38022

0,38%

MXN

Mexikanischer Peso

0.36361

0,36%

QAR

Katar-Riyal

0.34479

0,34%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.54525

28,55%

Anzahl Positionen239

Aktienpositionen198

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen41

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund machen 28,55% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

8.00426

8,00%

MSCI Emerging Markets Index Future June 25

5.89196

5,89%

Tencent Holdings Ltd

4.74627

4,75%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.08571

2,09%

China Construction Bank Corp Class H

1.55734

1,56%

Bank Of China Ltd Class H

1.51484

1,51%

Emaar Properties PJSC

1.232

1,23%

Geely Automobile Holdings Ltd

1.19517

1,20%

JD.com Inc Ordinary Shares - Class A

1.18869

1,19%

Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred

1.12901

1,13%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.40773

17,41%

Halbleiter

10.54031

10,54%

Hardware

5.60507

5,61%

Öl & Gas

5.50787

5,51%

Interaktive Medien

5.39436

5,39%

Software

5.11668

5,12%

Zykl. Konsumgüter

4.80889

4,81%

Verpackte Konsumgüter

3.97252

3,97%

Fahrzeuge & Komponenten

3.85577

3,86%

Telekommunikation

3.85204

3,85%

Immobilien

2.76206

2,76%

Versicherungen

2.73515

2,74%

Pharmaunternehmen

2.22475

2,22%

Regulierte Versorger

2.178

2,18%

Transport

2.17391

2,17%

Metalle & Bergbau

2.11257

2,11%

Kleidung & Accessoires

1.35363

1,35%

Kreditdienstleistungen

1.25571

1,26%

Schwere Maschinen

1.10531

1,11%

Stahl

1.10499

1,10%

Konglomerate

1.04405

1,04%

Industrieprodukte

1.02791

1,03%

Landwirtschaft

1.01563

1,02%

Haushaltsprodukte

0.91562

0,92%

Medien

0.65516

0,66%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.54843

0,55%

Vermögensverwaltung

0.53801

0,54%

Bauwesen

0.52131

0,52%

Reisen & Freizeit

0.43665

0,44%

Hausbau & Bauwesen

0.42986

0,43%

Chemikalien

0.36084

0,36%

Kapitalmärkte

0.33862

0,34%

Baustoffe

0.18488

0,18%

Tabakprodukte

0.1003

0,10%

Med. Diagnostik & Forschung

0.08703

0,09%

Forsterzeugnisse

0.07449

0,07%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 442,10€ an Gewinn erzielt, also +44,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,06%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 29.5.2007 44,21% (entspricht 2,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+4,77%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+13,12%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-2,74%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+2,18%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+3,99%	+3,99%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+18,39%	+5,73%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+53,63%	+8,97%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	+51,91%	+4,27%
Max ? Tooltip anzeigen 29.5.2007 - 14.5.2025	+44,21%	+2,22%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Volatilität

14,55%

1 Jahr

11,95%

3 Jahre

12,02%

5 Jahre

13,33%

10 Jahre

max. Drawdown

-18,03%

1 Jahr

-23,46%

3 Jahre

-34,55%

5 Jahre

-54,71%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,44

1 Jahr

0,37

3 Jahre

0,71

5 Jahre

0,32

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund um maximal

-18,03%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Ausschüttend	6,6 Mrd. €	15.03.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

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NAV
NAV

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