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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund kannst du unter der ISIN LU0293314059 oder der WKN A0MPEY finden.

ISIN

LU0293314059

WKN

A0MPEY

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,29%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

326,51 Mio. €

Positionen

258

Auflage

20.03.2024

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 20. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

326,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,25 Mio. €

Auflagedatum

20. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

China

28.56947

28,57%

Taiwan

19.18721

19,19%

Indien

13.09504

13,10%

Südkorea

9.84791

9,85%

Brasilien

5.55061

5,55%

Vereinigte Arabische Emirate

3.51622

3,52%

Südafrika

2.44779

2,45%

Polen

2.16446

2,16%

Thailand

2.12739

2,13%

Indonesien

2.04612

2,05%

Hongkong

1.93227

1,93%

Griechenland

1.5364

1,54%

Ungarn

1.46485

1,46%

Mexiko

0.83632

0,84%

Chile

0.69425

0,69%

Kolumbien

0.61258

0,61%

Saudi-Arabien

0.58234

0,58%

Singapur

0.5729

0,57%

Peru

0.19287

0,19%

Philippinen

0.17343

0,17%

Italien

0.12368

0,12%

Regionen

Asien

81.84317

81,84%

Amerika

7.69376

7,69%

Europa

5.289389999999999

5,29%

Afrika

2.44779

2,45%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

28.56947

28,57%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.18721

19,19%

INR

Indische Rupie

13.09504

13,10%

KRW

Südkoreanischer Won

9.84791

9,85%

BRL

Brasilianischer Real

5.55061

5,55%

AED

Arabischer Dirham

3.51622

3,52%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.44779

2,45%

PLN

Złoty

2.16446

2,16%

THB

Thailändischer Baht

2.12739

2,13%

IDR

Indonesische Rupiah

2.04612

2,05%

HKD

Hongkong-Dollar

1.93227

1,93%

EUR

Euro

1.66008

1,66%

HUF

Ungarische Forint

1.46485

1,46%

MXN

Mexikanischer Peso

0.83632

0,84%

CLP

Chilenischer Peso

0.69425

0,69%

COP

Kolumbianischer Peso

0.61258

0,61%

SAR

Saudi-Riyal

0.58234

0,58%

SGD

Singapur-Dollar

0.5729

0,57%

PEN

Peruanischer Sol

0.19287

0,19%

PHP

Philippinischer Peso

0.17343

0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.253

27,25%

Anzahl Positionen258

Aktienpositionen223

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen35

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.88438

17,88%

Halbleiter

12.35537

12,36%

Hardware

9.20619

9,21%

Interaktive Medien

6.56376

6,56%

Öl & Gas

5.32862

5,33%

Zykl. Konsumgüter

5.05769

5,06%

Software

3.96676

3,97%

Metalle & Bergbau

3.96226

3,96%

Versicherungen

3.09833

3,10%

Transport

2.73579

2,74%

Fahrzeuge & Komponenten

2.60178

2,60%

Verpackte Konsumgüter

2.31195

2,31%

Telekommunikation

2.07774

2,08%

Schwere Maschinen

2.05886

2,06%

Immobilien

1.96746

1,97%

Kreditdienstleistungen

1.6337

1,63%

Haushaltsprodukte

1.52634

1,53%

Kapitalmärkte

1.23288

1,23%

Regulierte Versorger

1.23074

1,23%

Pharmaunternehmen

1.10198

1,10%

Industrieprodukte

1.07872

1,08%

Konglomerate

1.02429

1,02%

Bauwesen

0.93396

0,93%

Vermögensverwaltung

0.77385

0,77%

Medien

0.76783

0,77%

Landwirtschaft

0.74715

0,75%

Stahl

0.74707

0,75%

Chemikalien

0.73979

0,74%

Reisen & Freizeit

0.7054

0,71%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.3824

0,38%

Hausbau & Bauwesen

0.31398

0,31%

Tabakprodukte

0.30726

0,31%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.20898

0,21%

Getränke (alkoholisch)

0.18556

0,19%

Medizinprodukte & Geräte

0.14899

0,15%

Restaurants

0.12588

0,13%

Krankenversicherungen

0.07599

0,08%

Med. Diagnostik & Forschung

0.07405

0,07%

Unabhängige Energieversorger

0.03041

0,03%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 15,22%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 384,80€ an Gewinn erzielt, also +38,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,19%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 20.3.2024 38,49% (entspricht 17,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 21.1.2026 - 28.1.2026	+2,84%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 28.12.2025 - 28.1.2026	+10,42%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 28.10.2025 - 28.1.2026	+9,54%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 28.7.2025 - 28.1.2026	+19,37%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 28.1.2025 - 28.1.2026	+25,05%	+25,05%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.3.2024 - 28.1.2026	+38,49%	+17,68%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Volatilität

13,47%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-17,83%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,90

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	28 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	28 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	8,7 Mrd. €	03.11.21
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	8,7 Mrd. €	21.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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