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Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility

ISIN
LU0299359710

WKN
A2PJ9K

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,71%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116,58 Mio. €
Positionen
?
168
Auflage
?
11.02.2010
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility wurde am 11. Februar 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China 10/40 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China 10/40 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,75 Mio. €

Auflagedatum

11. Februar 2010

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Daniela Corsini, Luigi Antonaci

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

77.02276
77,02%

Italien

7.91362
7,91%

Hongkong

1.2394
1,24%

Vereinigte Staaten

1.1558
1,16%

Deutschland

0.67746
0,68%

Frankreich

0.44141
0,44%

Spanien

0.28297
0,28%

Niederlande

0.14589
0,15%

Belgien

0.13005
0,13%

Österreich

0.07667
0,08%

Portugal

0.07226
0,07%

Finnland

0.06673
0,07%

Vereinigtes Königreich

0.05584
0,06%

Kanada

0.04607
0,05%

Schweden

0.02821
0,03%

Australien

0.02308
0,02%

Dänemark

0.01519
0,02%

Schweiz

0.01422
0,01%

Regionen

Asien
78.2776
78,28%
Europa
9.935139999999999
9,94%
Amerika
1.20187
1,20%
Ozeanien
0.02308
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
77.02276
77,02%
EUR
Euro
9.82069
9,82%
HKD
Hongkong-Dollar
1.2394
1,24%
USD
US Dollar
1.1558
1,16%
GBP
Pfund Sterling
0.05584
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04607
0,05%
SEK
Schwedische Krone
0.02821
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02308
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01519
0,02%
CHF
Schweizer Franken
0.01422
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

47.96807
47,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility machen 47,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.29667
8,30%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
8.10948
8,11%
Italy (Republic Of)
7.04577
7,05%
Meituan Class B Icon
Meituan Class B
4.75751
4,76%
Xiaomi Corp Class B Icon
Xiaomi Corp Class B
4.68048
4,68%
China Construction Bank Corp Class H
3.62734
3,63%
Pdd Holdings Inc Adr
3.6168
3,62%
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist
2.96368
2,96%
Hang Seng China Enterprises Index Future Mar 25
2.52703
2,53%
BYD Co Ltd Class H Icon
BYD Co Ltd Class H
2.34331
2,34%

Branchen

Der Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
19.34291
19,34%
Interaktive Medien
12.56621
12,57%
Banken
10.40468
10,40%
Hardware
6.21132
6,21%
Fahrzeuge & Komponenten
5.62248
5,62%
Versicherungen
3.76473
3,76%
Reisen & Freizeit
3.16834
3,17%
Öl & Gas
2.38933
2,39%
Biotechnologie
2.04185
2,04%
Immobilien
1.82027
1,82%
Metalle & Bergbau
1.15189
1,15%
Restaurants
1.01573
1,02%
Transport
1.00708
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.85331
0,85%
Regulierte Versorger
0.71547
0,72%
Kapitalmärkte
0.67439
0,67%
Bildung
0.53042
0,53%
Haushaltsprodukte
0.52413
0,52%
Konglomerate
0.46624
0,47%
Getränke (alkoholisch)
0.45359
0,45%
Pharmaunternehmen
0.40024
0,40%
Bauwesen
0.39634
0,40%
Halbleiter
0.38422
0,38%
Telekommunikation
0.38218
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37009
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.34841
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.33272
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.3076
0,31%
Software
0.28182
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27221
0,27%
Baustoffe
0.23614
0,24%
Medizinischer Vertrieb
0.21589
0,22%
Tabakprodukte
0.1282
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12032
0,12%
Unternehmensdienste
0.08811
0,09%
Schwere Maschinen
0.08737
0,09%
Industrieprodukte
0.08538
0,09%
Medien
0.08258
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.07099
0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,30€ an Gewinn erzielt, also +1,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +203,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility beträgt seit dem 8.5.2025 1,53% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,53%+1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility um maximal
-1,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility an?

Schüttet der Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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