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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Franklin Strategic Income Fund
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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682,37 Mio. €
Positionen
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620
Auflage
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12.07.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Strategic Income Fund wurde am 12. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 682,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,35%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
682,37 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,56 Mio. €
Auflagedatum
12. Juli 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Molumphy, Eric G. Takaha, Roger Bayston, +10 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IE
Irland
BR
Brasilien
IT
Italien
NL
Niederlande
RO
Rumänien
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
KY
Kaimaninseln
GT
Guatemala
PA
Panama
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
DE
Deutschland
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
CR
Costa Rica
CH
Schweiz
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
HU
Ungarn
AU
Australien
KZ
Kasachstan
JP
Japan
IN
Indien
ES
Spanien
BM
Bermuda
AM
Armenien
NO
Norwegen
UZ
Usbekistan
PE
Peru
RS
Serbien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
AZ
Aserbaidschan
BG
Bulgarien
CM
Kamerun
ME
Montenegro
IQ
Irak
GA
Gabun
IL
Israel
JO
Jordanien
NG
Nigeria
GH
Ghana
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
620
4
588
28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,87%Aktuelle Rendite
5,05%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -46,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Strategic Income Fund beträgt seit dem 8.4.2025 -0,40% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,40% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39€ | 5,49% |
| 2024 | 0,39€ | |
| 2023 | 0,40€ | |
| 2022 | 0,39€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Strategic Income Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Strategic Income Fund an?
Schüttet der Franklin Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Strategic Income Fund?
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