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DNB Fund - India
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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54,09 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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20.11.2007
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - India wurde am 20. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI India NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI India NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,4 Mio. €
Auflagedatum
20. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Parameswara Krishnan, Abhishek Thepade
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - India enthalten:
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - India diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
37
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - India machen 47,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ICICI Bank Ltd
HDFC Bank Ltd
Bajaj Finance Ltd
Reliance Industries Ltd
Eternal Ltd
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd
Infosys Ltd
Godrej Properties Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Trent Ltd
Branchen
Der DNB Fund - India investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNB Fund - India wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 6,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNB Fund - India in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.872,50€ an Gewinn erzielt, also +187,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - India beträgt seit dem 20.11.2007 187,25% (entspricht 6,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,79% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,63% | -3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,96% | +8,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +115,79% | +16,63% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +109,13% | +7,66% |
| Max Tooltip anzeigen | +187,25% | +6,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - India
Volatilität
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16,70%
1 Jahr
14,28%
3 Jahre
15,45%
5 Jahre
16,73%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,35%
1 Jahr
-22,93%
3 Jahre
-35,71%
5 Jahre
-43,56%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - India um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-20,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - India?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - India an?
Schüttet der DNB Fund - India Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - India?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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