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LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt
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TER
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1,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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60,15 Mio. €
Positionen
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163
Auflage
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07.11.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt wurde am 7. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,57%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
60,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
305,39 €
Auflagedatum
7. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Søren Bertelsen, Chresten Hagelund
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
MX
Mexiko
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
BR
Brasilien
PE
Peru
CZ
Tschechien
MN
Mongolei
CN
China
QA
Katar
HU
Ungarn
MO
Macao
NL
Niederlande
NG
Nigeria
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
TH
Thailand
CL
Chile
HK
Hongkong
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
PL
Polen
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
MA
Marokko
KW
Kuwait
KR
Südkorea
PA
Panama
GE
Georgien
PH
Philippinen
GH
Ghana
ZM
Sambia
CY
Zypern
AO
Angola
NO
Norwegen
BB
Barbados
IL
Israel
PY
Paraguay
JM
Jamaika
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
163
0
151
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt machen 12,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nova Ljubljanska Bank DD 6.875%
Energo-Pro AS 8%
QIC (Cayman) Limited 6.15%
Hikma Finance USA LLC 5.125%
Muthoot Finance Ltd. 6.375%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
Grupo Nutresa Sa 8%
Czechoslovak Group A.S. 6.5%
Ecopetrol S.A. 4.625%
Cometa Energia SA DE CV 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,46%Aktuelle Rendite
6,51%Durchschnittlicher Kupon
6,46%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 788,70€ an Gewinn erzielt, also +78,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt beträgt seit dem 7.11.2007 78,87% (entspricht 3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,51% | +4,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,10% | +2,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,17% | +1,39% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,72% | +1,38% |
| Max Tooltip anzeigen | +78,87% | +3,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt
Volatilität
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3,42%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
3,65%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,58%
1 Jahr
-22,62%
3 Jahre
-22,62%
5 Jahre
-22,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,75
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,38
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt?
Welche Kosten fallen beim LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt an?
Schüttet der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt?
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