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LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt

ISIN
LU0304976276
WKN
A0M7W9

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,57%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,02 Mio. €
Positionen
?
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252
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt wurde am 7. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,57%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

80,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

298,85 €

Auflagedatum

7. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Bertelsen, Troels Halck Pedersen

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.78087
7,78%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.90965
5,91%
IN

Indien

5.65504
5,66%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6586
4,66%
BR

Brasilien

4.64927
4,65%
TR

Türkei

4.28193
4,28%
ID

Indonesien

3.98881
3,99%
IL

Israel

3.98865
3,99%
CO

Kolumbien

3.58118
3,58%
ZA

Südafrika

3.38157
3,38%
MO

Macao

3.18012
3,18%
CL

Chile

3.07363
3,07%
PH

Philippinen

2.87475
2,87%
PE

Peru

2.71111
2,71%
KR

Südkorea

2.62668
2,63%
HK

Hongkong

2.35446
2,35%
HU

Ungarn

2.2272
2,23%
PA

Panama

2.22669
2,23%
CN

China

1.93797
1,94%
GT

Guatemala

1.87228
1,87%
NG

Nigeria

1.8556
1,86%
KZ

Kasachstan

1.74145
1,74%
UZ

Usbekistan

1.72093
1,72%
TH

Thailand

1.67037
1,67%
NL

Niederlande

1.41
1,41%
AR

Argentinien

1.29563
1,30%
KW

Kuwait

1.15013
1,15%
PY

Paraguay

1.10221
1,10%
GH

Ghana

1.06934
1,07%
QA

Katar

0.87063
0,87%
CZ

Tschechien

0.77052
0,77%
JE

Jersey

0.72036
0,72%
NO

Norwegen

0.69449
0,69%
SG

Singapur

0.69176
0,69%
BB

Barbados

0.632
0,63%
UA

Ukraine

0.62979
0,63%
ZM

Sambia

0.52039
0,52%
MY

Malaysia

0.4765
0,48%
DO

Dominikanische Republik

0.45756
0,46%
SA

Saudi-Arabien

0.35508
0,36%
GE

Georgien

0.32078
0,32%
CY

Zypern

0.23955
0,24%
VN

Vietnam

0.17883
0,18%
KH

Kambodscha

0.16132
0,16%
OM

Oman

0.16093
0,16%
CR

Costa Rica

0.1575
0,16%
US

Vereinigte Staaten

0.15046
0,15%
CH

Schweiz

0.04722
0,05%

Regionen

Asien
49.24743
49,25%
Amerika
26.979280000000003
26,98%
Europa
11.15818
11,16%
Afrika
6.826899999999999
6,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.78087
7,78%
AED
Arabischer Dirham
5.90965
5,91%
INR
Indische Rupie
5.65504
5,66%
GBP
Pfund Sterling
4.6586
4,66%
BRL
Brasilianischer Real
4.64927
4,65%
TRY
Türkische Lira
4.28193
4,28%
IDR
Indonesische Rupiah
3.98881
3,99%
ILS
Shekel
3.98865
3,99%
COP
Kolumbianischer Peso
3.58118
3,58%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.38157
3,38%
MOP
Macau-Pataca
3.18012
3,18%
CLP
Chilenischer Peso
3.07363
3,07%
PHP
Philippinischer Peso
2.87475
2,87%
PEN
Peruanischer Sol
2.71111
2,71%
KRW
Südkoreanischer Won
2.62668
2,63%
HKD
Hongkong-Dollar
2.35446
2,35%
HUF
Ungarische Forint
2.2272
2,23%
PAB
Panamaischer Balboa
2.22669
2,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.93797
1,94%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.87228
1,87%
NGN
Naira
1.8556
1,86%
KZT
Tenge
1.74145
1,74%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.72093
1,72%
THB
Thailändischer Baht
1.67037
1,67%
EUR
Euro
1.6495499999999998
1,65%
ARS
Argentinischer Peso
1.29563
1,30%
KWD
Kuwait-Dinar
1.15013
1,15%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.10221
1,10%
GHS
Cedi
1.06934
1,07%
QAR
Katar-Riyal
0.87063
0,87%
CZK
Tschechische Krone
0.77052
0,77%
JEP
Jersey Pfund
0.72036
0,72%
NOK
Norwegische Krone
0.69449
0,69%
SGD
Singapur-Dollar
0.69176
0,69%
BBD
Barbados-Dollar
0.632
0,63%
UAH
Hrywnja
0.62979
0,63%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.52039
0,52%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4765
0,48%
DOP
Dominikanischer Peso
0.45756
0,46%
SAR
Saudi-Riyal
0.35508
0,36%
GEL
Georgischer Lari
0.32078
0,32%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.17883
0,18%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.16132
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.16093
0,16%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1575
0,16%
USD
US Dollar
0.15046
0,15%
CHF
Schweizer Franken
0.04722
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.924150000000001
9,92%
252
0
247
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt machen 9,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Hapoalim BM 3.26%
1.12896
1,13%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5%
1.03162
1,03%
OTP Bank Nyrt 8.75%
1.02526
1,03%
WE Soda Investments Holding PLC 9.5%
1.01603
1,02%
DP World Crescent Limited 5.5%
1.00157
1,00%
Vivo Energy Investments B.V. 5.13%
0.98131
0,98%
Bank Leumi Le-Israel BM 3.28%
0.97663
0,98%
Ecopetrol S.A.
0.96624
0,97%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%
0.91004
0,91%
Becle Sab DE CV 2.5%
0.88649
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
5.47828
5,48%
Unternehmensanleihen
91.30997
91,31%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.59037
3,59%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
4.87678
4,88%
A
5.8187
5,82%
BBB
37.53977
37,54%
BB
27.65055
27,65%
B
10.67318
10,67%
Unter B
4.05869
4,06%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
26.23606
26,24%
7 bis 10 Jahre
19.7628
19,76%
1 bis 3 Jahre
19.02745
19,03%
5 bis 7 Jahre
14.619
14,62%
20 bis 30 Jahre
6.20347
6,20%
15 bis 20 Jahre
2.82768
2,83%
10 bis 15 Jahre
2.11407
2,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,94%
Aktuelle Rendite
5,85%
Durchschnittlicher Kupon
5,42%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 788,70€ an Gewinn erzielt, also +78,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt beträgt seit dem 7.11.2007 78,87% (entspricht 3,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,51%+4,50%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,10%+2,92%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,17%+1,39%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+14,72%+1,38%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.11.2007 - 13.5.2025
+78,87%+3,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,42%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
3,65%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,58%
1 Jahr
-22,62%
3 Jahre
-22,62%
5 Jahre
-22,62%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,75
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,38
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt um maximal
-9,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt1,28%Thesaurierend873 Mio. €06.07.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt1,27%Ausschüttend873 Mio. €06.04.18
IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt1,00%Thesaurierend873 Mio. €18.09.24
ERSTE BOND EM CORPORATE1,06%Thesaurierend409 Mio. €02.07.07
ERSTE BOND EM CORPORATE1,06%Ausschüttend409 Mio. €02.07.07
ERSTE BOND EM CORPORATE0,58%Thesaurierend409 Mio. €01.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt?

Welche Kosten fallen beim LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt an?

Schüttet der LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX MultiManager SICAV BankInvest Emerging Markets Corporate Debt?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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