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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund kannst du unter der ISIN LU0306632414 oder der WKN A0M091 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,96%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,96% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund hat ein Fondsvolumen von 860,94 Mio. €.

ISIN

LU0306632414

WKN

A0M091

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,96%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

860,94 Mio. €

Positionen

Auflage

27.09.2007

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wurde am 27. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 860,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Developed Europe Small Cap TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,96%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

860,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

128,13 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ken Nicholson, Andrew Paisley, Harry Nimmo, +1 weiterer

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

34.05826

34,06%

Italien

15.11357

15,11%

Deutschland

14.28146

14,28%

Frankreich

8.61477

8,61%

Schweden

8.04552

8,05%

Belgien

3.90919

3,91%

Niederlande

3.80831

3,81%

Norwegen

3.21251

3,21%

Spanien

2.81431

2,81%

Schweiz

2.01608

2,02%

Irland

1.85859

1,86%

Finnland

1.55535

1,56%

Kanada

0.01871

0,02%

Regionen

Europa

99.28791999999999

99,29%

Amerika

0.01871

0,02%

Ozeanien

0.00296

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund enthalten:

EUR

Euro

51.955549999999995

51,96%

GBP

Pfund Sterling

34.05826

34,06%

SEK

Schwedische Krone

8.04552

8,05%

NOK

Norwegische Krone

3.21251

3,21%

CHF

Schweizer Franken

2.01608

2,02%

CAD

Kanadischer Dollar

0.01871

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.39181

41,39%

Anzahl Positionen51

Aktienpositionen44

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen7

Branchen

Der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Bauwesen

10.83366

10,83%

Industrievertrieb

10.43923

10,44%

Industrieprodukte

10.05655

10,06%

Vermögensverwaltung

7.69068

7,69%

Software

6.24369

6,24%

Reisen & Freizeit

5.41563

5,42%

Öl & Gas

4.85758

4,86%

Pharmaunternehmen

4.73116

4,73%

Banken

4.48711

4,49%

Chemikalien

3.98222

3,98%

Versicherungen

3.80473

3,80%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.34556

3,35%

Unternehmensdienste

3.08355

3,08%

Medien

2.92307

2,92%

Zykl. Konsumgüter

2.33458

2,33%

Biotechnologie

2.31506

2,32%

Verpackte Konsumgüter

2.05449

2,05%

Fahrzeuge & Komponenten

1.97574

1,98%

Regulierte Versorger

1.88725

1,89%

Hausbau & Bauwesen

1.85859

1,86%

Basiskonsumgüter

1.55535

1,56%

Immobilien

1.11553

1,12%

Baustoffe

0.91445

0,91%

Behälter & Verpackungen

0.83857

0,84%

Private Dienstleistungen

0.5279

0,53%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 2.993,80€ an Gewinn erzielt, also +299,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund beträgt seit dem 27.9.2007 307,44% (entspricht 8,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,51%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+12,91%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-2,47%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+3,83%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+7,93%	+7,93%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+14,76%	+4,65%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+51,31%	+8,64%
10 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2015 - 14.5.2025	+85,83%	+6,39%
Max ? Tooltip anzeigen 27.9.2007 - 14.5.2025	+307,44%	+8,79%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Volatilität

14,87%

1 Jahr

15,71%

3 Jahre

15,36%

5 Jahre

15,09%

10 Jahre

max. Drawdown

-32,51%

1 Jahr

-44,73%

3 Jahre

-44,73%

5 Jahre

-44,73%

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,71

1 Jahr

0,15

3 Jahre

0,50

5 Jahre

0,43

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF Acc	0,23%	Physisch	Thesaurierend	3 Mrd. €	17.03.23
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	0,30%	Physisch (OS)	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	17.01.08
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,50%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	29.08.24
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,89%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	27.08.93
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,50%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	25.10.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,07%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	15.12.17
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,20%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	11.07.23
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,89%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	16.04.15
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,11%		Thesaurierend	1,3 Mrd. €	28.08.13
Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund	1,90%		Ausschüttend	1,3 Mrd. €	06.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - European Smaller Companies Fund?

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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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