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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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332,65 Mio. €
Positionen
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393
Auflage
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01.08.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund wurde am 1. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 332,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
332,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,6 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francois Morrison, Frédéric Bensimon, Jörg Bartenstein, +13 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
ID
Indonesien
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
CN
China
HU
Ungarn
SG
Singapur
CL
Chile
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
AT
Österreich
CY
Zypern
RO
Rumänien
MX
Mexiko
GR
Griechenland
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
393
0
371
22
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,80%Durchschnittlicher Kupon
3,25%Aktuelle Rendite
2,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 722,00€ an Gewinn erzielt, also +72,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund beträgt seit dem 1.8.2007 69,31% (entspricht 3,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,63% | +3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,66% | +0,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,18% | -1,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,75% | +0,27% |
| Max Tooltip anzeigen | +69,31% | +3,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | 2,15% |
| 2024 | 0,11€ | 2,07% |
| 2023 | 0,09€ | 1,62% |
| 2022 | 0,07€ | 1,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund
Volatilität
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3,25%
1 Jahr
4,49%
3 Jahre
3,86%
5 Jahre
3,46%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,49%
1 Jahr
-23,18%
3 Jahre
-23,18%
5 Jahre
-23,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,23
1 Jahr
0,06
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund?
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