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BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

ISIN
LU0308772762
WKN
A0NBAG

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,04 Mrd. €
Positionen
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3.417
Auflage
?
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30.07.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund wurde am 30. Juli 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE World Ex US TR USDFTSE WGBI NonUSD USDICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USDS&P 500 TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,77%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,04 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

56,7 Mio. €

Auflagedatum

30. Juli 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Dennis W. Stattman, Dan Chamby, Romualdo Roldan, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

105.3312
105,33%
GB

Vereinigtes Königreich

22.89524
22,90%
DE

Deutschland

9.206100000000001
9,21%
FR

Frankreich

3.21732
3,22%
AU

Australien

2.34764
2,35%
IT

Italien

2.3437699999999997
2,34%
JP

Japan

1.9338300000000002
1,93%
MX

Mexiko

1.86065
1,86%
NL

Niederlande

1.66222
1,66%
CN

China

1.5575500000000002
1,56%
IE

Irland

1.55365
1,55%
CA

Kanada

1.32094
1,32%
ZA

Südafrika

1.19172
1,19%
ES

Spanien

1.14002
1,14%
TW

Taiwan

0.97813
0,98%
BR

Brasilien

0.89979
0,90%
CH

Schweiz

0.82368
0,82%
PL

Polen

0.6479
0,65%
DK

Dänemark

0.59652
0,60%
SE

Schweden

0.42008
0,42%
IN

Indien

0.39847
0,40%
ID

Indonesien

0.35751
0,36%
KR

Südkorea

0.33758
0,34%
CZ

Tschechien

0.22755
0,23%
HK

Hongkong

0.22136
0,22%
IL

Israel

0.1932
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18127
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.17605
0,18%
HU

Ungarn

0.16872
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16655
0,17%
SG

Singapur

0.14281
0,14%
TH

Thailand

0.13762
0,14%
CO

Kolumbien

0.13713
0,14%
NO

Norwegen

0.09623000000000001
0,10%
MY

Malaysia

0.09358
0,09%
FI

Finnland

0.08789999999999999
0,09%
PE

Peru

0.07522000000000001
0,08%
BE

Belgien

0.06888
0,07%
CL

Chile

0.056029999999999996
0,06%
EG

Ägypten

0.05305
0,05%
DO

Dominikanische Republik

0.04894
0,05%
MO

Macao

0.04814
0,05%
GR

Griechenland

0.04548
0,05%
AT

Österreich

0.03913
0,04%
PH

Philippinen

0.03726
0,04%
TR

Türkei

0.0306
0,03%
RO

Rumänien

0.02956
0,03%
PT

Portugal

0.025480000000000003
0,03%
ZM

Sambia

0.02392
0,02%
UY

Uruguay

0.01898
0,02%
GT

Guatemala

0.01827
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01782
0,02%
MA

Marokko

0.01604
0,02%
NG

Nigeria

0.01473
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01418
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01336
0,01%
JE

Jersey

0.01263
0,01%
PA

Panama

0.01195
0,01%
UA

Ukraine

0.01096
0,01%
CR

Costa Rica

0.01022
0,01%

Regionen

Amerika
109.90154000000001
109,90%
Europa
45.34229
45,34%
Asien
6.94463
6,94%
Ozeanien
2.34764
2,35%
Afrika
1.34262
1,34%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
105.3312
105,33%
GBP
Pfund Sterling
22.89524
22,90%
EUR
Euro
19.399150000000006
19,40%
AUD
Australischer Dollar
2.34764
2,35%
JPY
Japanischer Yen
1.9338300000000002
1,93%
MXN
Mexikanischer Peso
1.86065
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.5575500000000002
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.32094
1,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.19172
1,19%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.97813
0,98%
BRL
Brasilianischer Real
0.89979
0,90%
CHF
Schweizer Franken
0.82368
0,82%
PLN
Złoty
0.6479
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.59652
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.42008
0,42%
INR
Indische Rupie
0.39847
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35751
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33758
0,34%
CZK
Tschechische Krone
0.22755
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22136
0,22%
ILS
Shekel
0.1932
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18127
0,18%
KYD
Kaiman-Dollar
0.17605
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.16872
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16655
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.14281
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13762
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13713
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.09623000000000001
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09358
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.07522000000000001
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.056029999999999996
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05305
0,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04894
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04814
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03726
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0306
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02956
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02498
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02392
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01898
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01827
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01604
0,02%
NGN
Naira
0.01473
0,01%
KZT
Tenge
0.01418
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01336
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01263
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01195
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01125
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01096
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01022
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.619570000000003
30,62%
3.417
697
1.857
863

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund machen 30,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
8.73128
8,73%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.75571
3,76%
Euro Bobl Future June 25
3.45907
3,46%
E-mini S&P 500 Future June 25
3.11019
3,11%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.48476
2,48%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.15472
2,15%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
1.90191
1,90%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.70941
1,71%
Nikkei 225 Future June 25
1.68736
1,69%
SPDR® Gold Shares
1.62516
1,63%

Branchen

Der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.81738
6,82%
Halbleiter
6.00069
6,00%
Banken
5.466
5,47%
Zykl. Konsumgüter
4.14098
4,14%
Interaktive Medien
3.53754
3,54%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.90094
2,90%
Hardware
2.66039
2,66%
Medizinprodukte & Geräte
2.53587
2,54%
Öl & Gas
2.52665
2,53%
Pharmaunternehmen
2.29592
2,30%
Versicherungen
2.05335
2,05%
Basiskonsumgüter
1.82507
1,83%
Kreditdienstleistungen
1.81497
1,81%
Medien
1.45415
1,45%
Fahrzeuge & Komponenten
1.38764
1,39%
Regulierte Versorger
1.33487
1,33%
Bauwesen
1.2959
1,30%
Industrieprodukte
1.25939
1,26%
Transport
1.23035
1,23%
Unternehmensdienste
0.99089
0,99%
Reisen & Freizeit
0.80475
0,80%
Vermögensverwaltung
0.65012
0,65%
Restaurants
0.54837
0,55%
Telekommunikation
0.52738
0,53%
Metalle & Bergbau
0.49717
0,50%
Kapitalmärkte
0.4949
0,49%
Medizinischer Vertrieb
0.48697
0,49%
Unabhängige Energieversorger
0.44138
0,44%
Baustoffe
0.43618
0,44%
Chemikalien
0.43195
0,43%
Tabakprodukte
0.30771
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30103
0,30%
Immobilien
0.28701
0,29%
Sonstige Energiequellen
0.26587
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19772
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.1769
0,18%
Biotechnologie
0.17039
0,17%
Verpackte Konsumgüter
0.16211
0,16%
Krankenversicherungen
0.15948
0,16%
Stahl
0.14565
0,15%
Konglomerate
0.13952
0,14%
REITs
0.10697
0,11%
Landwirtschaft
0.0969
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09493
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.06678
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05485
0,05%
Schwere Maschinen
0.05203
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05139
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.02684
0,03%
Haushaltsprodukte
0.0089
0,01%
Industrievertrieb
0.00664
0,01%
Private Dienstleistungen
0.001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 813,00$ an Gewinn erzielt, also +81,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund beträgt seit dem 30.7.2007 81,30% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,57%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,78%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,55%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,74%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,96%+5,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,73%+5,53%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+38,29%+6,70%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+44,23%+3,73%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.7.2007 - 14.5.2025
+81,30%+3,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,54%
1 Jahr
9,14%
3 Jahre
9,25%
5 Jahre
8,34%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,15%
1 Jahr
-23,78%
3 Jahre
-23,78%
5 Jahre
-23,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,45
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund um maximal
-11,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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