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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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248,84 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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25.09.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wurde am 25. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
248,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,89 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
DK
Dänemark
AT
Österreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
LU
Luxemburg
IT
Italien
SE
Schweden
AU
Australien
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BE
Belgien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
35
15
4
Branchen
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 348,40€ an Gewinn erzielt, also +34,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 beträgt seit dem 25.9.2007 29,80% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,05% | -5,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -8,51% | -2,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,60% | +2,40% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +30,20% | +2,67% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,80% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1
Volatilität
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8,55%
1 Jahr
10,31%
3 Jahre
10,27%
5 Jahre
8,93%
10 Jahre
max. Drawdown
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-28,15%
1 Jahr
-28,15%
3 Jahre
-28,15%
5 Jahre
-28,15%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 an?
Schüttet der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1?
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