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ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio

ISIN
LU0319572904

WKN
A0M004

Mehr Infos
TER
?
0,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,73 Mio. €
Positionen
?
104
Auflage
?
08.10.2007

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio wurde am 8. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU IG 1-10JPM Cash 1 Month TR EURSTOXX Europe 50 NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMU IG 1-10JPM Cash 1 Month TR EURSTOXX Europe 50 NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

38,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,73 Mio. €

Auflagedatum

8. Oktober 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Dennis Sauert, Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.64328
26,64%

Frankreich

11.64977
11,65%

Vereinigtes Königreich

11.59366
11,59%

Deutschland

10.37783
10,38%

Schweiz

7.417339999999999
7,42%

Niederlande

5.42166
5,42%

Dänemark

2.8861
2,89%

Kanada

2.5831
2,58%

Schweden

2.00896
2,01%

Japan

1.31038
1,31%

Belgien

1.28094
1,28%

Irland

1.0448
1,04%

Taiwan

0.48498
0,48%

Regionen

Europa
53.68106000000001
53,68%
Amerika
29.22638
29,23%
Asien
1.79536
1,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio enthalten:
EUR
Euro
29.775
29,77%
USD
US Dollar
26.64328
26,64%
GBP
Pfund Sterling
11.59366
11,59%
CHF
Schweizer Franken
7.417339999999999
7,42%
DKK
Dänische Krone
2.8861
2,89%
CAD
Kanadischer Dollar
2.5831
2,58%
SEK
Schwedische Krone
2.00896
2,01%
JPY
Japanischer Yen
1.31038
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48498
0,48%

Diversifikation

Wie breit der ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.277880000000001
15,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio machen 15,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Booking Holdings Inc 4.125%
1.67609
1,68%
Sartorius Finance BV 4.5%
1.6617
1,66%
Carlsberg Breweries A/S 3.5%
1.59748
1,60%
Vinci SA 3.375%
1.59639
1,60%
ABB Finance B.V. 3.375%
1.57369
1,57%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8%
1.54542
1,55%
UBS Group AG 0.25%
1.44638
1,45%
Royal Bank of Canada 4.125%
1.39769
1,40%
LSEG Netherlands B.V 4.231%
1.39533
1,40%
Sika Capital BV 3.75%
1.38771
1,39%

Branchen

Der ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.85804
1,86%
Verpackte Konsumgüter
1.77165
1,77%
Versicherungen
1.73193
1,73%
Unternehmensdienste
1.65984
1,66%
Halbleiter
1.45665
1,46%
Kapitalmärkte
1.34071
1,34%
Zykl. Konsumgüter
0.82586
0,83%
Hardware
0.78263
0,78%
Industrieprodukte
0.73313
0,73%
Schwere Maschinen
0.70277
0,70%
Bauwesen
0.57056
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.50349
0,50%
Reisen & Freizeit
0.44538
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40727
0,41%
Interaktive Medien
0.40432
0,40%
Restaurants
0.36457
0,36%
Konglomerate
0.34099
0,34%
Chemikalien
0.245
0,24%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,15%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 428,80€ an Gewinn erzielt, also +42,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio beträgt seit dem 23.10.2007 42,88% (entspricht 2,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,52%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,26%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,08%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,80%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,10%+4,10%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,15%+2,31%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,72%+2,06%
10 Jahre
?
14.5.2015 - 14.5.2025
+18,07%+1,67%
Max
?
23.10.2007 - 14.5.2025
+42,88%+2,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,84€1,56%
20230,89€1,76%
20220,25€0,50%
20210,30€0,53%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio
Volatilität
?
2,92%
1 Jahr
3,16%
3 Jahre
2,96%
5 Jahre
2,86%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,40%
1 Jahr
-12,01%
3 Jahre
-12,01%
5 Jahre
-12,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,83
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,56
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio um maximal
-4,80%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio?

Welche Kosten fallen beim ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio an?

Schüttet der ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ODDO BHF Exklusiv: ODDO BHF Rendite Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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