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ETF Name
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TER
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RIA Allocation I

ISIN
LU0320013195
WKN
A0M053

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
171,87 Mio. €
Positionen
?
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79
Auflage
?
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19.10.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der RIA Allocation I wurde am 19. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

171,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

171,87 Mio. €

Auflagedatum

19. Oktober 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den RIA Allocation I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.05432
34,05%
JP

Japan

7.5726
7,57%
FR

Frankreich

6.65573
6,66%
DE

Deutschland

5.87539
5,88%
GB

Vereinigtes Königreich

4.97118
4,97%
IT

Italien

4.81313
4,81%
ES

Spanien

2.62469
2,62%
CA

Kanada

2.22637
2,23%
NL

Niederlande

2.16262
2,16%
CN

China

1.68359
1,68%
BE

Belgien

1.40316
1,40%
CH

Schweiz

0.99643
1,00%
DK

Dänemark

0.99168
0,99%
KR

Südkorea

0.70426
0,70%
TW

Taiwan

0.69157
0,69%
IN

Indien

0.61651
0,62%
AT

Österreich

0.61209
0,61%
BM

Bermuda

0.56192
0,56%
SE

Schweden

0.48885
0,49%
IE

Irland

0.43969
0,44%
SG

Singapur

0.43938
0,44%
FI

Finnland

0.3824
0,38%
AU

Australien

0.37683
0,38%
PT

Portugal

0.33911
0,34%
ZA

Südafrika

0.31928
0,32%
BR

Brasilien

0.20988
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.17879
0,18%
MX

Mexiko

0.17402
0,17%
RU

Russland

0.14128
0,14%
HK

Hongkong

0.13916
0,14%
ID

Indonesien

0.11849
0,12%
TH

Thailand

0.1158
0,12%
SK

Slowakei

0.1109
0,11%
MY

Malaysia

0.10321
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.08351
0,08%
NO

Norwegen

0.0756
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07079
0,07%
SI

Slowenien

0.06867
0,07%
PL

Polen

0.06003
0,06%
IL

Israel

0.05385
0,05%
HR

Kroatien

0.04662
0,05%
CZ

Tschechien

0.03706
0,04%
QA

Katar

0.03567
0,04%
LU

Luxemburg

0.03515
0,04%
GR

Griechenland

0.03496
0,03%
KW

Kuwait

0.03277
0,03%
CL

Chile

0.0322
0,03%
MO

Macao

0.03188
0,03%
CY

Zypern

0.02465
0,02%
PH

Philippinen

0.0225
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02155
0,02%
TR

Türkei

0.02155
0,02%
LT

Litauen

0.02142
0,02%
HU

Ungarn

0.02083
0,02%
PE

Peru

0.01962
0,02%
LV

Lettland

0.01748
0,02%
RO

Rumänien

0.01378
0,01%
CO

Kolumbien

0.01339
0,01%

Regionen

Amerika
37.35984
37,36%
Europa
33.45777
33,46%
Asien
12.677849999999998
12,68%
Ozeanien
0.39838
0,40%
Afrika
0.32541000000000003
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RIA Allocation I enthalten:
USD
US Dollar
34.05432
34,05%
EUR
Euro
25.63003000000001
25,63%
JPY
Japanischer Yen
7.5726
7,57%
GBP
Pfund Sterling
4.97118
4,97%
CAD
Kanadischer Dollar
2.22637
2,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.68359
1,68%
CHF
Schweizer Franken
0.99643
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.99168
0,99%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70426
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69157
0,69%
INR
Indische Rupie
0.61651
0,62%
BMD
Bermuda-Dollar
0.56192
0,56%
SEK
Schwedische Krone
0.48885
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.43938
0,44%
AUD
Australischer Dollar
0.37683
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31928
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.20988
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.17879
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.17402
0,17%
RUB
Russischer Rubel
0.14128
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13916
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11849
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.1158
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10321
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08351
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.0756
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07079
0,07%
PLN
Złoty
0.06003
0,06%
ILS
Shekel
0.05385
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04662
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.03706
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03567
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03277
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.0322
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03188
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.0225
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02155
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02155
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.02083
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01962
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01378
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01339
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der RIA Allocation I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.1216
55,12%
79
40
11
28

Branchen

Der RIA Allocation I investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.07526
5,08%
Hardware
4.43362
4,43%
Zykl. Konsumgüter
3.71155
3,71%
Halbleiter
3.42525
3,43%
Banken
2.71752
2,72%
Industrieprodukte
2.5387
2,54%
Fahrzeuge & Komponenten
2.49717
2,50%
Pharmaunternehmen
2.39289
2,39%
Versicherungen
2.24822
2,25%
Medizinprodukte & Geräte
2.22362
2,22%
Interaktive Medien
2.11703
2,12%
Telekommunikation
2.04072
2,04%
Verpackte Konsumgüter
2.02532
2,03%
Kreditdienstleistungen
1.08864
1,09%
Unternehmensdienste
1.06976
1,07%
Transport
1.05723
1,06%
Chemikalien
1.02602
1,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.00452
1,00%
Basiskonsumgüter
0.88524
0,89%
Hausbau & Bauwesen
0.85234
0,85%
Öl & Gas
0.82698
0,83%
Biotechnologie
0.76432
0,76%
Kapitalmärkte
0.71356
0,71%
Medizinischer Vertrieb
0.65695
0,66%
Abfallwirtschaft
0.45922
0,46%
Regulierte Versorger
0.4351
0,44%
Reisen & Freizeit
0.42818
0,43%
Bauwesen
0.42685
0,43%
Krankenversicherungen
0.39986
0,40%
Medien
0.39978
0,40%
REITs
0.39175
0,39%
Konglomerate
0.3788
0,38%
Restaurants
0.30117
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28407
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.26749
0,27%
Schwere Maschinen
0.2663
0,27%
Metalle & Bergbau
0.24922
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24613
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23189
0,23%
Immobilien
0.19508
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.16378
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.11217
0,11%
Baustoffe
0.11001
0,11%
Stahl
0.07494
0,07%
Industrievertrieb
0.06187
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06006
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05939
0,06%
Landwirtschaft
0.05814
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03961
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03053
0,03%
Tabakprodukte
0.02513
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02437
0,02%
Bildung
0.00652
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00404
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00276
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 265,50€ an Gewinn erzielt, also +26,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des RIA Allocation I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,46€
20230,49€

Risiko

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RIA Allocation I?

Welche Kosten fallen beim RIA Allocation I an?

Schüttet der RIA Allocation I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RIA Allocation I?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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