Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Nagelmackers Privilege Total Return Alpha

ISIN
LU0320152555

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
867,47 €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
20
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nagelmackers Privilege Total Return Alpha wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 867,47 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

867,47 €

Volumen der Anteilsklasse

19,29 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Stijn Vanvuchelen, Levi Sarens, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nagelmackers Privilege Total Return Alpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.154839999999997
28,15%
GB

Vereinigtes Königreich

6.3854
6,39%
JP

Japan

2.57556
2,58%
CH

Schweiz

2.52355
2,52%
FR

Frankreich

2.40868
2,41%
DE

Deutschland

1.71921
1,72%
DK

Dänemark

1.28838
1,29%
SE

Schweden

1.12693
1,13%
CA

Kanada

1.09369
1,09%
NL

Niederlande

0.98376
0,98%
NO

Norwegen

0.69212
0,69%
CN

China

0.68188
0,68%
KR

Südkorea

0.5789
0,58%
ES

Spanien

0.45795
0,46%
BE

Belgien

0.3463
0,35%
HK

Hongkong

0.31668
0,32%
IE

Irland

0.30102
0,30%
PT

Portugal

0.23228
0,23%
AT

Österreich

0.22385
0,22%
BR

Brasilien

0.16769
0,17%
SG

Singapur

0.16002
0,16%
IT

Italien

0.12532
0,13%
MX

Mexiko

0.10518
0,11%
MY

Malaysia

0.08977
0,09%
IL

Israel

0.08094000000000001
0,08%
AU

Australien

0.06114000000000001
0,06%
FI

Finnland

0.04323
0,04%
NZ

Neuseeland

0.01838
0,02%

Regionen

Amerika
29.529239999999998
29,53%
Europa
18.85798
18,86%
Asien
4.48422
4,48%
Ozeanien
0.07952000000000001
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nagelmackers Privilege Total Return Alpha enthalten:
USD
US Dollar
28.154839999999997
28,15%
EUR
Euro
6.841600000000001
6,84%
GBP
Pfund Sterling
6.3854
6,39%
JPY
Japanischer Yen
2.57556
2,58%
CHF
Schweizer Franken
2.52355
2,52%
DKK
Dänische Krone
1.28838
1,29%
SEK
Schwedische Krone
1.12693
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09369
1,09%
NOK
Norwegische Krone
0.69212
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.68188
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5789
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31668
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.16769
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16002
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10518
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08977
0,09%
ILS
Shekel
0.08094000000000001
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06114000000000001
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01838
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nagelmackers Privilege Total Return Alpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.54063000000001
78,54%
20
0
0
20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nagelmackers Privilege Total Return Alpha machen 78,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lyxor Epsilon Global Trend I
12.79286
12,79%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc
12.26794
12,27%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EUR
8.93875
8,94%
Liontrust GF EurpStratEq A3 Instl Acc €
8.58217
8,58%
Lazard Rathmore Alternative A Acc EUR H
7.50667
7,51%
Butler Credit Opps EUR Ins B Pld
7.25757
7,26%
MontLake Abrx MrgrArbtrgUCITSInstlFdrEUR
5.7132
5,71%
Brandes Global Value I Euro Acc
5.32
5,32%
Artisan Global Value I USD Acc
5.28847
5,29%
SKAGEN Global B
4.873
4,87%

Branchen

Der Nagelmackers Privilege Total Return Alpha investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Krankenversicherungen
1.03608
1,04%
Software
0.5668
0,57%
Zykl. Konsumgüter
0.42286
0,42%
Industrieprodukte
0.38446
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.36348
0,36%
Biotechnologie
0.35977
0,36%
Medizinischer Vertrieb
0.2913
0,29%
Interaktive Medien
0.16628
0,17%
Medien
0.16627
0,17%
Halbleiter
0.16544
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.12553
0,13%
Reisen & Freizeit
0.12495
0,12%
Chemikalien
0.12406
0,12%
Hardware
0.12367
0,12%
Bauwesen
0.11711
0,12%
Bildung
0.10153
0,10%
Vermögensverwaltung
0.09799
0,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09723
0,10%
Telekommunikation
0.09532
0,10%
Pharmaunternehmen
0.08641
0,09%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08101
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.06374
0,06%
Metalle & Bergbau
0.05666
0,06%
Unternehmensdienste
0.05222
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.0516
0,05%
Öl & Gas
0.04567
0,05%
Regulierte Versorger
0.04346
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03958
0,04%
Banken
0.03691
0,04%
Kapitalmärkte
0.03661
0,04%
Immobilien
0.03464
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03362
0,03%
Versicherungen
0.03343
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03091
0,03%
Transport
0.02532
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02524
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02393
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02329
0,02%
Industrievertrieb
0.02176
0,02%
Restaurants
0.02002
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01731
0,02%
Landwirtschaft
0.01627
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.0077
0,01%
Baustoffe
0.00554
0,01%
Tabakprodukte
0.00381
0,00%
Schwere Maschinen
0.00213
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00147
0,00%
REITs
0.00123
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00054
0,00%
Konglomerate
0.00054
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00044
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00044
0,00%
Stahl
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Harmonia0,07%Ausschüttend2,6 Mrd. €26.07.22
VBV Rentendachfonds 1 stabil0,00%Thesaurierend1,9 Mrd. €01.12.06
UBS Investment Foundation 4 Hypotheken Schweiz0,40%Thesaurierend1,4 Mrd. €09.10.84
Fonds AV Echus FIA0,01%Thesaurierend957 Mio. €03.10.16
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,14%Thesaurierend736 Mio. €01.05.24
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,19%Thesaurierend736 Mio. €27.03.24
CSA Mixta-BVG Basic0,08%Thesaurierend716 Mio. €03.01.14
CSA Mixta-BVG Basic0,12%Thesaurierend716 Mio. €28.10.02
CSA Mixta-BVG Basic0,10%Thesaurierend716 Mio. €31.07.14
CSA Mixta-BVG Basic1,10%Thesaurierend716 Mio. €15.11.02

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nagelmackers Privilege Total Return Alpha?

Welche Kosten fallen beim Nagelmackers Privilege Total Return Alpha an?

Schüttet der Nagelmackers Privilege Total Return Alpha Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nagelmackers Privilege Total Return Alpha?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!