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Berenberg Floating Rate Notes SGB
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TER
0,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
113,18 Mio. €
Positionen
81
Auflage
05.12.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Berenberg Floating Rate Notes SGB wurde am 5. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
113,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,72 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Stern, Daniel Fuchs, Frédéric Waterstraat, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Kanada
Frankreich
Vereinigte Staaten
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Schweden
Niederlande
Schweiz
Australien
Finnland
China
Italien
Spanien
Japan
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Berenberg Floating Rate Notes SGB enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Berenberg Floating Rate Notes SGB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Berenberg Floating Rate Notes SGB machen 26,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Toronto-Dominion Bank
Nationwide Building Society
UBS Switzerland AG
Baden-Wuerttemberg (Land)
Deutsche Pfandbriefbank AG
Hessen (Land)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
Cooperatieve Rabobank U.A.
ING Bank N.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Berenberg Floating Rate Notes SGB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Berenberg Floating Rate Notes SGB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,60€ an Gewinn erzielt, also +12,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Berenberg Floating Rate Notes SGB beträgt seit dem 5.12.2007 12,46% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,21% | - |
| 3 Monate | +0,58% | - |
| 6 Monate | +1,33% | - |
| 1 Jahr | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre | +8,29% | +2,66% |
| 5 Jahre | +7,34% | +1,43% |
| 10 Jahre | +4,96% | +0,49% |
| Max | +12,46% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Berenberg Floating Rate Notes SGB finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,51€ | 3,88% |
| 2024 | 3,10€ | 3,42% |
| 2023 | 0,35€ | 0,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Berenberg Floating Rate Notes SGB
Volatilität
0,31%
1 Jahr
0,24%
3 Jahre
0,21%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,22%
1 Jahr
-3,44%
3 Jahre
-3,44%
5 Jahre
-3,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
10,95
1 Jahr
11,03
3 Jahre
6,91
5 Jahre
2,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Berenberg Floating Rate Notes SGB um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Berenberg Floating Rate Notes SGB?
Welche Kosten fallen beim Berenberg Floating Rate Notes SGB an?
Schüttet der Berenberg Floating Rate Notes SGB Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Berenberg Floating Rate Notes SGB?
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