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Berenberg Floating Rate Notes SGB
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TER
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0,26%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,52 Mio. €
Positionen
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94
Auflage
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05.12.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Berenberg Floating Rate Notes SGB wurde am 5. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,26%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,41 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Stern, Daniel Fuchs, Frédéric Waterstraat, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FI
Finnland
AU
Australien
CN
China
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Berenberg Floating Rate Notes SGB enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Berenberg Floating Rate Notes SGB diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Berenberg Floating Rate Notes SGB machen 24,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Toronto-Dominion Bank
Nationwide Building Society
UBS Switzerland AG
Deutsche Pfandbriefbank AG
Hessen (Land)
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Baden-Wuerttemberg (Land)
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
Nordea Mortgage Bank PLC
Investitionsbank Berlin
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,11%Durchschnittlicher Kupon
2,66%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Berenberg Floating Rate Notes SGB wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Berenberg Floating Rate Notes SGB in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -90,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Berenberg Floating Rate Notes SGB beträgt seit dem 5.12.2007 12,46% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,23% | +3,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,29% | +2,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,34% | +1,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,96% | +0,49% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,46% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Berenberg Floating Rate Notes SGB finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,51€ | 3,88% |
| 2024 | 3,10€ | 3,42% |
| 2023 | 0,35€ | 0,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Berenberg Floating Rate Notes SGB
Volatilität
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0,31%
1 Jahr
0,24%
3 Jahre
0,21%
5 Jahre
0,17%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,22%
1 Jahr
-3,44%
3 Jahre
-3,44%
5 Jahre
-3,44%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
10,95
1 Jahr
11,03
3 Jahre
6,91
5 Jahre
2,81
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Berenberg Floating Rate Notes SGB um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Berenberg Floating Rate Notes SGB?
Welche Kosten fallen beim Berenberg Floating Rate Notes SGB an?
Schüttet der Berenberg Floating Rate Notes SGB Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Berenberg Floating Rate Notes SGB?
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