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TER
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Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds

ISIN
LU0324372738
WKN
A0MZLY

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,47%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
107,05 Mio. €
Positionen
?
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117
Auflage
?
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24.10.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds wurde am 24. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 107,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

2,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

107,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,04 Mio. €

Auflagedatum

24. Oktober 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Axxion S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.282980000000002
29,28%
DE

Deutschland

22.39568
22,40%
GB

Vereinigtes Königreich

5.7710799999999995
5,77%
FR

Frankreich

5.38876
5,39%
NL

Niederlande

4.63261
4,63%
CH

Schweiz

3.94745
3,95%
NO

Norwegen

2.72039
2,72%
IT

Italien

2.62774
2,63%
TW

Taiwan

1.69263
1,69%
DK

Dänemark

1.37926
1,38%
IE

Irland

1.14738
1,15%
BE

Belgien

0.95169
0,95%
CA

Kanada

0.86165
0,86%
PL

Polen

0.83765
0,84%
BR

Brasilien

0.7831400000000001
0,78%
JP

Japan

0.72879
0,73%
ES

Spanien

0.5817399999999999
0,58%
AT

Österreich

0.57407
0,57%
CN

China

0.25199
0,25%
AU

Australien

0.18829
0,19%
ZA

Südafrika

0.13364
0,13%
MX

Mexiko

0.09584999999999999
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.07547999999999999
0,08%
CL

Chile

0.06356
0,06%
TR

Türkei

0.05903
0,06%
ID

Indonesien

0.05871
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04366
0,04%
PH

Philippinen

0.04168
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.04141
0,04%
HU

Ungarn

0.04012
0,04%
BH

Bahrain

0.04011
0,04%
OM

Oman

0.04008
0,04%
EG

Ägypten

0.03997
0,04%
CO

Kolumbien

0.03969
0,04%
RO

Rumänien

0.03933
0,04%
PA

Panama

0.03902
0,04%
AR

Argentinien

0.03831
0,04%
PE

Peru

0.03573
0,04%
NG

Nigeria

0.03272
0,03%
MY

Malaysia

0.03106
0,03%
UY

Uruguay

0.02749
0,03%
UA

Ukraine

0.02265
0,02%
SE

Schweden

0.02194
0,02%
EC

Ecuador

0.02163
0,02%
KZ

Kasachstan

0.021
0,02%
AO

Angola

0.02029
0,02%
IL

Israel

0.01614
0,02%
GT

Guatemala

0.0159
0,02%
KE

Kenia

0.01563
0,02%
VE

Venezuela

0.014
0,01%
CR

Costa Rica

0.01258
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01256
0,01%
SV

El Salvador

0.01164
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01146
0,01%
UZ

Usbekistan

0.0103
0,01%
PY

Paraguay

0.01006
0,01%
GH

Ghana

0.00995
0,01%
IN

Indien

0.00953
0,01%
JO

Jordanien

0.00943
0,01%
MA

Marokko

0.00941
0,01%
PK

Pakistan

0.00828
0,01%
JM

Jamaika

0.00737
0,01%
RS

Serbien

0.00694
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.00589
0,01%
LB

Libanon

0.004
0,00%
BJ

Benin

0.00345
0,00%
AZ

Aserbaidschan

0.00331
0,00%
HN

Honduras

0.00327
0,00%
AM

Armenien

0.00319
0,00%
ZM

Sambia

0.00312
0,00%
MN

Mongolei

0.0031
0,00%
GA

Gabun

0.00291
0,00%
SR

Suriname

0.00279
0,00%
SN

Senegal

0.00258
0,00%
HK

Hongkong

0.00256
0,00%
BO

Bolivien

0.00239
0,00%
LV

Lettland

0.00237
0,00%
BG

Bulgarien

0.00219
0,00%
KG

Kirgisistan

0.00196
0,00%
CG

Kongo

0.00194
0,00%
GE

Georgien

0.00126
0,00%

Regionen

Europa
53.15007
53,15%
Nordamerika
30.377560000000003
30,38%
Asien
3.11081
3,11%
Südamerika
1.0387899999999999
1,04%
Afrika
0.28707000000000005
0,29%
Australien
0.18829
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds enthalten:
EUR
Euro
38.30423
38,30%
USD
US Dollar
29.31625
29,32%
GBP
Pfund Sterling
5.7710799999999995
5,77%
CHF
Schweizer Franken
3.94745
3,95%
NOK
Norwegische Krone
2.72039
2,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.69263
1,69%
DKK
Dänische Krone
1.37926
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.86165
0,86%
PLN
Złoty
0.83765
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.7831400000000001
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.72879
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.25199
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.18829
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13364
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09584999999999999
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.07547999999999999
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.06356
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05903
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05871
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04366
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.04168
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.04141
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04012
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04011
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04008
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03997
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03969
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03933
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03902
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03831
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03573
0,04%
NGN
Naira
0.03272
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03106
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02749
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02265
0,02%
SEK
Schwedische Krone
0.02194
0,02%
KZT
Tenge
0.021
0,02%
AOA
Kwanza
0.02029
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01749
0,02%
ILS
Shekel
0.01614
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0159
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01563
0,02%
VES
currency_names.VES
0.014
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01258
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01256
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0103
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01006
0,01%
GHS
Cedi
0.00995
0,01%
INR
Indische Rupie
0.00953
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.00943
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.00941
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.00828
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.00737
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.00694
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.00589
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.00485
0,00%
LBP
Libanesisches Pfund
0.004
0,00%
AZN
Manat
0.00331
0,00%
HNL
Lempira
0.00327
0,00%
AMD
Dram
0.00319
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00312
0,00%
MNT
Tugrik
0.0031
0,00%
SRD
Suriname-Dollar
0.00279
0,00%
HKD
Hongkong-Dollar
0.00256
0,00%
BOB
Boliviano
0.00239
0,00%
KGS
currency_names.KGS
0.00196
0,00%
GEL
Georgischer Lari
0.00126
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.94719
18,95%
117
40
60
17

Branchen

Der Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.57646
5,58%
Software
3.51942
3,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.3562
3,36%
Interaktive Medien
3.18128
3,18%
Regulierte Versorger
2.40568
2,41%
Versicherungen
1.92858
1,93%
Kapitalmärkte
1.83124
1,83%
Zykl. Konsumgüter
1.65335
1,65%
Metalle & Bergbau
1.46925
1,47%
Behälter & Verpackungen
1.18705
1,19%
Chemikalien
1.13895
1,14%
Banken
1.10144
1,10%
Medizinprodukte & Geräte
1.08174
1,08%
Reisen & Freizeit
1.08172
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07163
1,07%
Telekommunikation
0.98618
0,99%
Verpackte Konsumgüter
0.97899
0,98%
Unternehmensdienste
0.92529
0,93%
Abfallwirtschaft
0.75229
0,75%
Transport
0.74054
0,74%
Medien
0.71999
0,72%
Öl & Gas
0.69993
0,70%
Hardware
0.62337
0,62%
Pharmaunternehmen
0.61366
0,61%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60276
0,60%
Bauwesen
0.44575
0,45%
Basiskonsumgüter
0.28938
0,29%
Industrieprodukte
0.18148
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16397
0,16%
Tabakprodukte
0.10724
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.07946
0,08%
Restaurants
0.0788
0,08%
Baustoffe
0.07679
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.04278
0,04%
Stahl
0.03677
0,04%
Landwirtschaft
0.03478
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02982
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01986
0,02%
Schwere Maschinen
0.0114
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00804
0,01%
Immobilien
0.00789
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,01%
43%
Tabak
0%
0,65%
22%
Glücksspiel
0%
0,01%
57%
Tierversuche
0%
14,40%
100%
Pestizide
0%
0,00%
38%
Gentechnik
0%
0,00%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,07%
100%
Kohle
0%
0,04%
48%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 722,75€ an Gewinn erzielt, also +72,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,95%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds beträgt seit dem 26.10.2007 72,28% (entspricht 2,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
9.7.2026 - 16.7.2026
+0,07%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
16.6.2026 - 16.7.2026
+0,40%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.4.2026 - 16.7.2026
+1,51%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.1.2026 - 16.7.2026
+0,54%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
16.7.2025 - 16.7.2026
+8,10%+8,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.7.2023 - 16.7.2026
+27,33%+8,39%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.7.2021 - 16.7.2026
+17,68%+3,31%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.7.2016 - 16.7.2026
+50,27%+4,16%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.10.2007 - 16.7.2026
+72,28%+2,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2026
2026
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20263,27€2,25%
20252,49€1,87%
20242,05€1,58%
20232,25€1,86%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,72%
1 Jahr
5,23%
3 Jahre
6,25%
5 Jahre
6,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,00%
1 Jahr
-15,46%
3 Jahre
-16,41%
5 Jahre
-16,41%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,72
1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds?

Welche Kosten fallen beim Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds an?

Schüttet der Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arbor Invest-Vermögensverwaltungsfonds?

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