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HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,9 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.10.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G wurde am 24. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,9 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CN
China
SE
Schweden
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
IL
Israel
IN
Indien
FI
Finnland
KR
Südkorea
CL
Chile
AT
Österreich
JP
Japan
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
IT
Italien
PT
Portugal
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
IE
Irland
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
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Renminbi Yuan
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KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G machen 35,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ennismore European Smaller Comp EUR B
Goldman Sachs Group, Inc. 0.3%
X Physical Gold ETC
United States Treasury Notes 1.62%
Dresdner Funding Trust I 8.15%
IKB Deutsche Industriebank AG 4.5%
Main Capital Funding II L.P. 5.75%
Acatis - Gané Value Event Fonds B
Golden Ocean Group Ltd 3.07%
Baywa AG 4.25%
Branchen
Der HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 501,10€ an Gewinn erzielt, also +50,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G beträgt seit dem 25.10.2007 50,11% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,21% | +3,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,48% | +3,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,43% | +3,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,68% | +2,55% |
| Max Tooltip anzeigen | +50,11% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,46€ | 1,86% |
| 2024 | 2,10€ | 1,58% |
| 2023 | 2,25€ | 1,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G
Volatilität
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5,39%
1 Jahr
4,65%
3 Jahre
4,67%
5 Jahre
4,65%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,42%
1 Jahr
-7,81%
3 Jahre
-7,81%
5 Jahre
-12,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,86
1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.04.2025.
-6,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G?
Welche Kosten fallen beim HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G an?
Schüttet der HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HRK Invest Vermgensverwaltungsfonds G?
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