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HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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41,02 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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24.10.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H wurde am 24. Oktober 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
41,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,02 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CN
China
NL
Niederlande
BE
Belgien
FR
Frankreich
DK
Dänemark
CH
Schweiz
ES
Spanien
FI
Finnland
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
SE
Schweden
NO
Norwegen
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
37
35
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H machen 34,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dresdner Funding Trust I 8.15%
Srlev Nv 9%
Ennismore European Smaller Comp EUR B
Srlev Nv 5.34%
Ethias SA 5%
Baywa AG 4.25%
IKB Deutsche Industriebank AG 4%
HT1 Funding GmbH 1.84%
Banco Santander, S.A. 1.28%
Ethias Vie Association D'assurances 1.88%
Branchen
Der HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 763,10€ an Gewinn erzielt, also +76,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H beträgt seit dem 25.10.2007 76,31% (entspricht 3,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,14% | +4,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,63% | +3,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,00% | +3,71% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +35,78% | +3,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +76,31% | +3,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,95€ | 1,87% |
| 2024 | 2,50€ | 1,59% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H
Volatilität
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4,45%
1 Jahr
4,17%
3 Jahre
4,38%
5 Jahre
4,77%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,76%
1 Jahr
-14,46%
3 Jahre
-14,46%
5 Jahre
-14,64%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,14
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,73% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA (EUR) Plus | 0,53% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.04.20 |
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| DB Balanced SAA EUR | 0,44% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Balanced SAA EUR | 2,13% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H?
Welche Kosten fallen beim HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H an?
Schüttet der HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HRK Invest Vermögensverwaltungsfonds H?
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