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SONNTAG Premium Aquarius
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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74,28 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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20.12.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SONNTAG Premium Aquarius wurde am 20. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
74,28 Mio. €
Auflagedatum
20. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
IPConcept (Luxemburg) SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SONNTAG Premium Aquarius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
ES
Spanien
IN
Indien
NL
Niederlande
CA
Kanada
JP
Japan
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SONNTAG Premium Aquarius enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SONNTAG Premium Aquarius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
74
52
19
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SONNTAG Premium Aquarius machen 34,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belgium (Kingdom Of)
France (Republic Of)
Reckitt Benckiser Group PLC
Deutsche Boerse AG
Unilever PLC
Mercedes-Benz Group AG
adidas AG
Bayerische Motoren Werke AG
Berkshire Hathaway Inc Class B
Roche Holding AG
Branchen
Der SONNTAG Premium Aquarius investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SONNTAG Premium Aquarius wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SONNTAG Premium Aquarius in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.095,60€ an Gewinn erzielt, also +109,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SONNTAG Premium Aquarius beträgt seit dem 20.12.2007 109,56% (entspricht 4,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,94% | +3,94% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,43% | +5,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,95% | +6,33% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +39,60% | +3,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +109,56% | +4,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SONNTAG Premium Aquarius
Volatilität
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7,82%
1 Jahr
8,94%
3 Jahre
9,02%
5 Jahre
10,04%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,55%
1 Jahr
-16,83%
3 Jahre
-16,83%
5 Jahre
-27,39%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,60
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 21.07.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 01.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SONNTAG Premium Aquarius?
Welche Kosten fallen beim SONNTAG Premium Aquarius an?
Schüttet der SONNTAG Premium Aquarius Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SONNTAG Premium Aquarius?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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