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smarTrack dynamic

ISIN
LU0326856506
WKN
A0M5RB

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,21%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,67 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
28
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der smarTrack dynamic wurde am 30. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,21%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

52,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,55 Mio. €

Auflagedatum

30. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Winker

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

58.16401
58,16%
DE

Deutschland

4.89147
4,89%
FR

Frankreich

4.72109
4,72%
GB

Vereinigtes Königreich

1.9795
1,98%
IT

Italien

1.7243
1,72%
NL

Niederlande

1.65691
1,66%
CH

Schweiz

1.61424
1,61%
CN

China

1.6141100000000002
1,61%
ES

Spanien

1.4674
1,47%
JP

Japan

1.34209
1,34%
TW

Taiwan

1.14371
1,14%
IN

Indien

0.88981
0,89%
KR

Südkorea

0.71788
0,72%
SE

Schweden

0.58537
0,59%
DK

Dänemark

0.55334
0,55%
CA

Kanada

0.52813
0,53%
BR

Brasilien

0.32181000000000004
0,32%
BE

Belgien

0.31715
0,32%
AT

Österreich

0.24234
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.19415
0,19%
ZA

Südafrika

0.19056
0,19%
IL

Israel

0.17786
0,18%
FI

Finnland

0.151
0,15%
NO

Norwegen

0.14581
0,15%
MX

Mexiko

0.1321
0,13%
ID

Indonesien

0.13019
0,13%
SG

Singapur

0.12976000000000001
0,13%
PL

Polen

0.11084
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10736
0,11%
MY

Malaysia

0.09698
0,10%
PT

Portugal

0.09175
0,09%
IE

Irland

0.09162000000000001
0,09%
TH

Thailand

0.08051
0,08%
QA

Katar

0.07085
0,07%
CL

Chile

0.06053
0,06%
CO

Kolumbien

0.04519
0,05%
HU

Ungarn

0.04267
0,04%
KW

Kuwait

0.03796
0,04%
RO

Rumänien

0.03793
0,04%
PE

Peru

0.03734
0,04%
CZ

Tschechien

0.03403
0,03%
TR

Türkei

0.032170000000000004
0,03%
GR

Griechenland

0.031920000000000004
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02501
0,03%
AU

Australien

0.02289
0,02%
OM

Oman

0.02279
0,02%
PA

Panama

0.02188
0,02%
PH

Philippinen

0.02182
0,02%
UY

Uruguay

0.01977
0,02%
HK

Hongkong

0.01851
0,02%

Regionen

Amerika
59.33560000000001
59,34%
Europa
20.513550000000002
20,51%
Asien
6.8853100000000005
6,89%
Afrika
0.20561
0,21%
Ozeanien
0.02713
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smarTrack dynamic enthalten:
USD
US Dollar
58.16505
58,17%
EUR
Euro
15.400609999999999
15,40%
GBP
Pfund Sterling
1.9795
1,98%
CHF
Schweizer Franken
1.61424
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.6141100000000002
1,61%
JPY
Japanischer Yen
1.34209
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14371
1,14%
INR
Indische Rupie
0.88981
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.71788
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.58537
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.55334
0,55%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52813
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.32181000000000004
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.19415
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19056
0,19%
ILS
Shekel
0.17786
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.14581
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1321
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13019
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12976000000000001
0,13%
PLN
Złoty
0.11084
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.10736
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09698
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08051
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07085
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06053
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04519
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04267
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03796
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03793
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03734
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03403
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.032170000000000004
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02501
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02289
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02279
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02188
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02182
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01977
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01851
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der smarTrack dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.84138999999999
76,84%
28
0
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des smarTrack dynamic machen 76,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
13.85872
13,86%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
13.75012
13,75%
US EquityFlex X
13.35271
13,35%
EuroEquityFlex X
6.25991
6,26%
iShares STOXX €ope EqMltfctUCITS ETF€Acc
5.97459
5,97%
Allianz Cyber Security P EUR Inc
5.17381
5,17%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C
4.906
4,91%
TBF SMART POWER EUR I
4.70346
4,70%
Guinness Global Innovators Y USD ACC
4.46766
4,47%
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF Dist
4.39441
4,39%

Branchen

Der smarTrack dynamic investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.66303
13,66%
Halbleiter
8.05609
8,06%
Industrieprodukte
5.62325
5,62%
Hardware
5.22142
5,22%
Interaktive Medien
4.53182
4,53%
Zykl. Konsumgüter
4.50122
4,50%
Banken
4.46943
4,47%
Pharmaunternehmen
2.69931
2,70%
Versicherungen
2.19111
2,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.94029
1,94%
Kreditdienstleistungen
1.92299
1,92%
Öl & Gas
1.73106
1,73%
Regulierte Versorger
1.7297
1,73%
Medizinprodukte & Geräte
1.64273
1,64%
Kapitalmärkte
1.54323
1,54%
Verpackte Konsumgüter
1.52166
1,52%
Telekommunikation
1.34605
1,35%
Bauwesen
1.28469
1,28%
Fahrzeuge & Komponenten
1.21469
1,21%
Basiskonsumgüter
1.1987
1,20%
Medien
1.12231
1,12%
REITs
0.8785
0,88%
Chemikalien
0.83716
0,84%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.75651
0,76%
Transport
0.6782
0,68%
Reisen & Freizeit
0.59352
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.56683
0,57%
Krankenversicherungen
0.51298
0,51%
Vermögensverwaltung
0.47818
0,48%
Unternehmensdienste
0.46886
0,47%
Schwere Maschinen
0.46054
0,46%
Konglomerate
0.45885
0,46%
Restaurants
0.41898
0,42%
Biotechnologie
0.32263
0,32%
Metalle & Bergbau
0.26413
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.19923
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.15495
0,15%
Baustoffe
0.14658
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.12931
0,13%
Abfallwirtschaft
0.11626
0,12%
Stahl
0.11254
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10573
0,11%
Immobilien
0.10334
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08939
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08757
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.06905
0,07%
Bildung
0.06312
0,06%
Industrievertrieb
0.05829
0,06%
Landwirtschaft
0.03324
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02995
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0218
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02052
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01472
0,01%
Tabakprodukte
0.01451
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00568
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der smarTrack dynamic wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,44%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den smarTrack dynamic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 994,20€ an Gewinn erzielt, also +99,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des smarTrack dynamic beträgt seit dem 30.11.2007 99,79% (entspricht 4,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,33%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-7,80%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,80%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,08%+4,08%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+21,60%+6,67%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+50,21%+8,48%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+71,15%+5,52%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.11.2007 - 14.5.2025
+99,79%+4,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack dynamic
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,49%
1 Jahr
8,84%
3 Jahre
8,74%
5 Jahre
10,17%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-21,78%
1 Jahr
-21,78%
3 Jahre
-21,78%
5 Jahre
-30,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,48
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,53
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des smarTrack dynamic um maximal
-21,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den smarTrack dynamic?

Welche Kosten fallen beim smarTrack dynamic an?

Schüttet der smarTrack dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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