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Alpen PB Vermgensfonds Defensiv

ISIN
LU0327378468
WKN
A0M52P

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,49 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
49
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpen PB Vermgensfonds Defensiv wurde am 2. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRGlobal Equities. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EURO Sovereigns 1-10 TRGlobal Equities

Gesamtkosten (TER)

1,79%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

65,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,35 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gökhan Kula, Andreas Knobloch, Jürgen Jann, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.88797
21,89%
DE

Deutschland

11.94906
11,95%
FR

Frankreich

10.42053
10,42%
GB

Vereinigtes Königreich

8.11282
8,11%
NL

Niederlande

4.38459
4,38%
IT

Italien

4.19862
4,20%
ES

Spanien

3.8029900000000003
3,80%
JP

Japan

2.8866899999999998
2,89%
CH

Schweiz

2.38022
2,38%
SE

Schweden

1.63266
1,63%
BE

Belgien

1.4663199999999998
1,47%
AT

Österreich

1.1760599999999999
1,18%
DK

Dänemark

1.1063399999999999
1,11%
CN

China

0.984
0,98%
CA

Kanada

0.7773800000000001
0,78%
AU

Australien

0.76694
0,77%
KR

Südkorea

0.74068
0,74%
PL

Polen

0.68828
0,69%
TW

Taiwan

0.68711
0,69%
IE

Irland

0.6870099999999999
0,69%
RO

Rumänien

0.64415
0,64%
CZ

Tschechien

0.6192399999999999
0,62%
IN

Indien

0.61172
0,61%
TR

Türkei

0.59102
0,59%
PT

Portugal

0.5730999999999999
0,57%
FI

Finnland

0.56824
0,57%
NO

Norwegen

0.5258
0,53%
MX

Mexiko

0.45708000000000004
0,46%
HU

Ungarn

0.41343
0,41%
SA

Saudi-Arabien

0.40643999999999997
0,41%
BR

Brasilien

0.38541000000000003
0,39%
CL

Chile

0.37435
0,37%
ZA

Südafrika

0.36673
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35098
0,35%
ID

Indonesien

0.34068000000000004
0,34%
CO

Kolumbien

0.31474
0,31%
SG

Singapur

0.29728
0,30%
HK

Hongkong

0.27625
0,28%
PE

Peru

0.27311
0,27%
IL

Israel

0.26692
0,27%
GR

Griechenland

0.24862
0,25%
PA

Panama

0.23437
0,23%
NZ

Neuseeland

0.22555
0,23%
IS

Island

0.22155
0,22%
DO

Dominikanische Republik

0.18498
0,18%
SK

Slowakei

0.17793
0,18%
PH

Philippinen

0.17372
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.17033
0,17%
SI

Slowenien

0.16083999999999998
0,16%
QA

Katar

0.15801
0,16%
RS

Serbien

0.15026
0,15%
EG

Ägypten

0.1502
0,15%
LU

Luxemburg

0.15016000000000002
0,15%
UY

Uruguay

0.12149
0,12%
MK

Nordmazedonien

0.12049
0,12%
OM

Oman

0.11736
0,12%
BG

Bulgarien

0.11316
0,11%
CR

Costa Rica

0.10936
0,11%
KE

Kenia

0.10383
0,10%
AL

Albanien

0.102
0,10%
BH

Bahrain

0.09833
0,10%
GT

Guatemala

0.09595000000000001
0,10%
MN

Mongolei

0.09558
0,10%
GE

Georgien

0.08982
0,09%
SV

El Salvador

0.08977
0,09%
SN

Senegal

0.08838
0,09%
LV

Lettland

0.08487
0,08%
MA

Marokko

0.08457
0,08%
PY

Paraguay

0.07965
0,08%
NG

Nigeria

0.07945
0,08%
ME

Montenegro

0.07649
0,08%
MY

Malaysia

0.07617
0,08%
HR

Kroatien

0.06063
0,06%
GH

Ghana

0.05667
0,06%
EC

Ecuador

0.05292
0,05%
KW

Kuwait

0.05166
0,05%
PK

Pakistan

0.04702
0,05%
JO

Jordanien

0.04433
0,04%
TH

Thailand

0.04278
0,04%
AO

Angola

0.03649
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03577
0,04%
EE

Estland

0.03364
0,03%
BJ

Benin

0.03349
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03177
0,03%
BZ

Belize

0.03157
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03127
0,03%
AR

Argentinien

0.02913
0,03%
BO

Bolivien

0.02648
0,03%
UA

Ukraine

0.02505
0,03%
BB

Barbados

0.02314
0,02%
RU

Russland

0.02063
0,02%
TG

Togo

0.01726
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01569
0,02%
MO

Macao

0.01405
0,01%
NA

Namibia

0.013
0,01%
HN

Honduras

0.01265
0,01%
MT

Malta

0.01251
0,01%
JM

Jamaika

0.01246
0,01%
AD

Andorra

0.01235
0,01%
LT

Litauen

0.01125
0,01%
AM

Armenien

0.01075
0,01%
GA

Gabun

0.01061
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
57.13188999999999
57,13%
Amerika
25.33054
25,33%
Asien
9.865819999999998
9,87%
Afrika
1.22133
1,22%
Ozeanien
1.00132
1,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpen PB Vermgensfonds Defensiv enthalten:
EUR
Euro
40.19862
40,20%
USD
US Dollar
22.03066
22,03%
GBP
Pfund Sterling
8.11282
8,11%
JPY
Japanischer Yen
2.8866899999999998
2,89%
CHF
Schweizer Franken
2.38022
2,38%
SEK
Schwedische Krone
1.63266
1,63%
DKK
Dänische Krone
1.1063399999999999
1,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.984
0,98%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7773800000000001
0,78%
AUD
Australischer Dollar
0.76694
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74068
0,74%
PLN
Złoty
0.68828
0,69%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68711
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.64415
0,64%
CZK
Tschechische Krone
0.6192399999999999
0,62%
INR
Indische Rupie
0.61172
0,61%
TRY
Türkische Lira
0.59102
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.5258
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45708000000000004
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.41343
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.40643999999999997
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.38541000000000003
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.37435
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36673
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.35098
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34068000000000004
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.31474
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30946
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.29728
0,30%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27625
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.27311
0,27%
ILS
Shekel
0.26692
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23437
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22555
0,23%
ISK
Isländische Krone
0.22155
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18498
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17372
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.15801
0,16%
RSD
Serbischer Dinar
0.15026
0,15%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1502
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.12149
0,12%
MKD
Mazedonischer Denar
0.12049
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11736
0,12%
BGN
Bulgarischer Lew
0.11316
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10936
0,11%
KES
Kenia-Schilling
0.10383
0,10%
ALL
Lek
0.102
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09833
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09595000000000001
0,10%
MNT
Tugrik
0.09558
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.08982
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08457
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07965
0,08%
NGN
Naira
0.07945
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07617
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.06063
0,06%
GHS
Cedi
0.05667
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05166
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04702
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04433
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04278
0,04%
AOA
Kwanza
0.03649
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03577
0,04%
KZT
Tenge
0.03177
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.03157
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03127
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.02913
0,03%
BOB
Boliviano
0.02648
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02505
0,03%
BBD
Barbados-Dollar
0.02314
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.02063
0,02%
AZN
Manat
0.01569
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01405
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.013
0,01%
HNL
Lempira
0.01265
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01246
0,01%
AMD
Dram
0.01075
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01061
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alpen PB Vermgensfonds Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.68393
51,68%
49
0
4
45

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Alpen PB Vermgensfonds Defensiv machen 51,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment E EUR Acc
12.61545
12,62%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
7.71128
7,71%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis EUR AV
7.18209
7,18%
Apollo New World ESG (A2ST)
4.38068
4,38%
Xetra-Gold
4.27379
4,27%
SPDR ICE BofA 0-5Yr EM $ Gov Bd ETF
3.70419
3,70%
BNPP Easy Stoxx Europe 600 ETF EUR C
3.07969
3,08%
Allianz Euro Credit SRI W EUR
3.05022
3,05%
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR
2.93817
2,94%
Janus Henderson Hrzn Euro HY Bd I2 EUR
2.74837
2,75%

Branchen

Der Alpen PB Vermgensfonds Defensiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.95759
2,96%
Banken
2.12028
2,12%
Halbleiter
2.09605
2,10%
Pharmaunternehmen
1.57761
1,58%
Versicherungen
1.38594
1,39%
Zykl. Konsumgüter
1.22874
1,23%
Hardware
1.17602
1,18%
Industrieprodukte
1.15164
1,15%
Interaktive Medien
1.06159
1,06%
Regulierte Versorger
0.99258
0,99%
Fahrzeuge & Komponenten
0.83822
0,84%
Öl & Gas
0.7731
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.75946
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.71099
0,71%
Chemikalien
0.60782
0,61%
Kapitalmärkte
0.5933
0,59%
Telekommunikation
0.57021
0,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5322
0,53%
Transport
0.52092
0,52%
Bauwesen
0.51208
0,51%
Reisen & Freizeit
0.47989
0,48%
Unternehmensdienste
0.47672
0,48%
Basiskonsumgüter
0.4066
0,41%
Konglomerate
0.36518
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3264
0,33%
Medien
0.3251
0,33%
Kreditdienstleistungen
0.32221
0,32%
Getränke (alkoholisch)
0.26138
0,26%
Restaurants
0.25424
0,25%
Krankenversicherungen
0.24601
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23198
0,23%
Schwere Maschinen
0.22959
0,23%
Immobilien
0.19166
0,19%
REITs
0.18092
0,18%
Biotechnologie
0.17862
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17531
0,18%
Baustoffe
0.13911
0,14%
Metalle & Bergbau
0.1344
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12202
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11087
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09442
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.09297
0,09%
Stahl
0.08587
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08553
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07977
0,08%
Tabakprodukte
0.06322
0,06%
Landwirtschaft
0.05775
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0483
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03267
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03164
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02448
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02344
0,02%
Industrievertrieb
0.02172
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00679
0,01%
Bildung
0.00529
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alpen PB Vermgensfonds Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alpen PB Vermgensfonds Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 503,30€ an Gewinn erzielt, also +50,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,35%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Alpen PB Vermgensfonds Defensiv beträgt seit dem 2.11.2007 53,69% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+1,16%-
1 Monat
?
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14.4.2025 - 14.5.2025
+4,36%-
3 Monate
?
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14.2.2025 - 14.5.2025
-2,15%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Jahr
?
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14.5.2024 - 14.5.2025
+5,20%+5,20%
3 Jahre
?
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14.5.2022 - 14.5.2025
+11,42%+3,63%
5 Jahre
?
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14.5.2020 - 14.5.2025
+12,86%+2,45%
10 Jahre
?
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14.5.2015 - 14.5.2025
+15,34%+1,44%
Max
?
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2.11.2007 - 14.5.2025
+53,69%+2,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Alpen PB Vermgensfonds Defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,50€0,33%
20230,40€0,30%
20220,55€0,42%
20210,60€0,40%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpen PB Vermgensfonds Defensiv
Volatilität
?
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4,11%
1 Jahr
3,53%
3 Jahre
3,40%
5 Jahre
3,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-7,10%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,49
1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,37
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpen PB Vermgensfonds Defensiv um maximal
-7,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpen PB Vermgensfonds Defensiv?

Welche Kosten fallen beim Alpen PB Vermgensfonds Defensiv an?

Schüttet der Alpen PB Vermgensfonds Defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpen PB Vermgensfonds Defensiv?

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