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ETF Name
ISIN
TER
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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
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TER
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1,79%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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118,73 Mio. €
Positionen
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299
Auflage
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09.11.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wurde am 9. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USDMarkit iBoxx Asian Local Currency TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,79%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
118,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
681,39 Tsd. €
Auflagedatum
9. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hao Fan Wu, Rajeev de Mello, Chow Yang Ang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
ID
Indonesien
CN
China
IN
Indien
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
JP
Japan
TH
Thailand
AU
Australien
HK
Hongkong
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
BM
Bermuda
CI
Elfenbeinküste
TW
Taiwan
TR
Türkei
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Amerika
Ozeanien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
299
0
152
147
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,27%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Aktuelle Rendite
4,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -490,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -49,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return beträgt seit dem 9.11.2007 6,62% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,44% | +2,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,10% | +1,33% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,41% | +0,87% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,22% | -0,12% |
| Max Tooltip anzeigen | +6,62% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,88€ | 3,72% |
| 2024 | 1,88€ | 3,60% |
| 2023 | 1,72€ | 3,29% |
| 2022 | 1,73€ | 3,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return
Volatilität
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1,72%
1 Jahr
1,96%
3 Jahre
2,19%
5 Jahre
2,59%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,73%
1 Jahr
-13,75%
3 Jahre
-13,75%
5 Jahre
-14,28%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,68
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,59% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,55% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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