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Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag

ISIN
LU0328067912
WKN
DWS0P8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
90,95 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
102
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag wurde am 7. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

6,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

90,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

85,86 Mio. €

Auflagedatum

7. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

ES

Spanien

15.80474
15,80%
DE

Deutschland

15.090629999999999
15,09%
FR

Frankreich

13.50686
13,51%
US

Vereinigte Staaten

12.52288
12,52%
IT

Italien

10.21979
10,22%
GB

Vereinigtes Königreich

6.31184
6,31%
NL

Niederlande

5.99666
6,00%
PT

Portugal

2.29838
2,30%
IE

Irland

1.48423
1,48%
LU

Luxemburg

1.3354700000000002
1,34%
CH

Schweiz

1.30485
1,30%
BE

Belgien

1.06787
1,07%
AT

Österreich

0.67775
0,68%
JP

Japan

0.62517
0,63%
DK

Dänemark

0.48563
0,49%
BR

Brasilien

0.34914
0,35%
TW

Taiwan

0.25846
0,26%
MX

Mexiko

0.2565
0,26%
AU

Australien

0.22509
0,23%
CA

Kanada

0.22304
0,22%
CO

Kolumbien

0.15651
0,16%
IN

Indien

0.14958
0,15%
TR

Türkei

0.13872
0,14%
ZA

Südafrika

0.12981
0,13%
PE

Peru

0.11743999999999999
0,12%
CN

China

0.11617000000000001
0,12%
HK

Hongkong

0.10554
0,11%
KR

Südkorea

0.10362
0,10%
CL

Chile

0.08853
0,09%
SE

Schweden

0.08702
0,09%
ID

Indonesien

0.08313
0,08%
NG

Nigeria

0.08262
0,08%
AR

Argentinien

0.08091
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07254
0,07%
RO

Rumänien

0.06454
0,06%
SG

Singapur

0.06267
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05898
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05869
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05868
0,06%
GT

Guatemala

0.05808
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05202
0,05%
PL

Polen

0.05172
0,05%
MO

Macao

0.05118999999999999
0,05%
EG

Ägypten

0.05048
0,05%
GH

Ghana

0.04311
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04202
0,04%
TH

Thailand

0.04178
0,04%
IL

Israel

0.04121
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.04109
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03967
0,04%
ZM

Sambia

0.03948
0,04%
PY

Paraguay

0.03905
0,04%
EC

Ecuador

0.03897
0,04%
SV

El Salvador

0.03527
0,04%
MA

Marokko

0.03467
0,03%
PA

Panama

0.03264
0,03%
UA

Ukraine

0.02907
0,03%
OM

Oman

0.02649
0,03%
NO

Norwegen

0.02608
0,03%
HU

Ungarn

0.02391
0,02%
PH

Philippinen

0.02278
0,02%
AO

Angola

0.02271
0,02%
RS

Serbien

0.02039
0,02%
QA

Katar

0.01622
0,02%
MN

Mongolei

0.01591
0,02%
KW

Kuwait

0.01466
0,01%
MY

Malaysia

0.01457
0,01%
CR

Costa Rica

0.01436
0,01%
VN

Vietnam

0.01413
0,01%
FI

Finnland

0.01338
0,01%
BM

Bermuda

0.01125
0,01%
CZ

Tschechien

0.01121
0,01%
CY

Zypern

0.011
0,01%

Regionen

Europa
75.91998
75,92%
Amerika
13.995970000000002
14,00%
Asien
2.35229
2,35%
Afrika
0.47889
0,48%
Ozeanien
0.23670000000000002
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag enthalten:
EUR
Euro
67.5124
67,51%
USD
US Dollar
12.597120000000002
12,60%
GBP
Pfund Sterling
6.31184
6,31%
CHF
Schweizer Franken
1.30485
1,30%
JPY
Japanischer Yen
0.62517
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.48563
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.34914
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25846
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2565
0,26%
AUD
Australischer Dollar
0.22509
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22304
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15651
0,16%
INR
Indische Rupie
0.14958
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.13872
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12981
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.11743999999999999
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.11617000000000001
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10554
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.10362
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08853
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08702
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08313
0,08%
NGN
Naira
0.08262
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08091
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07254
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06984
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.06454
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.06267
0,06%
KZT
Tenge
0.05869
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05868
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05808
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05202
0,05%
PLN
Złoty
0.05172
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.05118999999999999
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05048
0,05%
GHS
Cedi
0.04311
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04202
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04178
0,04%
ILS
Shekel
0.04121
0,04%
AZN
Manat
0.04109
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03967
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03948
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03905
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03467
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03264
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02907
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02649
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.02608
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02391
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02278
0,02%
AOA
Kwanza
0.02271
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02039
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01622
0,02%
MNT
Tugrik
0.01591
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01466
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01457
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01436
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01413
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01125
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01121
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.22901
37,23%
102
44
34
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag machen 37,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
4.96209
4,96%
Spain (Kingdom of)
4.74121
4,74%
Nordrhein-Westfalen (Land)
4.58067
4,58%
France (Republic Of)
3.79696
3,80%
Spain (Kingdom of)
3.74135
3,74%
European Investment Bank
3.64254
3,64%
Candriam Sst Bd Glbl Hi YldI € Inc
3.09934
3,10%
Italy (Republic Of)
3.05804
3,06%
France (Republic Of)
2.81951
2,82%
Spain (Kingdom of)
2.7873
2,79%

Branchen

Der Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.48975
2,49%
Software
1.97035
1,97%
Zykl. Konsumgüter
1.6525
1,65%
Halbleiter
1.61869
1,62%
Pharmaunternehmen
1.51239
1,51%
Industrieprodukte
1.13502
1,14%
Öl & Gas
1.02782
1,03%
Medien
0.9561
0,96%
Hardware
0.8624
0,86%
Versicherungen
0.74842
0,75%
Medizinprodukte & Geräte
0.60934
0,61%
Bauwesen
0.60609
0,61%
Basiskonsumgüter
0.59116
0,59%
Interaktive Medien
0.58196
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.5405
0,54%
Biotechnologie
0.51709
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48759
0,49%
Unternehmensdienste
0.48365
0,48%
Chemikalien
0.45603
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.44168
0,44%
Vermögensverwaltung
0.42367
0,42%
Telekommunikation
0.41123
0,41%
Kreditdienstleistungen
0.36181
0,36%
REITs
0.34763
0,35%
Baustoffe
0.34463
0,34%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.31365
0,31%
Kapitalmärkte
0.2908
0,29%
Konglomerate
0.07932
0,08%
Metalle & Bergbau
0.04078
0,04%
Transport
0.03853
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03583
0,04%
Regulierte Versorger
0.0345
0,03%
Immobilien
0.03147
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02052
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02024
0,02%
Bildung
0.01404
0,01%
Schwere Maschinen
0.01141
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01021
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0099
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00813
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00801
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00496
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00476
0,00%
Restaurants
0.00365
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00219
0,00%
Stahl
0.00195
0,00%
Industrievertrieb
0.0014
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00103
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00055
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 114,90€ an Gewinn erzielt, also +11,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,62%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag beträgt seit dem 7.11.2007 45,81% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,18%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,75%+4,75%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,83%+2,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+11,49%+2,20%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+11,75%+1,12%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.11.2007 - 13.5.2025
+45,81%+2,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2024200,00€1,79%
2023195,00€1,90%
2022190,00€1,86%
2021190,00€1,59%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,09%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
4,11%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,66%
1 Jahr
-14,80%
3 Jahre
-14,80%
5 Jahre
-14,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,42
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,26
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag um maximal
-4,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,21%Ausschüttend5,4 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag an?

Schüttet der Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bethmann Vermgensverwaltung Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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