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Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,36 Mio. €
Positionen
67
Auflage
02.11.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
3J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund wurde am 2. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
80,36 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Niederlande
Hongkong
Schweiz
Japan
Schweden
Kanada
China
Spanien
Italien
Australien
Mexiko
Belgien
Kaimaninseln
Finnland
Singapur
Südkorea
Norwegen
Taiwan
Österreich
Irland
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Neuseeland
Brasilien
Britische Jungferninseln
Südafrika
Tschechien
Russland
Malaysia
Indonesien
Slowenien
Polen
Ungarn
Thailand
Saudi-Arabien
Chile
Türkei
Kuwait
Philippinen
Portugal
Panama
Katar
Litauen
Argentinien
Peru
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adelca Invest - VI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund machen 37,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alceda Star Sa, Luxembourg
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B
Guardian Segur S.A. Zertifikate
UniInstitutional Convertibles Protect
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc
Vanguard FTSE Developed Europe ETF
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A
Branchen
Der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 7,95%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Adelca Invest - VI Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.313,80€ an Gewinn erzielt, also +231,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund beträgt seit dem 7.11.2007 239,57% (entspricht 7,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,47% | - |
| 1 Monat | -2,11% | - |
| 3 Monate | -6,88% | - |
| 6 Monate | -3,11% | - |
| 1 Jahr | +3,78% | +3,77% |
| 3 Jahre | +9,71% | +3,11% |
| 5 Jahre | +32,31% | +5,76% |
| 10 Jahre | +66,86% | +5,25% |
| Max | +239,57% | +7,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
Volatilität
8,31%
1 Jahr
7,53%
3 Jahre
7,32%
5 Jahre
7,56%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,25%
1 Jahr
-14,25%
3 Jahre
-16,74%
5 Jahre
-19,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,04
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,65
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,25%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adelca Invest - VI Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Adelca Invest - VI Multi Asset Fund an?
Schüttet der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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