Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Adelca Invest - VI Multi Asset Fund

ISIN
LU0328114854

WKN
A0M6JJ

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
82,27 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
02.11.2007

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund wurde am 2. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

82,27 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.593809999999998
25,59%

Deutschland

10.233179999999999
10,23%

Luxemburg

7.96415
7,96%

Frankreich

5.06025
5,06%

Vereinigtes Königreich

3.85666
3,86%

Dänemark

2.77091
2,77%

Niederlande

2.43896
2,44%

Hongkong

2.2727399999999998
2,27%

Schweiz

2.23704
2,24%

Japan

1.8355000000000001
1,84%

Schweden

1.58425
1,58%

Kanada

1.4546700000000001
1,45%

China

1.1154
1,12%

Spanien

1.04024
1,04%

Italien

0.80011
0,80%

Australien

0.75925
0,76%

Mexiko

0.66631
0,67%

Belgien

0.55257
0,55%

Kaimaninseln

0.4395
0,44%

Finnland

0.37315
0,37%

Singapur

0.25987
0,26%

Südkorea

0.24372999999999997
0,24%

Norwegen

0.23346999999999998
0,23%

Taiwan

0.21134999999999998
0,21%

Österreich

0.1923
0,19%

Irland

0.17328
0,17%

Indien

0.14737
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13608
0,14%

Neuseeland

0.13246
0,13%

Brasilien

0.13027
0,13%

Britische Jungferninseln

0.12944
0,13%

Südafrika

0.11459
0,11%

Tschechien

0.08298
0,08%

Russland

0.08035
0,08%

Malaysia

0.07813
0,08%

Indonesien

0.06713
0,07%

Slowenien

0.05821
0,06%

Polen

0.055639999999999995
0,06%

Ungarn

0.04507
0,05%

Thailand

0.041659999999999996
0,04%

Saudi-Arabien

0.04092
0,04%

Chile

0.039099999999999996
0,04%

Türkei

0.0328
0,03%

Kuwait

0.02255
0,02%

Philippinen

0.02166
0,02%

Portugal

0.0212
0,02%

Panama

0.0186
0,02%

Katar

0.01325
0,01%

Litauen

0.01245
0,01%

Argentinien

0.01244
0,01%

Peru

0.01117
0,01%

Israel

0.01081
0,01%

Regionen

Europa
39.87875
39,88%
Amerika
28.511709999999994
28,51%
Asien
6.574520000000001
6,57%
Ozeanien
0.89336
0,89%
Afrika
0.12608999999999998
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adelca Invest - VI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
28.928
28,93%
USD
US Dollar
25.723249999999997
25,72%
GBP
Pfund Sterling
3.85666
3,86%
DKK
Dänische Krone
2.77091
2,77%
HKD
Hongkong-Dollar
2.2727399999999998
2,27%
CHF
Schweizer Franken
2.23704
2,24%
JPY
Japanischer Yen
1.8355000000000001
1,84%
SEK
Schwedische Krone
1.58425
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4546700000000001
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.1154
1,12%
AUD
Australischer Dollar
0.75925
0,76%
MXN
Mexikanischer Peso
0.66631
0,67%
KYD
Kaiman-Dollar
0.4395
0,44%
SGD
Singapur-Dollar
0.25987
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24372999999999997
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23346999999999998
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.21134999999999998
0,21%
INR
Indische Rupie
0.14737
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13608
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13246
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.13027
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11459
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.08298
0,08%
RUB
Russischer Rubel
0.08035
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07813
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06713
0,07%
PLN
Złoty
0.055639999999999995
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.04507
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.041659999999999996
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04092
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.039099999999999996
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0328
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02255
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02166
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0186
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01325
0,01%
ARS
Argentinischer Peso
0.01244
0,01%
PEN
Peruanischer Sol
0.01117
0,01%
ILS
Shekel
0.01081
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.33359
37,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund machen 37,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alceda Star Sa, Luxembourg
7.80314
7,80%
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B
4.08906
4,09%
Guardian Segur S.A. Zertifikate
4.02158
4,02%
UniInstitutional Convertibles Protect
3.61935
3,62%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
3.46642
3,47%
PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc
3.01955
3,02%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc
2.98289
2,98%
Vanguard FTSE Developed Europe ETF
2.80069
2,80%
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR
2.79715
2,80%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A
2.73376
2,73%

Branchen

Der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.13986
2,14%
Industrievertrieb
0.03842
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 7,95%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Adelca Invest - VI Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.313,80€ an Gewinn erzielt, also +231,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund beträgt seit dem 7.11.2007 231,38% (entspricht 7,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,39%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-5,77%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-8,38%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-6,03%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+1,77%+1,77%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+5,92%+1,92%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+31,80%+5,68%
10 Jahre
?
23.4.2015 - 23.4.2025
+60,02%+4,81%
Max
?
7.11.2007 - 23.4.2025
+231,38%+7,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adelca Invest - VI Multi Asset Fund
Volatilität
?
8,31%
1 Jahr
7,53%
3 Jahre
7,32%
5 Jahre
7,56%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,25%
1 Jahr
-14,25%
3 Jahre
-16,74%
5 Jahre
-19,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,04
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,65
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund um maximal
-11,25%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Adelca Invest - VI Multi Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim Adelca Invest - VI Multi Asset Fund an?

Schüttet der Adelca Invest - VI Multi Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adelca Invest - VI Multi Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!