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Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
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TER
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1,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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85,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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02.11.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund wurde am 2. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,17%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
85,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
85,63 Mio. €
Auflagedatum
2. November 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CA
Kanada
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
ES
Spanien
IT
Italien
CN
China
DK
Dänemark
AU
Australien
MX
Mexiko
FI
Finnland
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
HK
Hongkong
NO
Norwegen
KR
Südkorea
SG
Singapur
AT
Österreich
IE
Irland
TW
Taiwan
BR
Brasilien
IN
Indien
ZA
Südafrika
RU
Russland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
SI
Slowenien
VG
Britische Jungferninseln
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
CL
Chile
TR
Türkei
TH
Thailand
AR
Argentinien
PT
Portugal
KW
Kuwait
HU
Ungarn
PH
Philippinen
NZ
Neuseeland
LT
Litauen
PL
Polen
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
RUB
Russischer Rubel
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
24
12
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund machen 51,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aiv Sa, Luxembourg 0%
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq P EUR Acc
Guardian Segur S.A. Zertifikate
Vanguard FTSE Developed Europe ETF
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)
PIMCO GIS Glb Bd Inv EURH Acc
BNP Paribas InstiCash EUR I C
GS Global Fixed Inc (Hdg) P Acc EUR
iShares MSCI World ETF USD Dist
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
Branchen
Der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 9,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.450,80€ an Gewinn erzielt, also +345,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund beträgt seit dem 7.11.2007 356,34% (entspricht 9,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,68% | +4,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,74% | +4,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +39,20% | +6,84% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +139,29% | +9,12% |
| Max Tooltip anzeigen | +356,34% | +9,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,59%
1 Jahr
7,79%
3 Jahre
7,68%
5 Jahre
12,28%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,29%
1 Jahr
-14,52%
3 Jahre
-19,93%
5 Jahre
-23,98%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,14
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,71
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund an?
Schüttet der Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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