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HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,21 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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06.12.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J wurde am 6. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,21 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
BE
Belgien
DK
Dänemark
FR
Frankreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
LT
Litauen
CA
Kanada
NO
Norwegen
AT
Österreich
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
31
26
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J machen 44,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Srlev Nv 9%
Dresdner Funding Trust I 8.15%
Baywa AG 4.25%
Ennismore European Smaller Comp EUR B
Ethias SA 5%
Jyske Bank A/S 1.05%
ARBOR INVEST – QUALITÄT UND INNOVATION P
Finnair Oyj 7.88%
Arbor Invest-SpezialRenten P
IKB Deutsche Industriebank AG 4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 205,80€ an Gewinn erzielt, also +20,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J beträgt seit dem 7.12.2007 45,63% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,37% | -0,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,05% | +1,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,75% | +2,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,26% | +2,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,63% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 11,57€ | 9,59% |
| 2024 | 2,05€ | 1,55% |
| 2023 | 2,85€ | 2,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J
Volatilität
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5,33%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
4,87%
5 Jahre
5,32%
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,68%
1 Jahr
-15,29%
3 Jahre
-15,29%
5 Jahre
-15,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J?
Welche Kosten fallen beim HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J an?
Schüttet der HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HRK Invest VVermögensverwaltungsfonds J?
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