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HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,95 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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06.12.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J wurde am 6. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,95 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
BE
Belgien
DK
Dänemark
FR
Frankreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
LT
Litauen
CA
Kanada
NO
Norwegen
AT
Österreich
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
31
26
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J machen 44,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Srlev Nv 9%
Dresdner Funding Trust I 8.15%
Baywa AG 4.25%
Ennismore European Smaller Comp EUR B
Ethias SA 5%
Jyske Bank A/S 1.05%
ARBOR INVEST – QUALITÄT UND INNOVATION P
Finnair Oyj 7.88%
Arbor Invest-SpezialRenten P
IKB Deutsche Industriebank AG 4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 205,80€ an Gewinn erzielt, also +20,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J beträgt seit dem 7.12.2007 45,63% (entspricht 2,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,37% | -0,37% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,05% | +1,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,75% | +2,61% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +34,26% | +2,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +45,63% | +2,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 11,57€ | 9,59% |
| 2024 | 2,05€ | 1,55% |
| 2023 | 2,85€ | 2,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J
Volatilität
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5,33%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
4,87%
5 Jahre
5,32%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,68%
1 Jahr
-15,29%
3 Jahre
-15,29%
5 Jahre
-15,73%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,53
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
-8,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,78% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 29.01.25 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J?
Welche Kosten fallen beim HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J an?
Schüttet der HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HRK Invest VVermgensverwaltungsfonds J?
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