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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund
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TER
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
76,27 Mio. €
Positionen
147
Auflage
17.02.2012
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Celerius Fund - VI Multi Asset Fund wurde am 17. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World EUREuro Stoxx 50 Return Index EURREXP EURSTOXX EUROPE NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World EUREuro Stoxx 50 Return Index EURREXP EURSTOXX EUROPE NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,86%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
76,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
76,27 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2012
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Celerius Fund - VI Multi Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Kanada
Luxemburg
Japan
Schweden
China
Singapur
Italien
Mexiko
Spanien
Finnland
Hongkong
Australien
Norwegen
Österreich
Irland
Britische Jungferninseln
Belgien
Indien
Kaimaninseln
Vereinigte Arabische Emirate
Malaysia
Brasilien
Ungarn
Dänemark
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Celerius Fund - VI Multi Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Celerius Fund - VI Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Celerius Fund - VI Multi Asset Fund machen 26,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Callgeld Rabobank Nederland
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba
UniInstitutional Convertibles Protect
Zantke Euro High Yield AMI I (a)
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I-B €
Germany (Federal Republic Of) 1.75%
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000
Guardian Segur S.A.
Ardilla Segur S.A. Nts Fund
Branchen
Der Celerius Fund - VI Multi Asset Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,20€ an Gewinn erzielt, also +2,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +198,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Celerius Fund - VI Multi Asset Fund beträgt seit dem 5.5.2025 2,12% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,12% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,12% | +2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Celerius Fund - VI Multi Asset Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Celerius Fund - VI Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Celerius Fund - VI Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim Celerius Fund - VI Multi Asset Fund an?
Schüttet der Celerius Fund - VI Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Celerius Fund - VI Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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