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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag
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TER
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2,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,8 Mio. €
Positionen
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53
Auflage
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03.12.2007
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
29,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,33 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
FI
Finnland
AT
Österreich
IE
Irland
IT
Italien
CN
China
SE
Schweden
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
CH
Schweiz
AU
Australien
HK
Hongkong
NO
Norwegen
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
TW
Taiwan
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
PT
Portugal
SG
Singapur
BR
Brasilien
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
IN
Indien
RU
Russland
GR
Griechenland
MY
Malaysia
TH
Thailand
PE
Peru
QA
Katar
CL
Chile
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
CY
Zypern
ID
Indonesien
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Polen
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
HR
Kroatien
UA
Ukraine
PA
Panama
LB
Libanon
RS
Serbien
EG
Ägypten
KY
Kaimaninseln
KE
Kenia
MK
Nordmazedonien
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
ME
Montenegro
IL
Israel
HN
Honduras
CR
Costa Rica
TN
Tunesien
LK
Sri Lanka
SN
Senegal
IQ
Irak
MA
Marokko
AZ
Aserbaidschan
ZM
Sambia
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
IS
Island
RO
Rumänien
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
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Kanadischer Dollar
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Mexikanischer Peso
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Türkische Lira
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Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
LBP
Libanesisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
KES
Kenia-Schilling
MKD
Mazedonischer Denar
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
ILS
Shekel
HNL
Lempira
CRC
Costa-Rica-Colón
TND
Tunesischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IQD
Irakischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
ZMW
Sambischer Kwacha
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
23
7
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag machen 53,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
Belgium (Kingdom Of) 0.2%
Republic of Finland 1.62%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR
OMV AG 1.75%
Ireland (Republic Of) 0.8%
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc
Branchen
Der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -63,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag beträgt seit dem 3.12.2007 4,49% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,95% | +1,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,27% | +1,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,14% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -3,82% | -0,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +4,49% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,48€ | 1,58% |
| 2023 | 1,58€ | 1,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,70%
1 Jahr
3,86%
3 Jahre
3,55%
5 Jahre
3,41%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,12%
1 Jahr
-15,48%
3 Jahre
-15,48%
5 Jahre
-15,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,68
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,61% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 04.12.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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