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Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum
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TER
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2,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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40,01 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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03.12.2007
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,16%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
40,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,33 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DK
Dänemark
AT
Österreich
NL
Niederlande
JP
Japan
CN
China
SE
Schweden
IT
Italien
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
BE
Belgien
HK
Hongkong
TW
Taiwan
FI
Finnland
MX
Mexiko
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
AU
Australien
PT
Portugal
AR
Argentinien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
IN
Indien
RU
Russland
BR
Brasilien
MY
Malaysia
TH
Thailand
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
SG
Singapur
QA
Katar
PE
Peru
CL
Chile
KZ
Kasachstan
CY
Zypern
ZA
Südafrika
PL
Polen
NG
Nigeria
HR
Kroatien
CO
Kolumbien
UA
Ukraine
ID
Indonesien
PA
Panama
RS
Serbien
LB
Libanon
KE
Kenia
EG
Ägypten
MK
Nordmazedonien
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
CI
Elfenbeinküste
HU
Ungarn
ME
Montenegro
DO
Dominikanische Republik
HN
Honduras
TN
Tunesien
CR
Costa Rica
SN
Senegal
MA
Marokko
IQ
Irak
LK
Sri Lanka
AZ
Aserbaidschan
NZ
Neuseeland
ZM
Sambia
PH
Philippinen
IS
Island
MN
Mongolei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
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Kanadischer Dollar
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Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
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Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
NGN
Naira
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
LBP
Libanesisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
MKD
Mazedonischer Denar
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
HNL
Lempira
TND
Tunesischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
IQD
Irakischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AZN
Manat
NZD
Neuseeland-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
PHP
Philippinischer Peso
ISK
Isländische Krone
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
20
6
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum machen 39,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR
Ireland (Republic Of) 0.8%
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR
DNB Fund Technology retail B (N)
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
AXAWF Em Mkts Sh Dur Bds F Dis EUR H
SKY Harbor Global - US SD HY C EURH Inc
Branchen
Der Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,80€ an Gewinn erzielt, also +4,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum beträgt seit dem 3.12.2007 15,04% (entspricht 0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,10% | +2,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,76% | +3,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,82% | +2,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +12,14% | +1,15% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,04% | +0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,61€ | 1,53% |
| 2023 | 1,68€ | 1,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,86%
1 Jahr
5,68%
3 Jahre
5,71%
5 Jahre
6,10%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,15%
1 Jahr
-16,97%
3 Jahre
-16,97%
5 Jahre
-17,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,53
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Wachstum?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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