Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Exklusiv Portfolio Sicav Aktien
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,13%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
25,11 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
36
Auflage
Tooltip anzeigen
03.12.2007
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien wurde am 3. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,92 Mio. €
Auflagedatum
3. Dezember 2007
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Exklusiv Portfolio Sicav Aktien weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
CN
China
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
TW
Taiwan
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
KR
Südkorea
IE
Irland
RU
Russland
MY
Malaysia
TH
Thailand
IN
Indien
BR
Brasilien
NO
Norwegen
AT
Österreich
TR
Türkei
PT
Portugal
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
PL
Polen
CL
Chile
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
SG
Singapur
PH
Philippinen
QA
Katar
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
PK
Pakistan
HK
Hongkong
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exklusiv Portfolio Sicav Aktien enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RUB
Russischer Rubel
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
20
3
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien machen 47,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
X MSCI Japan ETF 4C EUR H
ComStage Nasdaq-100® ETF
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR
SPDR® S&P 500 ETF
DNB Fund Technology retail B (N)
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs C $
Threadneedle Eurp Smlr Coms Rtl Acc EUR
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
iShares EURO STOXX Mid ETF EUR Dist
SPDR® MSCI Europe Financials ETF
Branchen
Der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exklusiv Portfolio Sicav Aktien in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 212,20€ an Gewinn erzielt, also +21,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien beträgt seit dem 3.12.2007 31,96% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,44% | +1,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,88% | +7,89% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +47,51% | +8,08% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +42,95% | +3,64% |
| Max Tooltip anzeigen | +31,96% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,80€ | 1,47% |
| 2023 | 1,77€ | 1,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exklusiv Portfolio Sicav Aktien
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,84%
1 Jahr
10,05%
3 Jahre
10,37%
5 Jahre
11,31%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,08%
1 Jahr
-19,10%
3 Jahre
-19,10%
5 Jahre
-29,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,29
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 | 0,15% | Physisch | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 08.02.24 |
| Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 08.02.24 |
| Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 | 0,06% | Physisch | Thesaurierend | 12 Mrd. € | 18.10.24 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 9,9 Mrd. € | 06.07.07 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 9,9 Mrd. € | 22.03.24 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 9,9 Mrd. € | 28.07.23 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 27.02.23 |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 0,20% | Physisch | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 13.02.04 |
| Fidelity Funds - European Growth Fund | 2,63% | Thesaurierend | 7,6 Mrd. € | 11.09.00 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exklusiv Portfolio Sicav Aktien?
Welche Kosten fallen beim Exklusiv Portfolio Sicav Aktien an?
Schüttet der Exklusiv Portfolio Sicav Aktien Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exklusiv Portfolio Sicav Aktien?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!