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Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity

ISIN
LU0331047315

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,48 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
21.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity wurde am 21. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

32,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,99 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.23207
36,23%

Frankreich

16.273889999999998
16,27%

Deutschland

11.42388
11,42%

Niederlande

6.80529
6,81%

Italien

5.3436200000000005
5,34%

Spanien

2.83381
2,83%

Vereinigtes Königreich

1.63429
1,63%

Schweiz

1.07253
1,07%

Finnland

0.8999
0,90%

Thailand

0.83523
0,84%

Belgien

0.76653
0,77%

Dänemark

0.36825
0,37%

Schweden

0.2489
0,25%

Irland

0.20682
0,21%

Norwegen

0.18441
0,18%

Taiwan

0.16947
0,17%

China

0.1358
0,14%

Singapur

0.09509
0,10%

Österreich

0.02758
0,03%

Hongkong

0.01968
0,02%

Regionen

Europa
48.09405
48,09%
Amerika
36.23899
36,24%
Asien
1.25527
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity enthalten:
EUR
Euro
44.58567
44,59%
USD
US Dollar
36.23207
36,23%
GBP
Pfund Sterling
1.63429
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.07253
1,07%
THB
Thailändischer Baht
0.83523
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.36825
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.2489
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.18441
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16947
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.1358
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.09509
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01968
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.36668000000002
85,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity machen 85,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
18.94579
18,95%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)
15.94907
15,95%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
12.14177
12,14%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc
9.01664
9,02%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$
7.81598
7,82%
Lyxor DJ Industrial Average ETF Dist
7.40478
7,40%
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDis
6.01761
6,02%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc
5.39026
5,39%
Italy (Republic Of) 4%
1.60088
1,60%
Superstrada Pedemontana Veneta SpA
1.0839
1,08%

Branchen

Der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
6.7709
6,77%
Software
6.03679
6,04%
Halbleiter
5.79504
5,80%
Banken
5.65551
5,66%
Versicherungen
4.59554
4,60%
Pharmaunternehmen
3.96133
3,96%
Öl & Gas
3.67582
3,68%
Interaktive Medien
3.2546
3,25%
Industrieprodukte
3.1366
3,14%
Chemikalien
3.1164
3,12%
Fahrzeuge & Komponenten
2.98074
2,98%
Verpackte Konsumgüter
2.7405
2,74%
Hardware
2.46163
2,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.36722
2,37%
Regulierte Versorger
2.21017
2,21%
Telekommunikation
1.99827
2,00%
Medizinprodukte & Geräte
1.50096
1,50%
Kapitalmärkte
1.50092
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.42389
1,42%
Bauwesen
1.3557
1,36%
Krankenversicherungen
1.27722
1,28%
Basiskonsumgüter
1.25662
1,26%
Getränke (alkoholisch)
1.20655
1,21%
Transport
1.06684
1,07%
Medien
1.04649
1,05%
Kleidung & Accessoires
0.87361
0,87%
Restaurants
0.8528
0,85%
Reisen & Freizeit
0.7637
0,76%
REITs
0.76349
0,76%
Konglomerate
0.58823
0,59%
Schwere Maschinen
0.53293
0,53%
Vermögensverwaltung
0.48949
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48329
0,48%
Unternehmensdienste
0.45315
0,45%
Behälter & Verpackungen
0.41438
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40116
0,40%
Biotechnologie
0.33697
0,34%
Landwirtschaft
0.28407
0,28%
Metalle & Bergbau
0.26914
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.25209
0,25%
Baustoffe
0.25141
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.18363
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17371
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.16867
0,17%
Immobilien
0.15439
0,15%
Stahl
0.15156
0,15%
Tabakprodukte
0.11292
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10428
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08785
0,09%
Industrievertrieb
0.05022
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04914
0,05%
Haushaltsprodukte
0.01225
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00568
0,01%
Bildung
0.00062
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,50€ an Gewinn erzielt, also +2,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +443,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity beträgt seit dem 8.5.2025 2,35% (entspricht 2,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+2,35%+2,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity?

Welche Kosten fallen beim Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity an?

Schüttet der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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