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Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity

ISIN
LU0331047315

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,08 Mio. €
Positionen
?
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21
Auflage
?
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21.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity wurde am 21. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,95 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Alessandro Picchioni

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.23207
36,23%
FR

Frankreich

16.27389
16,27%
DE

Deutschland

11.42388
11,42%
NL

Niederlande

6.80529
6,81%
IT

Italien

5.34362
5,34%
ES

Spanien

2.83381
2,83%
GB

Vereinigtes Königreich

1.63429
1,63%
CH

Schweiz

1.07253
1,07%
FI

Finnland

0.8999
0,90%
TH

Thailand

0.83523
0,84%
BE

Belgien

0.76653
0,77%
DK

Dänemark

0.36825
0,37%
SE

Schweden

0.2489
0,25%
IE

Irland

0.20682
0,21%
NO

Norwegen

0.18441
0,18%
TW

Taiwan

0.16947
0,17%
CN

China

0.1358
0,14%
SG

Singapur

0.09509
0,10%
AT

Österreich

0.02758
0,03%
HK

Hongkong

0.01968
0,02%

Regionen

Europa
48.09405
48,09%
Amerika
36.23899
36,24%
Asien
1.25527
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity enthalten:
EUR
Euro
44.58567000000001
44,59%
USD
US Dollar
36.23207
36,23%
GBP
Pfund Sterling
1.63429
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.07253
1,07%
THB
Thailändischer Baht
0.83523
0,84%
DKK
Dänische Krone
0.36825
0,37%
SEK
Schwedische Krone
0.2489
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.18441
0,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16947
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.1358
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.09509
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01968
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.36668
85,37%
21
0
2
19

Branchen

Der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
6.7709
6,77%
Software
6.03679
6,04%
Halbleiter
5.79504
5,80%
Banken
5.65551
5,66%
Versicherungen
4.59554
4,60%
Pharmaunternehmen
3.96133
3,96%
Öl & Gas
3.67582
3,68%
Interaktive Medien
3.2546
3,25%
Industrieprodukte
3.1366
3,14%
Chemikalien
3.1164
3,12%
Fahrzeuge & Komponenten
2.98074
2,98%
Verpackte Konsumgüter
2.7405
2,74%
Hardware
2.46163
2,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.36722
2,37%
Regulierte Versorger
2.21017
2,21%
Telekommunikation
1.99827
2,00%
Medizinprodukte & Geräte
1.50096
1,50%
Kapitalmärkte
1.50092
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.42389
1,42%
Bauwesen
1.3557
1,36%
Krankenversicherungen
1.27722
1,28%
Basiskonsumgüter
1.25662
1,26%
Getränke (alkoholisch)
1.20655
1,21%
Transport
1.06684
1,07%
Medien
1.04649
1,05%
Kleidung & Accessoires
0.87361
0,87%
Restaurants
0.8528
0,85%
Reisen & Freizeit
0.7637
0,76%
REITs
0.76349
0,76%
Konglomerate
0.58823
0,59%
Schwere Maschinen
0.53293
0,53%
Vermögensverwaltung
0.48949
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48329
0,48%
Unternehmensdienste
0.45315
0,45%
Behälter & Verpackungen
0.41438
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40116
0,40%
Biotechnologie
0.33697
0,34%
Landwirtschaft
0.28407
0,28%
Metalle & Bergbau
0.26914
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.25209
0,25%
Baustoffe
0.25141
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.18363
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17371
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.16867
0,17%
Immobilien
0.15439
0,15%
Stahl
0.15156
0,15%
Tabakprodukte
0.11292
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10428
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08785
0,09%
Industrievertrieb
0.05022
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04914
0,05%
Haushaltsprodukte
0.01225
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00568
0,01%
Bildung
0.00062
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 1,77%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 353,70€ an Gewinn erzielt, also +35,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,68%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity beträgt seit dem 21.11.2007 35,37% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,68%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+5,87%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+8,87%+8,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+35,48%+10,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+40,70%+7,07%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+80,76%+6,10%
Max
?
Tooltip anzeigen
21.11.2007 - 27.1.2026
+35,37%+1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,84%
1 Jahr
8,69%
3 Jahre
10,09%
5 Jahre
10,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-15,59%
1 Jahr
-15,59%
3 Jahre
-21,99%
5 Jahre
-33,00%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,75
1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,64
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity?

Welche Kosten fallen beim Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity an?

Schüttet der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Equity?

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