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Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond

ISIN
LU0331047661

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,49 Mio. €
Positionen
?
108
Auflage
?
19.12.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond wurde am 19. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,49 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2007

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Karol Necki

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

17.69484
17,69%

Frankreich

16.15931
16,16%

Deutschland

14.93525
14,94%

Vereinigte Staaten

14.01436
14,01%

Vereinigtes Königreich

5.4449
5,44%

Österreich

4.3166
4,32%

Spanien

4.1294699999999995
4,13%

Belgien

3.05977
3,06%

Finnland

2.16524
2,17%

Schweiz

1.42441
1,42%

China

1.3851099999999998
1,39%

Polen

1.2685
1,27%

Schweden

1.17305
1,17%

Niederlande

1.15301
1,15%

Mexiko

1.08859
1,09%

Tschechien

1.05503
1,06%

Japan

0.66761
0,67%

Hongkong

0.49715
0,50%

Indien

0.30874
0,31%

Macao

0.26042
0,26%

Indonesien

0.11661
0,12%

Südkorea

0.09311
0,09%

Pakistan

0.07052
0,07%

Thailand

0.04951
0,05%

Mongolei

0.04902
0,05%

Norwegen

0.04587
0,05%

Kanada

0.04548
0,05%

Kolumbien

0.04141
0,04%

Sri Lanka

0.0387
0,04%

Brasilien

0.03754
0,04%

Philippinen

0.03177
0,03%

Vietnam

0.02961
0,03%

Chile

0.02724
0,03%

Australien

0.02551
0,03%

Bermuda

0.02243
0,02%

Rumänien

0.01931
0,02%

Kuwait

0.0175
0,02%

Portugal

0.01431
0,01%

Russland

0.01252
0,01%

Irland

0.01199
0,01%

Luxemburg

0.01062
0,01%

Regionen

Europa
74.11165000000001
74,11%
Amerika
15.28758
15,29%
Asien
3.645139999999999
3,65%
Ozeanien
0.02593
0,03%
Afrika
0.0047799999999999995
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond enthalten:
EUR
Euro
63.652120000000004
63,65%
USD
US Dollar
14.01492
14,01%
GBP
Pfund Sterling
5.4449
5,44%
CHF
Schweizer Franken
1.42441
1,42%
CNY
Renminbi Yuan
1.3851099999999998
1,39%
PLN
Złoty
1.2685
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.17305
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.08859
1,09%
CZK
Tschechische Krone
1.05503
1,06%
JPY
Japanischer Yen
0.66761
0,67%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49715
0,50%
INR
Indische Rupie
0.30874
0,31%
MOP
Macau-Pataca
0.26042
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11661
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09311
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07052
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.04951
0,05%
MNT
Tugrik
0.04902
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04587
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04548
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04141
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0387
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03754
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03177
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02961
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02724
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.02551
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02243
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01931
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0175
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01252
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

33.00813
33,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond machen 33,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBAM Global High Yield Solution IC USD
4.90045
4,90%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
3.99058
3,99%
New Millennium Aug Corp Bd I
3.95743
3,96%
Austria (Republic of) 2%
3.86692
3,87%
Italy (Republic Of) 0%
3.84128
3,84%
Belgium (Kingdom Of) 2.6%
2.97814
2,98%
Germany (Federal Republic Of) 0%
2.93299
2,93%
France (Republic Of) 0%
2.92874
2,93%
Fidelity Asian High Yield A-MD-USD
1.96515
1,97%
Leonardo S.p.A. 1.5%
1.64645
1,65%

Branchen

Der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Reisen & Freizeit
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond?

Welche Kosten fallen beim Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond an?

Schüttet der Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Advanced Asset Management SICAV - Opportunistic Flex Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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